长城久嘉创新成长混合基金净值查询(004666)
今天最新净值
1.3500
0.0249 1.8800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4053
-0.0002 -0.0155%
- 累计净值：1.3500
- 成立日期：2017-07-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.6794亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：龙宇飞 尤国梁
近一年,长城久嘉创新成长混合(004666)基金累计收益率-23.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4055 |
1.4055 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0628 |
4.68% |
| 2024-04-23 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3427 |
1.3427 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0094 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3521 |
1.3521 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0236 |
-1.72% |
| 2024-04-19 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3757 |
1.3757 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0221 |
1.63% |
| 2024-04-18 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3536 |
1.3536 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0100 |
0.74% |
| 2024-04-17 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3436 |
1.3436 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0989 |
7.95% |
| 2024-04-16 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2447 |
1.2447 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0533 |
-4.11% |
| 2024-04-15 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2980 |
1.2980 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2984 |
1.2984 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2952 |
1.2952 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0449 |
-3.35% |
|
|
| 2024-04-10 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3401 |
1.3401 |
1.3422 |
1.3422 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3422 |
1.3422 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2024-04-08 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3511 |
1.3511 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0253 |
-1.84% |
| 2024-04-03 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3764 |
1.3764 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0181 |
-1.30% |
| 2024-04-01 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0057 |
0.40% |
| 2024-03-29 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4363 |
1.4363 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0230 |
1.63% |
| 2024-03-28 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4133 |
1.4133 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0807 |
6.06% |
| 2024-03-27 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3326 |
1.3326 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0535 |
-3.86% |
| 2024-03-26 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3861 |
1.3861 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3884 |
1.3884 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0436 |
-3.04% |
| 2024-03-22 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0366 |
-2.49% |
| 2024-03-21 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4686 |
1.4686 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0153 |
1.05% |
| 2024-03-20 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4533 |
1.4533 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0308 |
2.17% |
| 2024-03-19 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4225 |
1.4225 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0158 |
1.12% |
| 2024-03-18 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4067 |
1.4067 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0567 |
4.20% |
|
|
| 2024-03-15 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0249 |
1.88% |
| 2024-03-14 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3251 |
1.3251 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0306 |
-2.26% |
| 2024-03-13 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3557 |
1.3557 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0296 |
2.23% |
| 2024-03-12 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3261 |
1.3261 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0407 |
3.17% |
| 2024-03-11 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2854 |
1.2854 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0245 |
1.94% |
| 2024-03-08 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2609 |
1.2609 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0371 |
3.03% |
| 2024-03-07 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2238 |
1.2238 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0258 |
-2.06% |
| 2024-03-06 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2496 |
1.2496 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0130 |
1.05% |
| 2024-03-05 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2366 |
1.2366 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-03-01 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0271 |
2.25% |
| 2024-02-29 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2069 |
1.2069 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0550 |
4.77% |
| 2024-02-28 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1519 |
1.1519 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0831 |
-6.73% |
| 2024-02-27 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0486 |
4.10% |
| 2024-02-26 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1864 |
1.1864 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0181 |
1.55% |
| 2024-02-23 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1683 |
1.1683 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0304 |
2.67% |
| 2024-02-22 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1379 |
1.1379 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0257 |
2.31% |
| 2024-02-21 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0085 |
0.77% |
| 2024-02-20 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1037 |
1.1037 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0056 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.0981 |
1.0981 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0210 |
1.95% |
| 2024-02-08 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0754 |
7.53% |
| 2024-02-07 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.0017 |
1.0017 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0148 |
1.50% |
| 2024-02-06 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
0.9869 |
0.9869 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0464 |
4.93% |
| 2024-02-05 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
0.9405 |
