嘉合锦明混合A基金净值查询(012987)

今天最新净值 0.8293 -0.0135 -1.60% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8197 0.0041 0.4990%

累计净值：0.8293
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3812亿
最近资产：1.22亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：李国林

近一季嘉合锦明混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉合锦明混合A(012987)基金累计收益率-9.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012987	嘉合锦明混合A	0.8156	0.8156	0.8293	0.8293	-0.0137	-1.65%
2025-12-15	012987	嘉合锦明混合A	0.8293	0.8293	0.8428	0.8428	-0.0135	-1.60%
2025-12-12	012987	嘉合锦明混合A	0.8428	0.8428	0.8328	0.8328	0.0100	1.20%
2025-12-11	012987	嘉合锦明混合A	0.8328	0.8328	0.8422	0.8422	-0.0094	-1.12%
2025-12-10	012987	嘉合锦明混合A	0.8422	0.8422	0.8379	0.8379	0.0043	0.51%
2025-12-09	012987	嘉合锦明混合A	0.8379	0.8379	0.8429	0.8429	-0.0050	-0.59%
2025-12-08	012987	嘉合锦明混合A	0.8429	0.8429	0.8300	0.8300	0.0129	1.55%
2025-12-05	012987	嘉合锦明混合A	0.8300	0.8300	0.8238	0.8238	0.0062	0.75%
2025-12-04	012987	嘉合锦明混合A	0.8238	0.8238	0.8154	0.8154	0.0084	1.03%
2025-12-03	012987	嘉合锦明混合A	0.8154	0.8154	0.8259	0.8259	-0.0105	-1.27%

2025-12-02	012987	嘉合锦明混合A	0.8259	0.8259	0.8322	0.8322	-0.0063	-0.76%
2025-12-01	012987	嘉合锦明混合A	0.8322	0.8322	0.8241	0.8241	0.0081	0.98%
2025-11-28	012987	嘉合锦明混合A	0.8241	0.8241	0.8191	0.8191	0.0050	0.61%
2025-11-27	012987	嘉合锦明混合A	0.8191	0.8191	0.8249	0.8249	-0.0058	-0.70%
2025-11-26	012987	嘉合锦明混合A	0.8249	0.8249	0.8227	0.8227	0.0022	0.27%
2025-11-25	012987	嘉合锦明混合A	0.8227	0.8227	0.8133	0.8133	0.0094	1.16%
2025-11-24	012987	嘉合锦明混合A	0.8133	0.8133	0.8137	0.8137	-0.0004	-0.05%
2025-11-21	012987	嘉合锦明混合A	0.8137	0.8137	0.8549	0.8549	-0.0412	-4.82%
2025-11-20	012987	嘉合锦明混合A	0.8549	0.8549	0.8616	0.8616	-0.0067	-0.78%
2025-11-19	012987	嘉合锦明混合A	0.8616	0.8616	0.8614	0.8614	0.0002	0.02%
2025-11-18	012987	嘉合锦明混合A	0.8614	0.8614	0.8785	0.8785	-0.0171	-1.95%
2025-11-17	012987	嘉合锦明混合A	0.8785	0.8785	0.8744	0.8744	0.0041	0.47%
2025-11-14	012987	嘉合锦明混合A	0.8744	0.8744	0.8966	0.8966	-0.0222	-2.48%
2025-11-13	012987	嘉合锦明混合A	0.8966	0.8966	0.8714	0.8714	0.0252	2.89%
2025-11-12	012987	嘉合锦明混合A	0.8714	0.8714	0.8747	0.8747	-0.0033	-0.38%

