华夏军工安全混合基金净值查询(002251)
今天最新净值
1.1960
0.0060 0.5000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1539
0.0349 3.1151%
- 累计净值:1.1960
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:30.5056亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:王晓李 万方方
近一月,华夏军工安全混合(002251)基金累计收益率4.91%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0450 |
-3.87% |
2024-03-26 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0090 |
-0.77% |
2024-03-25 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0300 |
-2.49% |
2024-03-22 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0260 |
-2.12% |
2024-03-21 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0030 |
0.24% |
2024-03-20 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0030 |
-0.24% |
2024-03-18 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0330 |
2.76% |
2024-03-15 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1960 |
1.1960 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0060 |
0.50% |
2024-03-14 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1900 |
1.1900 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0190 |
-1.57% |
|
2024-03-13 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0030 |
0.25% |
2024-03-12 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0180 |
1.52% |
2024-03-11 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0230 |
1.97% |
2024-03-08 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0090 |
0.78% |
2024-03-07 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0330 |
-2.78% |
2024-03-06 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0060 |
-0.50% |
2024-03-05 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0090 |
0.76% |
2024-03-04 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0110 |
-0.92% |
2024-03-01 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1970 |
1.1970 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0080 |
0.67% |
2024-02-29 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0400 |
3.48% |
2024-02-28 |
002251 |
华夏军工安全混合 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0320 |
-2.71% |