南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(017662)

今天最新净值 1.0794 -0.0019 -0.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0794
成立日期：2023-04-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.1473亿
最近资产：1.18亿
基金公司：南方基金
基金经理：李文良陈镜竹

近一季南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C(017662)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0794	1.0794	0.0000	0.00%
2026-09-11	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0813	1.0813	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0824	1.0824	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0826	1.0826	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0821	1.0821	0.0005	0.05%
2026-09-07	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0821	1.0821	1.0817	1.0817	0.0004	0.04%
2026-09-04	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0814	1.0814	0.0003	0.03%
2026-09-03	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0808	1.0808	0.0006	0.06%
2026-09-02	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0808	1.0808	1.0828	1.0828	-0.0020	-0.18%
2026-09-01	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0828	1.0828	1.0823	1.0823	0.0005	0.05%

2026-08-31	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0823	1.0823	1.0825	1.0825	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0825	1.0825	1.0825	1.0825	0.0000	0.00%
2026-08-27	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0825	1.0825	1.0819	1.0819	0.0006	0.06%
2026-08-26	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0814	1.0814	0.0005	0.05%
2026-08-25	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0808	1.0808	0.0006	0.06%
2026-08-24	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0808	1.0808	1.0814	1.0814	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0814	1.0814	1.0812	1.0812	0.0002	0.02%
2026-08-20	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0812	1.0812	1.0803	1.0803	0.0009	0.08%
2026-08-19	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0803	1.0803	1.0835	1.0835	-0.0032	-0.30%
2026-08-18	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0835	1.0835	1.0835	1.0835	0.0000	0.00%
2026-08-17	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0835	1.0835	1.0812	1.0812	0.0023	0.21%
2026-08-14	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0812	1.0812	1.0806	1.0806	0.0006	0.06%
2026-08-13	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0815	1.0815	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0815	1.0815	1.0811	1.0811	0.0004	0.04%
2026-08-11	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0811	1.0811	1.0822	1.0822	-0.0011	-0.10%

2026-08-10	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0822	1.0822	1.0810	1.0810	0.0012	0.11%
2026-08-07	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0810	1.0810	1.0802	1.0802	0.0008	0.07%
2026-08-06	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0801	1.0801	0.0001	0.01%
2026-08-05	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0801	1.0801	1.0786	1.0786	0.0015	0.14%
2026-08-04	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0786	1.0786	1.0782	1.0782	0.0004	0.04%
2026-08-03	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0782	1.0782	1.0781	1.0781	0.0001	0.01%
2026-07-31	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0773	1.0773	0.0008	0.07%
2026-07-30	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0773	1.0773	1.0774	1.0774	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0774	1.0774	1.0760	1.0760	0.0014	0.13%
2026-07-28	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0781	1.0781	-0.0021	-0.19%
2026-07-27	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0781	1.0781	1.0748	1.0748	0.0033	0.31%
2026-07-24	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0764	1.0764	-0.0016	-0.15%
2026-07-23	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0754	1.0754	0.0010	0.09%
2026-07-22	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%
2026-07-21	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0733	1.0733	0.0020	0.19%
2026-07-20	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0730	1.0730	0.0003	0.03%
2026-07-17	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0757	1.0757	-0.0027	-0.25%
2026-07-16	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0773	1.0773	-0.0016	-0.15%
2026-07-15	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0773	1.0773	1.0774	1.0774	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0774	1.0774	1.0753	1.0753	0.0021	0.20%
2026-07-13	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0775	1.0775	-0.0022	-0.20%
2026-07-10	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0789	1.0789	-0.0014	-0.13%
2026-07-09	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0789	1.0789	1.0771	1.0771	0.0018	0.17%
2026-07-08	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0771	1.0771	1.0779	1.0779	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0793	1.0793	-0.0014	-0.13%
2026-07-06	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0793	1.0793	1.0794	1.0794	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0782	1.0782	0.0012	0.11%
2026-07-02	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0782	1.0782	1.0817	1.0817	-0.0035	-0.32%
2026-07-01	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0817	1.0817	1.0824	1.0824	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0813	1.0813	0.0011	0.10%
2026-06-29	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0799	1.0799	0.0014	0.13%
2026-06-26	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0799	1.0799	1.0842	1.0842	-0.0043	-0.40%
2026-06-25	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0824	1.0824	0.0018	0.17%
2026-06-24	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0813	1.0813	0.0011	0.10%
2026-06-23	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0856	1.0856	-0.0043	-0.40%
2026-06-22	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0829	1.0829	0.0027	0.25%
2026-06-18	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829	0.0000	0.00%
2026-06-17	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0818	1.0818	0.0011	0.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%