0.9405 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0864 |
-8.41% |
| 2024-02-02 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0562 |
-5.19% |
| 2024-02-01 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-01-31 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.0861 |
1.0861 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0564 |
-4.94% |
| 2024-01-30 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0342 |
-2.91% |
| 2024-01-29 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1767 |
1.1767 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0297 |
-2.46% |
| 2024-01-26 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2064 |
1.2064 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0252 |
-2.05% |
| 2024-01-25 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2316 |
1.2316 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0392 |
3.29% |
| 2024-01-24 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1924 |
1.1924 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2024-01-23 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1979 |
1.1979 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0167 |
1.41% |
| 2024-01-22 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1812 |
1.1812 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0711 |
-5.68% |
| 2024-01-19 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2523 |
1.2523 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0306 |
-2.39% |
| 2024-01-18 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2829 |
1.2829 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2828 |
1.2828 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0442 |
-3.33% |
| 2024-01-16 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0113 |
-0.84% |
| 2024-01-15 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3383 |
1.3383 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0209 |
-1.54% |
| 2024-01-12 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3592 |
1.3592 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0114 |
-0.83% |
| 2024-01-11 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3706 |
1.3706 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0358 |
2.68% |
| 2024-01-10 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3348 |
1.3348 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0194 |
-1.43% |
| 2024-01-09 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3542 |
1.3542 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2024-01-08 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3635 |
1.3635 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0397 |
-2.83% |
| 2024-01-05 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4032 |
1.4032 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0401 |
-2.78% |
| 2024-01-04 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4433 |
1.4433 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0084 |
-0.58% |
| 2024-01-03 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4517 |
1.4517 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0283 |
-1.91% |
| 2024-01-02 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0094 |
-0.63% |
| 2023-12-29 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4894 |
1.4894 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0308 |
2.11% |
| 2023-12-28 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4586 |
1.4586 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0144 |
1.00% |
| 2023-12-27 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4442 |
1.4442 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0092 |
0.64% |
| 2023-12-26 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0304 |
-2.07% |
| 2023-12-25 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4654 |
1.4654 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0105 |
0.72% |
| 2023-12-22 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4549 |
1.4549 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2023-12-21 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4572 |
1.4572 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0077 |
0.53% |
| 2023-12-20 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4495 |
1.4495 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0240 |
-1.63% |
| 2023-12-19 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4735 |
1.4735 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0106 |
0.72% |
| 2023-12-18 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4629 |
1.4629 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0312 |
-2.09% |
| 2023-12-15 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4941 |
1.4941 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0155 |
-1.03% |
| 2023-12-14 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5096 |
1.5096 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2023-12-13 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0126 |
-0.82% |
| 2023-12-12 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5336 |
1.5336 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2023-12-11 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5417 |
1.5417 |
1.5202 |
1.5202 |
0.0215 |
1.41% |
| 2023-12-08 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5202 |
1.5202 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0105 |
0.70% |
| 2023-12-07 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5097 |
1.5097 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0027 |
0.18% |
| 2023-12-06 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.5074 |
1.5074 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5074 |
1.5074 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0423 |
-2.73% |
| 2023-12-04 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5497 |
1.5497 |
1.5463 |
1.5463 |
0.0034 |
0.22% |
| 2023-12-01 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5463 |
1.5463 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0059 |
0.38% |
| 2023-11-30 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5404 |
1.5404 |
1.5559 |
1.5559 |
-0.0155 |
-1.00% |
| 2023-11-29 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5559 |
1.5559 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0038 |
0.24% |
| 2023-11-28 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5521 |
1.5521 |
1.5407 |
1.5407 |
0.0114 |
0.74% |
| 2023-11-27 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5407 |
1.5407 |
1.5202 |
1.5202 |
0.0205 |
1.35% |
