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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金净值查询(013297)

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今天最新净值 1.0441 0.0003 0.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1487
成立日期：2021-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.0024亿
最近资产：15.58亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

近一周嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0455	1.1501	1.0441	1.1487	0.0014	0.13%
2025-12-16	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0441	1.1487	1.0438	1.1484	0.0003	0.03%
2025-12-15	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0438	1.1484	1.0449	1.1495	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0449	1.1495	1.0455	1.1501	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0455	1.1501	1.0449	1.1495	0.0006	0.06%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	1.6749	6.16%
嘉合睿金混合C	1.5819	6.16%
嘉合锦程混合C	1.6168	3.69%
嘉合锦程混合A	1.7106	3.68%
嘉合锦鑫混合A	0.8097	2.72%
嘉合锦鑫混合C	0.7914	2.70%
嘉合锦明混合A	0.8344	2.25%
嘉合锦明混合C	0.8131	2.25%
嘉合锦创优势精选混合	1.6638	1.54%
嘉合锦荣混合A	0.7540	1.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
兴全稳泰债券A	1.2008	0.09%
兴全稳泰债券C	1.1875	0.09%
兴全恒裕债券A	1.1686	0.08%