长城久嘉创新成长混合基金净值查询(004666)
今天最新净值
1.3500
0.0249 1.8800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4116
-0.0017 -0.1238%
- 累计净值:1.3500
- 成立日期:2017-07-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:17.6794亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:龙宇飞 尤国梁
今年以来,长城久嘉创新成长混合(004666)基金累计收益率-9.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4133 |
1.4133 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0807 |
6.06% |
2024-03-27 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3326 |
1.3326 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0535 |
-3.86% |
2024-03-26 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3861 |
1.3861 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0023 |
-0.17% |
2024-03-25 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3884 |
1.3884 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0436 |
-3.04% |
2024-03-22 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0366 |
-2.49% |
2024-03-21 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4686 |
1.4686 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0153 |
1.05% |
2024-03-20 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4533 |
1.4533 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0308 |
2.17% |
2024-03-19 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4225 |
1.4225 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0158 |
1.12% |
2024-03-18 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4067 |
1.4067 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0567 |
4.20% |
2024-03-15 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0249 |
1.88% |
|
2024-03-14 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3251 |
1.3251 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0306 |
-2.26% |
2024-03-13 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3557 |
1.3557 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0296 |
2.23% |
2024-03-12 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3261 |
1.3261 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0407 |
3.17% |
2024-03-11 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2854 |
1.2854 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0245 |
1.94% |
2024-03-08 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2609 |
1.2609 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0371 |
3.03% |
2024-03-07 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2238 |
1.2238 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0258 |
-2.06% |
2024-03-06 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2496 |
1.2496 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0130 |
1.05% |
2024-03-05 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2366 |
1.2366 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0034 |
-0.27% |
2024-03-04 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0060 |
0.49% |
2024-03-01 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0271 |
2.25% |
2024-02-29 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2069 |
1.2069 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0550 |
4.77% |
2024-02-28 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1519 |
1.1519 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0831 |
-6.73% |
2024-02-27 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0486 |
4.10% |
2024-02-26 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1864 |
1.1864 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0181 |
1.55% |
2024-02-23 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1683 |
1.1683 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0304 |
2.67% |
|
2024-02-22 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1379 |
1.1379 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0257 |
2.31% |
2024-02-21 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0085 |
0.77% |
2024-02-20 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1037 |
1.1037 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0056 |
0.51% |
2024-02-19 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.0981 |
1.0981 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0210 |
1.95% |
2024-02-08 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0754 |
7.53% |
2024-02-07 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.0017 |
1.0017 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0148 |
1.50% |
2024-02-06 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
0.9869 |
0.9869 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0464 |
4.93% |
2024-02-05 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
0.9405 |
0.9405 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0864 |
-8.41% |
2024-02-02 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0562 |
-5.19% |
2024-02-01 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0030 |
-0.28% |
2024-01-31 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.0861 |
1.0861 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0564 |
-4.94% |
2024-01-30 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0342 |
-2.91% |
2024-01-29 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1767 |
1.1767 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0297 |
-2.46% |
2024-01-26 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2064 |
1.2064 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0252 |
-2.05% |
2024-01-25 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2316 |
1.2316 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0392 |
3.29% |
2024-01-24 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1924 |
1.1924 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0055 |
-0.46% |
2024-01-23 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1979 |
1.1979 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0167 |
1.41% |
2024-01-22 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.1812 |
1.1812 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0711 |
-5.68% |
2024-01-19 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2523 |
1.2523 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0306 |
-2.39% |
2024-01-18 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2829 |
1.2829 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-17 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.2828 |
1.2828 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0442 |
-3.33% |
2024-01-16 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0113 |
-0.84% |
2024-01-15 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3383 |
1.3383 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0209 |
-1.54% |
2024-01-12 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3592 |
1.3592 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0114 |
-0.83% |
2024-01-11 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3706 |
1.3706 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0358 |
2.68% |
2024-01-10 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3348 |
1.3348 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0194 |
-1.43% |
2024-01-09 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3542 |
1.3542 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0093 |
-0.68% |
2024-01-08 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.3635 |
1.3635 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0397 |
-2.83% |
2024-01-05 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4032 |
1.4032 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0401 |
-2.78% |
2024-01-04 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4433 |
1.4433 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0084 |
-0.58% |
2024-01-03 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4517 |
1.4517 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0283 |
-1.91% |
2024-01-02 |
004666 |
长城久嘉创新成长混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0094 |
-0.63% |