长城久嘉创新成长混合基金净值查询(004666)
今天最新净值
1.3500
0.0249 1.8800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3735
0.0409 3.0656%
- 累计净值:1.3500
- 成立日期:2017-07-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:17.6794亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:龙宇飞 尤国梁
近一月,长城久嘉创新成长混合(004666)基金累计收益率25.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3326 |
1.3326 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0535 |
-3.86% |
2024-03-26 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3861 |
1.3861 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0023 |
-0.17% |
2024-03-25 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3884 |
1.3884 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0436 |
-3.04% |
2024-03-22 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0366 |
-2.49% |
2024-03-21 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4686 |
1.4686 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0153 |
1.05% |
2024-03-20 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4533 |
1.4533 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0308 |
2.17% |
2024-03-19 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4225 |
1.4225 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0158 |
1.12% |
2024-03-18 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4067 |
1.4067 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0567 |
4.20% |
2024-03-15 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0249 |
1.88% |
2024-03-14 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3251 |
1.3251 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0306 |
-2.26% |
|
2024-03-13 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3557 |
1.3557 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0296 |
2.23% |
2024-03-12 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3261 |
1.3261 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0407 |
3.17% |
2024-03-11 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2854 |
1.2854 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0245 |
1.94% |
2024-03-08 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2609 |
1.2609 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0371 |
3.03% |
2024-03-07 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2238 |
1.2238 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0258 |
-2.06% |
2024-03-06 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2496 |
1.2496 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0130 |
1.05% |
2024-03-05 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2366 |
1.2366 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0034 |
-0.27% |
2024-03-04 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0060 |
0.49% |
2024-03-01 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0271 |
2.25% |
2024-02-29 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2069 |
1.2069 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0550 |
4.77% |
2024-02-28 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1519 |
1.1519 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0831 |
-6.73% |