南方安养混合基金净值查询(005397)
今天最新净值
0.9752
0.0031 0.3200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9675
-0.0016 -0.1699%
- 累计净值：1.1852
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7403亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄春逢 雷嘉源
近一季,南方安养混合(005397)基金累计收益率-2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9691 |
1.1791 |
0.9673 |
1.1773 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9673 |
1.1773 |
0.9594 |
1.1694 |
0.0079 |
0.82% |
| 2024-04-16 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9594 |
1.1694 |
0.9672 |
1.1772 |
-0.0078 |
-0.81% |
| 2024-04-15 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9672 |
1.1772 |
0.9695 |
1.1795 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-04-12 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9695 |
1.1795 |
0.9723 |
1.1823 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9723 |
1.1823 |
0.9718 |
1.1818 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9718 |
1.1818 |
0.9764 |
1.1864 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9764 |
1.1864 |
0.9707 |
1.1807 |
0.0057 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9707 |
1.1807 |
0.9765 |
1.1865 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2024-04-03 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9765 |
1.1865 |
0.9792 |
1.1892 |
-0.0027 |
-0.28% |
|
|
| 2024-04-02 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9792 |
1.1892 |
0.9779 |
1.1879 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9779 |
1.1879 |
0.9728 |
1.1828 |
0.0051 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9728 |
1.1828 |
0.9697 |
1.1797 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9697 |
1.1797 |
0.9663 |
1.1763 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9663 |
1.1763 |
0.9723 |
1.1823 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-03-26 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9723 |
1.1823 |
0.9715 |
1.1815 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9715 |
1.1815 |
0.9762 |
1.1862 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9762 |
1.1862 |
0.9804 |
1.1904 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2024-03-21 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9804 |
1.1904 |
0.9795 |
1.1895 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9795 |
1.1895 |
0.9759 |
1.1859 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9759 |
1.1859 |
0.9789 |
1.1889 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9789 |
1.1889 |
0.9752 |
1.1852 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9752 |
1.1852 |
0.9721 |
1.1821 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-03-14 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9721 |
1.1821 |
0.9744 |
1.1844 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9744 |
1.1844 |
0.9732 |
1.1832 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-12 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9732 |
1.1832 |
0.9733 |
1.1833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9733 |
1.1833 |
0.9675 |
1.1775 |
0.0058 |
0.60% |
| 2024-03-08 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9675 |
1.1775 |
0.9645 |
1.1745 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-03-07 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9645 |
1.1745 |
0.9661 |
1.1761 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9661 |
1.1761 |
0.9638 |
1.1738 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9638 |
1.1738 |
0.9671 |
1.1771 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-03-04 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9671 |
1.1771 |
0.9646 |
1.1746 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9646 |
1.1746 |
0.9613 |
1.1713 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9613 |
1.1713 |
0.9543 |
1.1643 |
0.0070 |
0.73% |
| 2024-02-28 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9543 |
1.1643 |
0.9676 |
1.1776 |
-0.0133 |
-1.37% |
| 2024-02-27 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9676 |
1.1776 |
0.9614 |
1.1714 |
0.0062 |
0.64% |
| 2024-02-26 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9614 |
1.1714 |
0.9593 |
1.1693 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9593 |
1.1693 |
0.9563 |
1.1663 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9563 |
1.1663 |
0.9525 |
1.1625 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9525 |
1.1625 |
0.9493 |
1.1593 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-02-20 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9493 |
1.1593 |
0.9505 |
1.1605 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-02-19 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9505 |
1.1605 |
0.9479 |
1.1579 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-02-08 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9479 |
1.1579 |
0.9356 |
1.1456 |
0.0123 |
1.31% |
| 2024-02-07 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9356 |
1.1456 |
0.9308 |
1.1408 |
0.0048 |
0.52% |
| 2024-02-06 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9308 |
1.1408 |
0.9218 |
1.1318 |
0.0090 |
0.98% |
| 2024-02-05 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9218 |
1.1318 |
0.9341 |
1.1441 |
-0.0123 |
-1.32% |
| 2024-02-02 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9341 |
1.1441 |
0.9428 |
1.1528 |
-0.0087 |
-0.92% |
| 2024-02-01 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9428 |
1.1528 |
0.9443 |
1.1543 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9443 |
1.1543 |
0.9554 |
1.1654 |
-0.0111 |
-1.16% |
| 2024-01-30 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9554 |
1.1654 |
0.9597 |
1.1697 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2024-01-29 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9597 |
1.1697 |
0.9667 |
1.1767 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2024-01-26 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9667 |
1.1767 |
0.9701 |
1.1801 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-01-25 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9701 |
1.1801 |
0.9620 |
1.1720 |
0.0081 |
0.84% |
| 2024-01-24 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9620 |
1.1720 |
0.9614 |
1.1714 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-23 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9614 |
1.1714 |
0.9611 |
1.1711 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-22 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9611 |
1.1711 |
0.9761 |
1.1861 |
-0.0150 |
-1.54% |
| 2024-01-19 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9761 |
1.1861 |
0.9796 |
1.1896 |
-0.0035 |
-0.36% |