| 2023-11-24 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5202 |
1.5202 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0361 |
-2.32% |
| 2023-11-23 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5563 |
1.5563 |
1.5412 |
1.5412 |
0.0151 |
0.98% |
| 2023-11-22 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5412 |
1.5412 |
1.5715 |
1.5715 |
-0.0303 |
-1.93% |
| 2023-11-20 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6026 |
1.6026 |
1.5787 |
1.5787 |
0.0239 |
1.51% |
| 2023-11-17 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5787 |
1.5787 |
1.5722 |
1.5722 |
0.0065 |
0.41% |
| 2023-11-16 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5722 |
1.5722 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2023-11-15 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5777 |
1.5777 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0111 |
-0.70% |
| 2023-11-14 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5888 |
1.5888 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0168 |
1.07% |
| 2023-11-13 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5720 |
1.5720 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0384 |
2.50% |
| 2023-11-10 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5336 |
1.5336 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0122 |
0.80% |
| 2023-11-09 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5214 |
1.5214 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.0212 |
-1.37% |
| 2023-11-08 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5426 |
1.5426 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2023-11-07 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5462 |
1.5462 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0108 |
0.70% |
| 2023-11-06 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5354 |
1.5354 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0238 |
1.57% |
| 2023-11-03 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5116 |
1.5116 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0440 |
3.00% |
| 2023-11-02 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4676 |
1.4676 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0357 |
-2.37% |
| 2023-11-01 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5033 |
1.5033 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2023-10-31 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5096 |
1.5096 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0103 |
-0.68% |
| 2023-10-30 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5199 |
1.5199 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0454 |
3.08% |
| 2023-10-27 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4745 |
1.4745 |
1.4544 |
1.4544 |
0.0201 |
1.38% |
| 2023-10-26 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4544 |
1.4544 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0389 |
2.75% |
| 2023-10-25 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4155 |
1.4155 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0252 |
1.81% |
| 2023-10-24 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3903 |
1.3903 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0077 |
0.56% |
| 2023-10-23 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3826 |
1.3826 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2023-10-20 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3956 |
1.3956 |
1.4327 |
1.4327 |
-0.0371 |
-2.59% |
| 2023-10-19 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4327 |
1.4327 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0175 |
1.24% |
| 2023-10-18 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4152 |
1.4152 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0157 |
-1.10% |
| 2023-10-17 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4309 |
1.4309 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0139 |
0.98% |
| 2023-10-16 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4170 |
1.4170 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0199 |
-1.38% |
| 2023-10-13 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4369 |
1.4369 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.0136 |
-0.94% |
| 2023-10-12 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4505 |
1.4505 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0101 |
-0.69% |
| 2023-10-11 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4606 |
1.4606 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2023-10-10 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4612 |
1.4612 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0132 |
0.91% |
| 2023-10-09 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0086 |
-0.59% |
| 2023-09-28 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4566 |
1.4566 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0244 |
1.70% |
| 2023-09-27 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4322 |
1.4322 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0095 |
0.67% |
| 2023-09-26 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4227 |
1.4227 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0131 |
-0.91% |
| 2023-09-25 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4358 |
1.4358 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2023-09-22 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4446 |
1.4446 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0292 |
2.06% |
| 2023-09-21 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4154 |
1.4154 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2023-09-20 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4163 |
1.4163 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0190 |
-1.32% |
| 2023-09-19 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4353 |
1.4353 |
1.4629 |
1.4629 |
-0.0276 |
-1.89% |
| 2023-09-18 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4629 |
1.4629 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0185 |
-1.25% |
| 2023-09-15 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4814 |
1.4814 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2023-09-14 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4870 |
1.4870 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0126 |
-0.84% |
| 2023-09-13 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4996 |
1.4996 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0190 |
-1.25% |
| 2023-09-12 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5186 |
1.5186 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0219 |
