嘉合磐益纯债C基金净值查询(016809)
今天最新净值
1.0382
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1322
- 成立日期：2022-10-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.0064亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李超
近一月,嘉合磐益纯债C(016809)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016809 |
嘉合磐益纯债C |
1.0382 |
1.1322 |
1.0382 |
1.1322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
016809 |
嘉合磐益纯债C |
1.0382 |
1.1322 |
1.0382 |
1.1322 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
016809 |
嘉合磐益纯债C |
1.0382 |
1.1322 |
1.0381 |
1.1321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016809 |
嘉合磐益纯债C |
1.0381 |
1.1321 |
1.0381 |
1.1321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
016809 |
嘉合磐益纯债C |
1.0381 |
1.1321 |
1.0381 |
1.1321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016809 |
嘉合磐益纯债C |
1.0381 |
1.1321 |
1.0381 |
1.1321 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
016809 |
嘉合磐益纯债C |
1.0381 |
1.1321 |
1.0382 |
1.1322 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
016809 |
嘉合磐益纯债C |
1.0382 |
1.1322 |
1.0376 |
1.1316 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
016809 |
嘉合磐益纯债C |
1.0376 |
1.1316 |
1.0376 |
1.1316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
016809 |
嘉合磐益纯债C |
1.0376 |
1.1316 |
1.0362 |
1.1302 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
016809 |
嘉合磐益纯债C |
1.0362 |
1.1302 |
1.0369 |
1.1309 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
016809 |
嘉合磐益纯债C |
1.0369 |
1.1309 |
1.0354 |
1.1294 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
016809 |
嘉合磐益纯债C |
1.0354 |
1.1294 |
1.0348 |
1.1288 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
016809 |
嘉合磐益纯债C |
1.0348 |
1.1288 |
1.0351 |
1.1291 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
016809 |
嘉合磐益纯债C |
1.0351 |
1.1291 |
1.0361 |
1.1301 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
016809 |
嘉合磐益纯债C |
1.0361 |
1.1301 |
1.0365 |
1.1305 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
016809 |
嘉合磐益纯债C |
1.0365 |
1.1305 |
1.0367 |
1.1307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
016809 |
嘉合磐益纯债C |
1.0367 |
1.1307 |
1.0360 |
1.1300 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
016809 |
嘉合磐益纯债C |
1.0360 |
1.1300 |
1.0360 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
016809 |
嘉合磐益纯债C |
1.0360 |
1.1300 |
1.0362 |
1.1302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
016809 |
嘉合磐益纯债C |
1.0362 |
1.1302 |
1.0362 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
016809 |
嘉合磐益纯债C |
1.0362 |
1.1302 |
1.0361 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
016809 |
嘉合磐益纯债C |
1.0361 |
1.1301 |
1.0360 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01% |
