前海开源沪港深核心资源混合A基金净值查询(003304)
今天最新净值
2.7190
0.0680 2.5700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.8845
-0.0365 -1.2482%
- 累计净值：2.7490
- 成立日期：2016-10-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0045亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴国清
近一周,前海开源沪港深核心资源混合A(003304)基金累计收益率1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8860 |
2.9160 |
2.9210 |
2.9510 |
-0.0350 |
-1.20% |
| 2024-04-18 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9210 |
2.9510 |
2.9260 |
2.9560 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9260 |
2.9560 |
2.8580 |
2.8880 |
0.0680 |
2.38% |
| 2024-04-16 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.8580 |
2.8880 |
2.9760 |
3.0060 |
-0.1180 |
-3.97% |
| 2024-04-15 |
003304 |
前海开源沪港深核心资源混合A |
2.9760 |
3.0060 |
3.0190 |
3.0490 |
-0.0430 |
-1.42% |
