嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金净值查询(013297)
今天最新净值
1.0266
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2024-04-19
- 累计净值：1.1022
- 成立日期：2021-09-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.1037亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李超
近一季,嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)基金累计收益率2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0276 |
1.1122 |
1.0247 |
1.1093 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0247 |
1.1093 |
1.0209 |
1.1055 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-04-03 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0209 |
1.1055 |
1.0199 |
1.1045 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0266 |
1.1022 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0280 |
1.1036 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0254 |
1.1010 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0236 |
1.0992 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0204 |
1.0960 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0194 |
1.0950 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0157 |
1.0913 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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