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南方中证港股通50ETF基金净值查询(159126)

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今天最新净值 0.9266 -0.0112 -1.21% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9546 0.0059 0.6203% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9266
  • 成立日期：2025-10-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.01亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：张其思 王鑫
近一季南方中证港股通50ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方中证港股通50ETF(159126)基金累计收益率1.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159126 南方中证港股通50ETF 0.9274 0.9274 0.9266 0.9266 0.0008 0.09%
2026-09-15 159126 南方中证港股通50ETF 0.9266 0.9266 0.9378 0.9378 -0.0112 -1.21%
2026-09-14 159126 南方中证港股通50ETF 0.9378 0.9378 0.9338 0.9338 0.0040 0.43%
2026-09-11 159126 南方中证港股通50ETF 0.9338 0.9338 0.9377 0.9377 -0.0039 -0.42%
2026-09-10 159126 南方中证港股通50ETF 0.9377 0.9377 0.9473 0.9473 -0.0096 -1.02%
2026-09-09 159126 南方中证港股通50ETF 0.9473 0.9473 0.9490 0.9490 -0.0017 -0.18%
2026-09-08 159126 南方中证港股通50ETF 0.9490 0.9490 0.9529 0.9529 -0.0039 -0.41%
2026-09-07 159126 南方中证港股通50ETF 0.9529 0.9529 0.9623 0.9623 -0.0094 -0.98%
2026-09-04 159126 南方中证港股通50ETF 0.9623 0.9623 0.9452 0.9452 0.0171 1.78%
2026-09-03 159126 南方中证港股通50ETF 0.9452 0.9452 0.9493 0.9493 -0.0041 -0.43%
2026-09-02 159126 南方中证港股通50ETF 0.9493 0.9493 0.9479 0.9479 0.0014 0.15%
2026-09-01 159126 南方中证港股通50ETF 0.9479 0.9479 0.9563 0.9563 -0.0084 -0.88%
2026-08-31 159126 南方中证港股通50ETF 0.9563 0.9563 0.9542 0.9542 0.0021 0.22%
2026-08-28 159126 南方中证港股通50ETF 0.9542 0.9542 0.9539 0.9539 0.0003 0.03%
2026-08-27 159126 南方中证港股通50ETF 0.9539 0.9539 0.9570 0.9570 -0.0031 -0.32%
2026-08-26 159126 南方中证港股通50ETF 0.9570 0.9570 0.9529 0.9529 0.0041 0.43%
2026-08-25 159126 南方中证港股通50ETF 0.9529 0.9529 0.9521 0.9521 0.0008 0.08%
2026-08-24 159126 南方中证港股通50ETF 0.9521 0.9521 0.9705 0.9705 -0.0184 -1.93%
2026-08-21 159126 南方中证港股通50ETF 0.9705 0.9705 0.9605 0.9605 0.0100 1.04%
2026-08-20 159126 南方中证港股通50ETF 0.9605 0.9605 0.9547 0.9547 0.0058 0.61%
2026-08-19 159126 南方中证港股通50ETF 0.9547 0.9547 0.9528 0.9528 0.0019 0.20%
2026-08-18 159126 南方中证港股通50ETF 0.9528 0.9528 0.9509 0.9509 0.0019 0.20%
2026-08-17 159126 南方中证港股通50ETF 0.9509 0.9509 0.9374 0.9374 0.0135 1.42%
2026-08-14 159126 南方中证港股通50ETF 0.9374 0.9374 0.9469 0.9469 -0.0095 -1.01%
2026-08-13 159126 南方中证港股通50ETF 0.9469 0.9469 0.9498 0.9498 -0.0029 -0.31%
2026-08-12 159126 南方中证港股通50ETF 0.9498 0.9498 0.9576 0.9576 -0.0078 -0.82%
2026-08-11 159126 南方中证港股通50ETF 0.9576 0.9576 0.9677 0.9677 -0.0101 -1.05%
2026-08-10 159126 南方中证港股通50ETF 0.9677 0.9677 0.9584 0.9584 0.0093 0.97%
2026-08-07 159126 南方中证港股通50ETF 0.9584 0.9584 0.9563 0.9563 0.0021 0.22%
2026-08-06 159126 南方中证港股通50ETF 0.9563 0.9563 0.9721 0.9721 -0.0158 -1.65%
