基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏军工安全混合基金净值查询(002251)

今天最新净值 1.1960 0.0060 0.5000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1539 0.0349 3.1151%
  • 累计净值:1.1960
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:30.5056亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:王晓李 万方方
近一月华夏军工安全混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,华夏军工安全混合(002251)基金累计收益率4.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002251 华夏军工安全混合 1.1190 1.1190 1.1640 1.1640 -0.0450 -3.87%
2024-03-26 002251 华夏军工安全混合 1.1640 1.1640 1.1730 1.1730 -0.0090 -0.77%
2024-03-25 002251 华夏军工安全混合 1.1730 1.1730 1.2030 1.2030 -0.0300 -2.49%
2024-03-22 002251 华夏军工安全混合 1.2030 1.2030 1.2290 1.2290 -0.0260 -2.12%
2024-03-21 002251 华夏军工安全混合 1.2290 1.2290 1.2260 1.2260 0.0030 0.24%
2024-03-20 002251 华夏军工安全混合 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.00%
2024-03-19 002251 华夏军工安全混合 1.2260 1.2260 1.2290 1.2290 -0.0030 -0.24%
2024-03-18 002251 华夏军工安全混合 1.2290 1.2290 1.1960 1.1960 0.0330 2.76%
2024-03-15 002251 华夏军工安全混合 1.1960 1.1960 1.1900 1.1900 0.0060 0.50%
2024-03-14 002251 华夏军工安全混合 1.1900 1.1900 1.2090 1.2090 -0.0190 -1.57%
2024-03-13 002251 华夏军工安全混合 1.2090 1.2090 1.2060 1.2060 0.0030 0.25%
2024-03-12 002251 华夏军工安全混合 1.2060 1.2060 1.1880 1.1880 0.0180 1.52%
2024-03-11 002251 华夏军工安全混合 1.1880 1.1880 1.1650 1.1650 0.0230 1.97%
2024-03-08 002251 华夏军工安全混合 1.1650 1.1650 1.1560 1.1560 0.0090 0.78%
2024-03-07 002251 华夏军工安全混合 1.1560 1.1560 1.1890 1.1890 -0.0330 -2.78%
2024-03-06 002251 华夏军工安全混合 1.1890 1.1890 1.1950 1.1950 -0.0060 -0.50%
2024-03-05 002251 华夏军工安全混合 1.1950 1.1950 1.1860 1.1860 0.0090 0.76%
2024-03-04 002251 华夏军工安全混合 1.1860 1.1860 1.1970 1.1970 -0.0110 -0.92%
2024-03-01 002251 华夏军工安全混合 1.1970 1.1970 1.1890 1.1890 0.0080 0.67%
2024-02-29 002251 华夏军工安全混合 1.1890 1.1890 1.1490 1.1490 0.0400 3.48%
2024-02-28 002251 华夏军工安全混合 1.1490 1.1490 1.1810 1.1810 -0.0320 -2.71%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
易方达黄金ETF联接C 1.7122 0.65%
国泰黄金ETF联接C 1.8687 0.63%
易方达中证银行指数(LOF)C 1.1648 0.41%
鹏华银行C 0.9820 0.41%
招商中证银行指数C 1.2129 0.41%
华安中证银行指数C 0.9830 0.40%
招商中证银行指数E 1.2099 0.40%
华宝中证银行ETF联接C 1.1774 0.40%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%