南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(017662)

今天最新净值 1.0730 0.0017 0.16% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0730
成立日期：2023-04-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.1473亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一季南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C(017662)基金累计收益率0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0723	1.0723	1.0730	1.0730	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0713	1.0713	0.0017	0.16%
2025-12-11	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0718	1.0718	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0712	1.0712	0.0006	0.06%
2025-12-09	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0712	1.0712	1.0730	1.0730	-0.0018	-0.17%
2025-12-08	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0738	1.0738	-0.0008	-0.07%
2025-12-05	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0727	1.0727	0.0011	0.10%
2025-12-04	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0735	1.0735	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0735	1.0735	1.0733	1.0733	0.0002	0.02%
2025-12-02	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0743	1.0743	-0.0010	-0.09%

2025-12-01	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0743	1.0743	1.0735	1.0735	0.0008	0.07%
2025-11-28	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0735	1.0735	1.0721	1.0721	0.0014	0.13%
2025-11-27	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0721	1.0721	1.0725	1.0725	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0725	1.0725	1.0713	1.0713	0.0012	0.11%
2025-11-25	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0692	1.0692	0.0021	0.20%
2025-11-24	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0679	1.0679	0.0013	0.12%
2025-11-21	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0679	1.0679	1.0729	1.0729	-0.0050	-0.47%
2025-11-20	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0723	1.0723	0.0006	0.06%
2025-11-19	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0723	1.0723	1.0719	1.0719	0.0004	0.04%
2025-11-18	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0719	1.0719	1.0755	1.0755	-0.0036	-0.33%
2025-11-17	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0775	1.0775	-0.0020	-0.19%
2025-11-14	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0810	1.0810	-0.0035	-0.32%
2025-11-13	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0810	1.0810	1.0789	1.0789	0.0021	0.19%
2025-11-12	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0789	1.0789	1.0775	1.0775	0.0014	0.13%
2025-11-11	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0769	1.0769	0.0006	0.06%

2025-11-10	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0744	1.0744	0.0025	0.23%
2025-11-07	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0744	1.0744	1.0754	1.0754	-0.0010	-0.09%
2025-11-06	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0754	1.0754	1.0729	1.0729	0.0025	0.23%
2025-11-05	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0733	1.0733	-0.0004	-0.04%
2025-11-04	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0758	1.0758	-0.0025	-0.23%
2025-11-03	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0749	1.0749	0.0009	0.08%
2025-10-31	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0749	1.0749	1.0753	1.0753	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0768	1.0768	-0.0015	-0.14%
2025-10-29	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0768	1.0768	1.0735	1.0735	0.0033	0.31%
2025-10-28	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0735	1.0735	1.0756	1.0756	-0.0021	-0.20%
2025-10-27	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0728	1.0728	0.0028	0.26%
2025-10-24	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0713	1.0713	0.0015	0.14%
2025-10-23	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0709	1.0709	0.0004	0.04%
2025-10-22	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0709	1.0709	1.0727	1.0727	-0.0018	-0.17%
2025-10-21	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0693	1.0693	0.0034	0.32%
2025-10-20	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0693	1.0693	1.0686	1.0686	0.0007	0.07%
2025-10-17	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0686	1.0686	1.0707	1.0707	-0.0021	-0.20%
2025-10-16	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0707	1.0707	1.0701	1.0701	0.0006	0.06%
2025-10-15	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0663	1.0663	0.0038	0.36%
2025-10-14	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0687	1.0687	-0.0024	-0.22%
2025-10-13	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0687	1.0687	1.0691	1.0691	-0.0004	-0.04%
2025-10-10	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0691	1.0691	1.0727	1.0727	-0.0036	-0.34%
2025-09-26	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0641	1.0641	-0.0015	-0.14%
2025-09-25	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0645	1.0645	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0629	1.0629	0.0016	0.15%
2025-09-23	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0632	1.0632	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0632	1.0632	1.0622	1.0622	0.0010	0.09%
2025-09-19	017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0618	1.0618	0.0004	0.04%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%