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长城久嘉创新成长混合基金净值查询(004666)

今天最新净值 1.3500 0.0249 1.8800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3735 0.0409 3.0656%
  • 累计净值:1.3500
  • 成立日期:2017-07-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.6794亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:龙宇飞 尤国梁
近一月长城久嘉创新成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,长城久嘉创新成长混合(004666)基金累计收益率25.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004666 长城久嘉创新成长混合 1.3326 1.3326 1.3861 1.3861 -0.0535 -3.86%
2024-03-26 004666 长城久嘉创新成长混合 1.3861 1.3861 1.3884 1.3884 -0.0023 -0.17%
2024-03-25 004666 长城久嘉创新成长混合 1.3884 1.3884 1.4320 1.4320 -0.0436 -3.04%
2024-03-22 004666 长城久嘉创新成长混合 1.4320 1.4320 1.4686 1.4686 -0.0366 -2.49%
2024-03-21 004666 长城久嘉创新成长混合 1.4686 1.4686 1.4533 1.4533 0.0153 1.05%
2024-03-20 004666 长城久嘉创新成长混合 1.4533 1.4533 1.4225 1.4225 0.0308 2.17%
2024-03-19 004666 长城久嘉创新成长混合 1.4225 1.4225 1.4067 1.4067 0.0158 1.12%
2024-03-18 004666 长城久嘉创新成长混合 1.4067 1.4067 1.3500 1.3500 0.0567 4.20%
2024-03-15 004666 长城久嘉创新成长混合 1.3500 1.3500 1.3251 1.3251 0.0249 1.88%
2024-03-14 004666 长城久嘉创新成长混合 1.3251 1.3251 1.3557 1.3557 -0.0306 -2.26%
2024-03-13 004666 长城久嘉创新成长混合 1.3557 1.3557 1.3261 1.3261 0.0296 2.23%
2024-03-12 004666 长城久嘉创新成长混合 1.3261 1.3261 1.2854 1.2854 0.0407 3.17%
2024-03-11 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2854 1.2854 1.2609 1.2609 0.0245 1.94%
2024-03-08 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2609 1.2609 1.2238 1.2238 0.0371 3.03%
2024-03-07 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2238 1.2238 1.2496 1.2496 -0.0258 -2.06%
2024-03-06 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2496 1.2496 1.2366 1.2366 0.0130 1.05%
2024-03-05 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2366 1.2366 1.2400 1.2400 -0.0034 -0.27%
2024-03-04 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2400 1.2400 1.2340 1.2340 0.0060 0.49%
2024-03-01 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2340 1.2340 1.2069 1.2069 0.0271 2.25%
2024-02-29 004666 长城久嘉创新成长混合 1.2069 1.2069 1.1519 1.1519 0.0550 4.77%
2024-02-28 004666 长城久嘉创新成长混合 1.1519 1.1519 1.2350 1.2350 -0.0831 -6.73%