2026-08-05 159126 南方中证港股通50ETF 0.9721 0.9721 0.9717 0.9717 0.0004 0.04%
2026-08-04 159126 南方中证港股通50ETF 0.9717 0.9717 0.9802 0.9802 -0.0085 -0.87%
2026-08-03 159126 南方中证港股通50ETF 0.9802 0.9802 0.9739 0.9739 0.0063 0.65%
2026-07-31 159126 南方中证港股通50ETF 0.9739 0.9739 0.9720 0.9720 0.0019 0.20%
2026-07-30 159126 南方中证港股通50ETF 0.9720 0.9720 0.9690 0.9690 0.0030 0.31%
2026-07-29 159126 南方中证港股通50ETF 0.9690 0.9690 0.9502 0.9502 0.0188 1.94%
2026-07-28 159126 南方中证港股通50ETF 0.9502 0.9502 0.9459 0.9459 0.0043 0.45%
2026-07-27 159126 南方中证港股通50ETF 0.9459 0.9459 0.9361 0.9361 0.0098 1.04%
2026-07-24 159126 南方中证港股通50ETF 0.9361 0.9361 0.9447 0.9447 -0.0086 -0.91%
2026-07-23 159126 南方中证港股通50ETF 0.9447 0.9447 0.9317 0.9317 0.0130 1.38%
2026-07-22 159126 南方中证港股通50ETF 0.9317 0.9317 0.9406 0.9406 -0.0089 -0.95%
2026-07-21 159126 南方中证港股通50ETF 0.9406 0.9406 0.9429 0.9429 -0.0023 -0.24%
2026-07-20 159126 南方中证港股通50ETF 0.9429 0.9429 0.9217 0.9217 0.0212 2.25%
2026-07-17 159126 南方中证港股通50ETF 0.9217 0.9217 0.9375 0.9375 -0.0158 -1.71%
2026-07-16 159126 南方中证港股通50ETF 0.9375 0.9375 0.9240 0.9240 0.0135 1.44%
2026-07-15 159126 南方中证港股通50ETF 0.9240 0.9240 0.9128 0.9128 0.0112 1.21%
2026-07-14 159126 南方中证港股通50ETF 0.9128 0.9128 0.9079 0.9079 0.0049 0.54%
2026-07-13 159126 南方中证港股通50ETF 0.9079 0.9079 0.9063 0.9063 0.0016 0.18%
2026-07-10 159126 南方中证港股通50ETF 0.9063 0.9063 0.9012 0.9012 0.0051 0.57%
2026-07-09 159126 南方中证港股通50ETF 0.9012 0.9012 0.9092 0.9092 -0.0080 -0.88%
2026-07-08 159126 南方中证港股通50ETF 0.9092 0.9092 0.8807 0.8807 0.0285 3.13%
2026-07-07 159126 南方中证港股通50ETF 0.8807 0.8807 0.8818 0.8818 -0.0011 -0.12%
2026-07-06 159126 南方中证港股通50ETF 0.8818 0.8818 0.8705 0.8705 0.0113 1.28%
2026-07-03 159126 南方中证港股通50ETF 0.8705 0.8705 0.8618 0.8618 0.0087 1.00%
2026-07-02 159126 南方中证港股通50ETF 0.8618 0.8618 0.8536 0.8536 0.0082 0.96%
2026-07-01 159126 南方中证港股通50ETF 0.8536 0.8536 0.8543 0.8543 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 159126 南方中证港股通50ETF 0.8543 0.8543 0.8598 0.8598 -0.0055 -0.64%
2026-06-29 159126 南方中证港股通50ETF 0.8598 0.8598 0.8487 0.8487 0.0111 1.29%
2026-06-26 159126 南方中证港股通50ETF 0.8487 0.8487 0.8652 0.8652 -0.0165 -1.94%
2026-06-25 159126 南方中证港股通50ETF 0.8652 0.8652 0.8778 0.8778 -0.0126 -1.46%
2026-06-24 159126 南方中证港股通50ETF 0.8778 0.8778 0.8762 0.8762 0.0016 0.18%
2026-06-23 159126 南方中证港股通50ETF 0.8762 0.8762 0.8905 0.8905 -0.0143 -1.63%
2026-06-22 159126 南方中证港股通50ETF 0.8905 0.8905 0.8961 0.8961 -0.0056 -0.62%
2026-06-18 159126 南方中证港股通50ETF 0.8961 0.8961 0.9102 0.9102 -0.0141 -1.57%
2026-06-17 159126 南方中证港股通50ETF 0.9102 0.9102 0.9166 0.9166 -0.0064 -0.70%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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