2025-11-11	012987	嘉合锦明混合A	0.8747	0.8747	0.8848	0.8848	-0.0101	-1.14%
2025-11-10	012987	嘉合锦明混合A	0.8848	0.8848	0.8839	0.8839	0.0009	0.10%
2025-11-07	012987	嘉合锦明混合A	0.8839	0.8839	0.8975	0.8975	-0.0136	-1.52%
2025-11-06	012987	嘉合锦明混合A	0.8975	0.8975	0.8667	0.8667	0.0308	3.55%
2025-11-05	012987	嘉合锦明混合A	0.8667	0.8667	0.8661	0.8661	0.0006	0.07%
2025-11-04	012987	嘉合锦明混合A	0.8661	0.8661	0.8837	0.8837	-0.0176	-1.99%
2025-11-03	012987	嘉合锦明混合A	0.8837	0.8837	0.8915	0.8915	-0.0078	-0.87%
2025-10-31	012987	嘉合锦明混合A	0.8915	0.8915	0.9194	0.9194	-0.0279	-3.03%
2025-10-30	012987	嘉合锦明混合A	0.9194	0.9194	0.9289	0.9289	-0.0095	-1.02%
2025-10-29	012987	嘉合锦明混合A	0.9289	0.9289	0.9232	0.9232	0.0057	0.62%
2025-10-28	012987	嘉合锦明混合A	0.9232	0.9232	0.9362	0.9362	-0.0130	-1.39%
2025-10-27	012987	嘉合锦明混合A	0.9362	0.9362	0.9176	0.9176	0.0186	2.03%
2025-10-24	012987	嘉合锦明混合A	0.9176	0.9176	0.8864	0.8864	0.0312	3.52%
2025-10-23	012987	嘉合锦明混合A	0.8864	0.8864	0.8902	0.8902	-0.0038	-0.43%
2025-10-22	012987	嘉合锦明混合A	0.8902	0.8902	0.8906	0.8906	-0.0004	-0.04%
2025-10-21	012987	嘉合锦明混合A	0.8906	0.8906	0.8666	0.8666	0.0240	2.77%
2025-10-20	012987	嘉合锦明混合A	0.8666	0.8666	0.8454	0.8454	0.0212	2.51%
2025-10-17	012987	嘉合锦明混合A	0.8454	0.8454	0.8738	0.8738	-0.0284	-3.25%
2025-10-16	012987	嘉合锦明混合A	0.8738	0.8738	0.8799	0.8799	-0.0061	-0.69%
2025-10-15	012987	嘉合锦明混合A	0.8799	0.8799	0.8608	0.8608	0.0191	2.22%
2025-10-14	012987	嘉合锦明混合A	0.8608	0.8608	0.8983	0.8983	-0.0375	-4.17%
2025-10-13	012987	嘉合锦明混合A	0.8983	0.8983	0.9003	0.9003	-0.0020	-0.22%
2025-10-10	012987	嘉合锦明混合A	0.9003	0.9003	0.9463	0.9463	-0.0460	-4.86%
2025-10-09	012987	嘉合锦明混合A	0.9463	0.9463	0.9382	0.9382	0.0081	0.86%
2025-09-30	012987	嘉合锦明混合A	0.9382	0.9382	0.9235	0.9235	0.0147	1.59%
2025-09-29	012987	嘉合锦明混合A	0.9235	0.9235	0.9012	0.9012	0.0223	2.47%
2025-09-26	012987	嘉合锦明混合A	0.9012	0.9012	0.9314	0.9314	-0.0302	-3.24%
2025-09-25	012987	嘉合锦明混合A	0.9314	0.9314	0.9239	0.9239	0.0075	0.81%
2025-09-24	012987	嘉合锦明混合A	0.9239	0.9239	0.9093	0.9093	0.0146	1.61%
2025-09-23	012987	嘉合锦明混合A	0.9093	0.9093	0.9182	0.9182	-0.0089	-0.97%
2025-09-22	012987	嘉合锦明混合A	0.9182	0.9182	0.9061	0.9061	0.0121	1.34%
2025-09-19	012987	嘉合锦明混合A	0.9061	0.9061	0.9166	0.9166	-0.0105	-1.15%
2025-09-18	012987	嘉合锦明混合A	0.9166	0.9166	0.9176	0.9176	-0.0010	-0.11%
2025-09-17	012987	嘉合锦明混合A	0.9176	0.9176	0.8981	0.8981	0.0195	2.17%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0441	0.03%
嘉合磐泰短债A	1.1510	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1355	0.01%
嘉合磐益纯债A	1.0223	0.01%
嘉合磐益纯债C	1.0226	0.01%
嘉合磐泰短债C	1.1437	0.00%
嘉合磐昇纯债C	1.1213	0.00%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0336	-0.01%
嘉合磐辉纯债A	1.0169	-0.01%
嘉合磐辉纯债C	1.0159	-0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%