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1.0264
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盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值:
1.1110
成立日期:
2021-09-09
基金类型:
成立份额:
最近份额:
25.1037亿
最近资产:
基金公司:
嘉合基金
基金经理:
李超
基金分红
权益登记日
除息日
分红发放日
分红
2024-03-20
2024-03-20
2024-03-21
每份派现金0.0090元
2023-12-12
2023-12-12
2023-12-13
每份派现金0.0466元
2022-06-27
2022-06-27
2022-06-29
每份派现金0.0290元
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013297
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式
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基金名称
单位净值
日增长率
嘉合稳健增长混合A
1.0372
2.15%
嘉合稳健增长混合C
1.0142
2.15%
嘉合锦鑫混合A
0.7209
1.69%
嘉合锦鑫混合C
0.7116
1.69%
嘉合锦明混合C
0.7037
1.30%
嘉合锦明混合A
0.7150
1.29%
嘉合锦荣混合A
0.8082
1.27%
嘉合锦荣混合C
0.7995
1.25%