前海开源高端装备制造混合基金净值查询(001060)
今天最新净值
1.0860
0.0210 1.9700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0870
0.0220 2.0647%
- 累计净值：1.0860
- 成立日期：2015-03-27
- 基金类型：
- 成立份额：32.142亿份
- 最近份额：0.5576亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：谢屹 魏淳 田维 董治国
近一月,前海开源高端装备制造混合(001060)基金累计收益率11.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0210 |
1.97% |
| 2024-04-25 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0060 |
0.57% |
| 2024-04-24 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0180 |
1.73% |
| 2024-04-23 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0100 |
0.97% |
| 2024-04-22 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-04-18 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0130 |
-1.22% |
| 2024-04-17 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0340 |
3.29% |
| 2024-04-16 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0340 |
-3.18% |
| 2024-04-15 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0270 |
2.59% |
| 2024-04-12 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0070 |
-0.67% |
|
|
| 2024-04-11 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2024-04-10 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0340 |
-3.11% |
| 2024-04-09 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0940 |
1.0940 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0160 |
1.48% |
| 2024-04-08 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0150 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.0930 |
1.0930 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2024-04-02 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0180 |
-1.60% |
| 2024-04-01 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-03-29 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
001060 |
前海开源高端装备制造混合 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0100 |
0.91% |
