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长城久嘉创新成长混合基金净值查询(004666)

今天最新净值 1.3500 0.0249 1.8800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4068 -0.0065 -0.4610%
  • 累计净值:1.3500
  • 成立日期:2017-07-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.6794亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:龙宇飞 尤国梁
近一季长城久嘉创新成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城久嘉创新成长混合(004666)基金累计收益率-9.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004666 长城久嘉创新成长混合 1.4133 1.4133 1.3326 1.3326 0.0807 6.06%
2024-03-27 004666 长城久嘉创新成长混合 1.3326 1.3326 1.3861 1.3861 -0.0535 -3.86%
2024-03-26 004666 长城久嘉创新成长混合 1.3861 1.3861 1.3884 1.3884 -0.0023 -0.17%
2024-03-25 004666 长城久嘉创新成长混合 1.3884 1.3884 1.4320 1.4320 -0.0436 -3.04%
2024-03-22 004666 长城久嘉创新成长混合 1.4320 1.4320 1.4686 1.4686 -0.0366 -2.49%
2024-03-21 004666 长城久嘉创新成长混合 1.4686 1.4686 1.4533 1.4533 0.0153 1.05%
2024-03-20 004666 长城久嘉创新成长混合 1.4533 1.4533 1.4225 1.4225 0.0308 2.17%
2024-03-19 004666 长城久嘉创新成长混合 1.4225 1.4225 1.4067 1.4067 0.0158 1.12%
2024-03-18 004666 长城久嘉创新成长混合 1.4067 1.4067 1.3500 1.3500 0.0567 4.20%
2024-03-15 004666 长城久嘉创新成长混合 1.3500 1.3500 1.3251 1.3251 0.0249 1.88%
2024-03-14 004666 长城久嘉创新成长混合 1.3251 1.3251 1.3557 1.3557 -0.0306 -2.26%
2024-03-13 004666 长城久嘉创新成长混合 1.3557 1.3557 1.3261 1.3261 0.0296 2.23%
2024-03-12 004666 长城久嘉创新成长混合 1.3261 1.3261 1.2854 1.2854 0.0407 3.17%
2024-03-11 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2854 1.2854 1.2609 1.2609 0.0245 1.94%
2024-03-08 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2609 1.2609 1.2238 1.2238 0.0371 3.03%
2024-03-07 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2238 1.2238 1.2496 1.2496 -0.0258 -2.06%
2024-03-06 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2496 1.2496 1.2366 1.2366 0.0130 1.05%
2024-03-05 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2366 1.2366 1.2400 1.2400 -0.0034 -0.27%
2024-03-04 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2400 1.2400 1.2340 1.2340 0.0060 0.49%
2024-03-01 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2340 1.2340 1.2069 1.2069 0.0271 2.25%
2024-02-29 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2069 1.2069 1.1519 1.1519 0.0550 4.77%
2024-02-28 004666 长城久嘉创新成长混合 1.1519 1.1519 1.2350 1.2350 -0.0831 -6.73%
2024-02-27 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2350 1.2350 1.1864 1.1864 0.0486 4.10%
2024-02-26 004666 长城久嘉创新成长混合 1.1864 1.1864 1.1683 1.1683 0.0181 1.55%
2024-02-23 004666 长城久嘉创新成长混合 1.1683 1.1683 1.1379 1.1379 0.0304 2.67%
2024-02-22 004666 长城久嘉创新成长混合 1.1379 1.1379 1.1122 1.1122 0.0257 2.31%
2024-02-21 004666 长城久嘉创新成长混合 1.1122 1.1122 1.1037 1.1037 0.0085 0.77%
2024-02-20 004666 长城久嘉创新成长混合 1.1037 1.1037 1.0981 1.0981 0.0056 0.51%
2024-02-19 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0981 1.0981 1.0771 1.0771 0.0210 1.95%
2024-02-08 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0771 1.0771 1.0017 1.0017 0.0754 7.53%
2024-02-07 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0017 1.0017 0.9869 0.9869 0.0148 1.50%
2024-02-06 004666 长城久嘉创新成长混合 0.9869 0.9869 0.9405 0.9405 0.0464 4.93%
2024-02-05 004666 长城久嘉创新成长混合 0.9405 0.9405 1.0269 1.0269 -0.0864 -8.41%
2024-02-02 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0269 1.0269 1.0831 1.0831 -0.0562 -5.19%
2024-02-01 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0831 1.0831 1.0861 1.0861 -0.0030 -0.28%
2024-01-31 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0861 1.0861 1.1425 1.1425 -0.0564 -4.94%
2024-01-30 004666 长城久嘉创新成长混合 1.1425 1.1425 1.1767 1.1767 -0.0342 -2.91%
2024-01-29 004666 长城久嘉创新成长混合 1.1767 1.1767 1.2064 1.2064 -0.0297 -2.46%
2024-01-26 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2064 1.2064 1.2316 1.2316 -0.0252 -2.05%
2024-01-25 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2316 1.2316 1.1924 1.1924 0.0392 3.29%
2024-01-24 004666 长城久嘉创新成长混合 1.1924 1.1924 1.1979 1.1979 -0.0055 -0.46%
2024-01-23 004666 长城久嘉创新成长混合 1.1979 1.1979 1.1812 1.1812 0.0167 1.41%
2024-01-22 004666 长城久嘉创新成长混合 1.1812 1.1812 1.2523 1.2523 -0.0711 -5.68%
2024-01-19 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2523 1.2523 1.2829 1.2829 -0.0306 -2.39%
2024-01-18 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2829 1.2829 1.2828 1.2828 0.0001 0.01%
2024-01-17 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2828 1.2828 1.3270 1.3270 -0.0442 -3.33%
2024-01-16 004666 长城久嘉创新成长混合 1.3270 1.3270 1.3383 1.3383 -0.0113 -0.84%
2024-01-15 004666 长城久嘉创新成长混合 1.3383 1.3383 1.3592 1.3592 -0.0209 -1.54%
2024-01-12 004666 长城久嘉创新成长混合 1.3592 1.3592 1.3706 1.3706 -0.0114 -0.83%
2024-01-11 004666 长城久嘉创新成长混合 1.3706 1.3706 1.3348 1.3348 0.0358 2.68%
2024-01-10 004666 长城久嘉创新成长混合 1.3348 1.3348 1.3542 1.3542 -0.0194 -1.43%
2024-01-09 004666 长城久嘉创新成长混合 1.3542 1.3542 1.3635 1.3635 -0.0093 -0.68%
2024-01-08 004666 长城久嘉创新成长混合 1.3635 1.3635 1.4032 1.4032 -0.0397 -2.83%
2024-01-05 004666 长城久嘉创新成长混合 1.4032 1.4032 1.4433 1.4433 -0.0401 -2.78%
2024-01-04 004666 长城久嘉创新成长混合 1.4433 1.4433 1.4517 1.4517 -0.0084 -0.58%
2024-01-03 004666 长城久嘉创新成长混合 1.4517 1.4517 1.4800 1.4800 -0.0283 -1.91%
2024-01-02 004666 长城久嘉创新成长混合 1.4800 1.4800 1.4894 1.4894 -0.0094 -0.63%
2023-12-29 004666 长城久嘉创新成长混合 1.4894 1.4894 1.4586 1.4586 0.0308 2.11%