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南方中债1-5年国开行债券指数I(南方中债1-5年国开债券指数I)基金净值查询(022609)

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今天最新净值 1.0531 -0.0021 -0.20% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1711
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：杜才超

近一月南方中债1-5年国开行债券指数I|南方中债1-5年国开债券指数I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中债1-5年国开行债券指数I(022609)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0536	1.1716	1.0531	1.1711	0.0005	0.05%
2025-12-15	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0531	1.1711	1.0552	1.1732	-0.0021	-0.20%
2025-12-12	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0552	1.1732	1.0567	1.1747	-0.0015	-0.14%
2025-12-11	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0567	1.1747	1.0656	1.1736	0.0011	0.10%
2025-12-10	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0656	1.1736	1.0644	1.1724	0.0012	0.11%
2025-12-09	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0644	1.1724	1.0627	1.1707	0.0017	0.16%
2025-12-08	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0627	1.1707	1.0627	1.1707	0.0000	0.00%
2025-12-05	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0627	1.1707	1.0622	1.1702	0.0005	0.05%
2025-12-04	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0622	1.1702	1.0634	1.1714	-0.0012	-0.11%
2025-12-03	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0634	1.1714	1.0635	1.1715	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0635	1.1715	1.0655	1.1735	-0.0020	-0.19%
2025-12-01	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0655	1.1735	1.0651	1.1731	0.0004	0.04%
2025-11-28	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0651	1.1731	1.0647	1.1727	0.0004	0.04%
2025-11-27	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0647	1.1727	1.0650	1.1730	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0650	1.1730	1.0659	1.1739	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0659	1.1739	1.0670	1.1750	-0.0011	-0.10%
2025-11-24	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0670	1.1750	1.0671	1.1751	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0671	1.1751	1.0680	1.1760	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0680	1.1760	1.0681	1.1761	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0681	1.1761	1.0690	1.1770	-0.0009	-0.08%
2025-11-18	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0690	1.1770	1.0688	1.1768	0.0002	0.02%
2025-11-17	022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0688	1.1768	1.0682	1.1762	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%