嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金净值查询(013297)

今天最新净值 1.0264 -0.0012 -0.1200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1110
成立日期：2021-09-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：25.1037亿
最近资产：
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

近一年嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金净值查询

近一年,嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)基金累计收益率5.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0264	1.1110	1.0276	1.1122	-0.0012	-0.12%
2024-04-19	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0276	1.1122	1.0247	1.1093	0.0029	0.28%
2024-04-12	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0247	1.1093	1.0209	1.1055	0.0038	0.37%
2024-04-03	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0209	1.1055	1.0199	1.1045	0.0010	0.10%
2024-03-15	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0266	1.1022	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0280	1.1036	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0254	1.1010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0236	1.0992	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0204	1.0960	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0194	1.0950	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0157	1.0913	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0143	1.0899	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0129	1.0885	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0121	1.0877	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0120	1.0876	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0078	1.0834	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0064	1.0820	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0501	1.0791	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0494	1.0784	1.0492	1.0782	0.0002	0.02%
2023-11-24	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0488	1.0778	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0489	1.0779	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0479	1.0769	1.0477	1.0767	0.0002	0.02%
2023-11-09	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0477	1.0767	1.0475	1.0765	0.0002	0.02%
2023-11-08	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0475	1.0765	1.0474	1.0764	0.0001	0.01%
2023-11-07	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0474	1.0764	1.0473	1.0763	0.0001	0.01%

2023-11-06	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0473	1.0763	1.0470	1.0760	0.0003	0.03%
2023-11-03	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0470	1.0760	1.0468	1.0758	0.0002	0.02%
2023-11-02	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0468	1.0758	1.0464	1.0754	0.0004	0.04%
2023-11-01	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0464	1.0754	1.0462	1.0752	0.0002	0.02%
2023-10-31	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0462	1.0752	1.0460	1.0750	0.0002	0.02%
2023-10-30	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0460	1.0750	1.0455	1.0745	0.0005	0.05%
2023-10-27	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0455	1.0745	1.0452	1.0742	0.0003	0.03%
2023-10-26	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0452	1.0742	1.0448	1.0738	0.0004	0.04%
2023-10-25	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0448	1.0738	1.0442	1.0732	0.0006	0.06%
2023-10-24	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0442	1.0732	1.0443	1.0733	-0.0001	-0.01%
2023-10-23	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0443	1.0733	1.0440	1.0730	0.0003	0.03%
2023-10-20	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0440	1.0730	1.0438	1.0728	0.0002	0.02%
2023-10-19	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0438	1.0728	1.0445	1.0735	-0.0007	-0.07%
2023-10-18	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0445	1.0735	1.0446	1.0736	-0.0001	-0.01%
2023-10-17	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0446	1.0736	1.0447	1.0737	-0.0001	-0.01%
2023-10-16	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0447	1.0737	1.0444	1.0734	0.0003	0.03%
2023-10-13	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0444	1.0734	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0440	1.0730	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0441	1.0731	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0439	1.0729	1.0421	1.0711	0.0018	0.17%
2023-09-08	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0421	1.0711	1.0455	1.0745	-0.0034	-0.33%
2023-09-01	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0455	1.0745	1.0465	1.0755	-0.0010	-0.10%
2023-08-25	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0465	1.0755	1.0456	1.0746	0.0009	0.09%
2023-08-18	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0456	1.0746	1.0442	1.0732	0.0014	0.13%
2023-08-11	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0442	1.0732	1.0427	1.0717	0.0015	0.14%
2023-08-04	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0427	1.0717	1.0412	1.0702	0.0015	0.14%
2023-07-28	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0412	1.0702	1.0418	1.0708	-0.0006	-0.06%
2023-07-21	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0418	1.0708	1.0401	1.0691	0.0017	0.16%
2023-07-14	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0401	1.0691	1.0386	1.0676	0.0015	0.14%
2023-07-07	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0386	1.0676	1.0368	1.0658	0.0018	0.17%
2023-06-30	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0368	1.0658	1.0355	1.0645	0.0013	0.13%
2023-06-21	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0355	1.0645	1.0355	1.0645	0.0000	0.00%
2023-06-16	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0355	1.0645	1.0356	1.0646	-0.0001	-0.01%
2023-06-09	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0356	1.0646	1.0340	1.0630	0.0016	0.15%
2023-06-02	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0340	1.0630	1.0327	1.0617	0.0013	0.13%
2023-05-26	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0327	1.0617	1.0312	1.0602	0.0015	0.15%
2023-05-19	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0312	1.0602	1.0306	1.0596	0.0006	0.06%
2023-05-12	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0306	1.0596	1.0288	1.0578	0.0018	0.18%
2023-05-05	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0288	1.0578	1.0269	1.0559	0.0019	0.19%
2023-04-28	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0269	1.0559	1.0252	1.0542	0.0017	0.17%

嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合稳健增长混合A	1.0372	2.15%
嘉合稳健增长混合C	1.0142	2.15%
嘉合锦鑫混合A	0.7209	1.69%
嘉合锦鑫混合C	0.7116	1.69%
嘉合锦明混合C	0.7037	1.30%
嘉合锦明混合A	0.7150	1.29%
嘉合锦荣混合A	0.8082	1.27%
嘉合锦荣混合C	0.7995	1.25%
嘉合睿金混合A	1.0286	1.10%
嘉合睿金混合C	0.9844	1.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%