-1.42% |
| 2023-09-11 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5405 |
1.5405 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0231 |
-1.48% |
| 2023-09-08 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5636 |
1.5636 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0458 |
3.02% |
| 2023-09-07 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5178 |
1.5178 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0271 |
-1.75% |
| 2023-09-06 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5449 |
1.5449 |
1.5007 |
1.5007 |
0.0442 |
2.95% |
| 2023-09-05 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5007 |
1.5007 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2023-09-04 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5054 |
1.5054 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0116 |
0.78% |
| 2023-09-01 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4938 |
1.4938 |
1.5036 |
1.5036 |
-0.0098 |
-0.65% |
| 2023-08-31 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5036 |
1.5036 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2023-08-30 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5099 |
1.5099 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0415 |
2.83% |
| 2023-08-29 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4684 |
1.4684 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0760 |
5.46% |
| 2023-08-28 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3924 |
1.3924 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2023-08-25 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0454 |
-3.15% |
| 2023-08-24 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4404 |
1.4404 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0128 |
0.90% |
| 2023-08-23 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4276 |
1.4276 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0440 |
-2.99% |
| 2023-08-22 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4716 |
1.4716 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0221 |
1.52% |
| 2023-08-21 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4495 |
1.4495 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0186 |
-1.27% |
| 2023-08-18 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4681 |
1.4681 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0089 |
-0.60% |
| 2023-08-17 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0506 |
3.55% |
| 2023-08-16 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4264 |
1.4264 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0208 |
-1.44% |
| 2023-08-15 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4472 |
1.4472 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0138 |
-0.94% |
| 2023-08-14 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0036 |
0.25% |
| 2023-08-11 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4574 |
1.4574 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0250 |
-1.69% |
| 2023-08-10 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4824 |
1.4824 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0010 |
0.07% |
| 2023-08-09 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4814 |
1.4814 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0105 |
-0.70% |
| 2023-08-08 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4919 |
1.4919 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0141 |
-0.94% |
| 2023-08-07 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5060 |
1.5060 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2023-08-04 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5111 |
1.5111 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0014 |
0.09% |
| 2023-08-03 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5097 |
1.5097 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2023-08-02 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0040 |
0.26% |
| 2023-08-01 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5140 |
1.5140 |
1.5112 |
1.5112 |
0.0028 |
0.19% |
| 2023-07-31 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5112 |
1.5112 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0053 |
0.35% |
| 2023-07-28 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5059 |
1.5059 |
1.5123 |
1.5123 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2023-07-27 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5123 |
1.5123 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0118 |
0.79% |
| 2023-07-26 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5005 |
1.5005 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0248 |
-1.63% |
| 2023-07-25 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5253 |
1.5253 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0128 |
0.85% |
| 2023-07-24 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5125 |
1.5125 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2023-07-21 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5205 |
1.5205 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0178 |
-1.16% |
| 2023-07-20 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5383 |
1.5383 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0334 |
-2.13% |
| 2023-07-19 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5717 |
1.5717 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0121 |
-0.76% |
| 2023-07-18 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5838 |
1.5838 |
1.5817 |
1.5817 |
0.0021 |
0.13% |
| 2023-07-17 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5817 |
1.5817 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0168 |
-1.05% |
| 2023-07-14 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5985 |
1.5985 |
1.6103 |
1.6103 |
-0.0118 |
-0.73% |
| 2023-07-13 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6103 |
1.6103 |
1.6075 |
1.6075 |
0.0028 |
0.17% |
| 2023-07-12 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6075 |
1.6075 |
1.6467 |
1.6467 |
-0.0392 |
-2.38% |
| 2023-07-11 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6467 |
1.6467 |
1.6297 |
1.6297 |
0.0170 |
1.04% |
| 2023-07-10 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6297 |
1.6297 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2023-07-07 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6330 |
1.6330 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0342 |
-2.05% |
| 2023-07-06 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6672 |
