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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金净值查询(013297)

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今天最新净值 1.0266 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1022
成立日期：2021-09-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：25.1037亿
最近资产：
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

近一月嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0264	1.1110	1.0276	1.1122	-0.0012	-0.12%
2024-04-19	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0276	1.1122	1.0247	1.1093	0.0029	0.28%
2024-04-12	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0247	1.1093	1.0209	1.1055	0.0038	0.37%
2024-04-03	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0209	1.1055	1.0199	1.1045	0.0010	0.10%

嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合稳健增长混合A	1.0372	2.15%
嘉合稳健增长混合C	1.0142	2.15%
嘉合锦鑫混合A	0.7209	1.69%
嘉合锦鑫混合C	0.7116	1.69%
嘉合锦明混合C	0.7037	1.30%
嘉合锦明混合A	0.7150	1.29%
嘉合锦荣混合A	0.8082	1.27%
嘉合锦荣混合C	0.7995	1.25%
嘉合睿金混合A	1.0286	1.10%
嘉合睿金混合C	0.9844	1.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%