1.6672 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2023-07-05 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6720 |
1.6720 |
1.6868 |
1.6868 |
-0.0148 |
-0.88% |
| 2023-07-04 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6868 |
1.6868 |
1.6667 |
1.6667 |
0.0201 |
1.21% |
| 2023-07-03 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6667 |
1.6667 |
1.6679 |
1.6679 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2023-06-30 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6679 |
1.6679 |
1.6338 |
1.6338 |
0.0341 |
2.09% |
| 2023-06-29 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6338 |
1.6338 |
1.6055 |
1.6055 |
0.0283 |
1.76% |
| 2023-06-28 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6055 |
1.6055 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0046 |
0.29% |
| 2023-06-27 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6009 |
1.6009 |
1.5928 |
1.5928 |
0.0081 |
0.51% |
| 2023-06-26 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5928 |
1.5928 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0506 |
-3.08% |
| 2023-06-21 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6434 |
1.6434 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0305 |
-1.82% |
| 2023-06-20 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6739 |
1.6739 |
1.6376 |
1.6376 |
0.0363 |
2.22% |
| 2023-06-19 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6376 |
1.6376 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0289 |
1.80% |
| 2023-06-16 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6087 |
1.6087 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0321 |
2.04% |
| 2023-06-15 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5766 |
1.5766 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0126 |
-0.79% |
| 2023-06-14 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5892 |
1.5892 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0036 |
0.23% |
| 2023-06-13 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5856 |
1.5856 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0143 |
0.91% |
| 2023-06-12 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5713 |
1.5713 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0133 |
-0.84% |
| 2023-06-09 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5846 |
1.5846 |
1.5744 |
1.5744 |
0.0102 |
0.65% |
| 2023-06-08 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5744 |
1.5744 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0211 |
-1.32% |
| 2023-06-07 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5955 |
1.5955 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0065 |
0.41% |
| 2023-06-06 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5890 |
1.5890 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0657 |
-3.97% |
| 2023-06-05 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6547 |
1.6547 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0025 |
0.15% |
| 2023-06-02 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6522 |
1.6522 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0145 |
-0.87% |
| 2023-06-01 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6667 |
1.6667 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0071 |
0.43% |
| 2023-05-31 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6596 |
1.6596 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0189 |
1.15% |
| 2023-05-30 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6407 |
1.6407 |
1.6452 |
1.6452 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2023-05-29 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6452 |
1.6452 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0125 |
0.77% |
| 2023-05-26 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6327 |
1.6327 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0049 |
0.30% |
| 2023-05-25 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6278 |
1.6278 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0077 |
0.48% |
| 2023-05-24 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6201 |
1.6201 |
1.6086 |
1.6086 |
0.0115 |
0.71% |
| 2023-05-23 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6086 |
1.6086 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0324 |
-1.97% |
| 2023-05-22 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6410 |
1.6410 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0160 |
-0.97% |
| 2023-05-19 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0214 |
1.31% |
| 2023-05-18 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6356 |
1.6356 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2023-05-17 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6364 |
1.6364 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0325 |
2.03% |
| 2023-05-16 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6039 |
1.6039 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0049 |
0.31% |
| 2023-05-15 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5990 |
1.5990 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0180 |
1.14% |
| 2023-05-12 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.5810 |
1.5810 |
1.6109 |
1.6109 |
-0.0299 |
-1.86% |
| 2023-05-11 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6109 |
1.6109 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2023-05-10 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6130 |
1.6130 |
1.6233 |
1.6233 |
-0.0103 |
-0.63% |
| 2023-05-09 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6233 |
1.6233 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0278 |
-1.68% |
| 2023-05-08 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6511 |
1.6511 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0281 |
1.73% |
| 2023-05-05 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6230 |
1.6230 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0200 |
-1.22% |
| 2023-05-04 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6430 |
1.6430 |
1.6784 |
1.6784 |
-0.0354 |
-2.11% |
| 2023-04-28 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6784 |
1.6784 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0248 |
1.50% |
| 2023-04-27 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6536 |
1.6536 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0167 |
1.02% |
| 2023-04-26 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6369 |
1.6369 |
1.6535 |
1.6535 |
-0.0166 |
-1.00% |
| 2023-04-25 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.6535 |
1.6535 |
1.7115 |
1.7115 |
-0.0580 |
-3.39% |
