南方安养混合基金净值查询(005397)

今天最新净值 0.9705 0.0000 0.0000% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.9718 0.0013 0.1353%

累计净值：1.1805
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.7403亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：黄春逢雷嘉源

近一年南方安养混合基金净值查询

近一年,南方安养混合(005397)基金累计收益率-3.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	005397	南方安养混合	0.9705	1.1805	0.9705	1.1805	0.0000	0.00%
2024-04-24	005397	南方安养混合	0.9705	1.1805	0.9684	1.1784	0.0021	0.22%
2024-04-23	005397	南方安养混合	0.9684	1.1784	0.9677	1.1777	0.0007	0.07%
2024-04-22	005397	南方安养混合	0.9677	1.1777	0.9670	1.1770	0.0007	0.07%
2024-04-19	005397	南方安养混合	0.9670	1.1770	0.9691	1.1791	-0.0021	-0.22%
2024-04-18	005397	南方安养混合	0.9691	1.1791	0.9673	1.1773	0.0018	0.19%
2024-04-17	005397	南方安养混合	0.9673	1.1773	0.9594	1.1694	0.0079	0.82%
2024-04-16	005397	南方安养混合	0.9594	1.1694	0.9672	1.1772	-0.0078	-0.81%
2024-04-15	005397	南方安养混合	0.9672	1.1772	0.9695	1.1795	-0.0023	-0.24%
2024-04-12	005397	南方安养混合	0.9695	1.1795	0.9723	1.1823	-0.0028	-0.29%

2024-04-11	005397	南方安养混合	0.9723	1.1823	0.9718	1.1818	0.0005	0.05%
2024-04-10	005397	南方安养混合	0.9718	1.1818	0.9764	1.1864	-0.0046	-0.47%
2024-04-09	005397	南方安养混合	0.9764	1.1864	0.9707	1.1807	0.0057	0.59%
2024-04-08	005397	南方安养混合	0.9707	1.1807	0.9765	1.1865	-0.0058	-0.59%
2024-04-03	005397	南方安养混合	0.9765	1.1865	0.9792	1.1892	-0.0027	-0.28%
2024-04-02	005397	南方安养混合	0.9792	1.1892	0.9779	1.1879	0.0013	0.13%
2024-04-01	005397	南方安养混合	0.9779	1.1879	0.9728	1.1828	0.0051	0.52%
2024-03-29	005397	南方安养混合	0.9728	1.1828	0.9697	1.1797	0.0031	0.32%
2024-03-28	005397	南方安养混合	0.9697	1.1797	0.9663	1.1763	0.0034	0.35%
2024-03-27	005397	南方安养混合	0.9663	1.1763	0.9723	1.1823	-0.0060	-0.62%
2024-03-26	005397	南方安养混合	0.9723	1.1823	0.9715	1.1815	0.0008	0.08%
2024-03-25	005397	南方安养混合	0.9715	1.1815	0.9762	1.1862	-0.0047	-0.48%
2024-03-22	005397	南方安养混合	0.9762	1.1862	0.9804	1.1904	-0.0042	-0.43%
2024-03-21	005397	南方安养混合	0.9804	1.1904	0.9795	1.1895	0.0009	0.09%
2024-03-20	005397	南方安养混合	0.9795	1.1895	0.9759	1.1859	0.0036	0.37%

2024-03-19	005397	南方安养混合	0.9759	1.1859	0.9789	1.1889	-0.0030	-0.31%
2024-03-18	005397	南方安养混合	0.9789	1.1889	0.9752	1.1852	0.0037	0.38%
2024-03-15	005397	南方安养混合	0.9752	1.1852	0.9721	1.1821	0.0031	0.32%
2024-03-14	005397	南方安养混合	0.9721	1.1821	0.9744	1.1844	-0.0023	-0.24%
2024-03-13	005397	南方安养混合	0.9744	1.1844	0.9732	1.1832	0.0012	0.12%
2024-03-12	005397	南方安养混合	0.9732	1.1832	0.9733	1.1833	-0.0001	-0.01%
2024-03-11	005397	南方安养混合	0.9733	1.1833	0.9675	1.1775	0.0058	0.60%
2024-03-08	005397	南方安养混合	0.9675	1.1775	0.9645	1.1745	0.0030	0.31%
2024-03-07	005397	南方安养混合	0.9645	1.1745	0.9661	1.1761	-0.0016	-0.17%
2024-03-06	005397	南方安养混合	0.9661	1.1761	0.9638	1.1738	0.0023	0.24%
2024-03-05	005397	南方安养混合	0.9638	1.1738	0.9671	1.1771	-0.0033	-0.34%
2024-03-04	005397	南方安养混合	0.9671	1.1771	0.9646	1.1746	0.0025	0.26%
2024-03-01	005397	南方安养混合	0.9646	1.1746	0.9613	1.1713	0.0033	0.34%
2024-02-29	005397	南方安养混合	0.9613	1.1713	0.9543	1.1643	0.0070	0.73%
2024-02-28	005397	南方安养混合	0.9543	1.1643	0.9676	1.1776	-0.0133	-1.37%
2024-02-27	005397	南方安养混合	0.9676	1.1776	0.9614	1.1714	0.0062	0.64%
2024-02-26	005397	南方安养混合	0.9614	1.1714	0.9593	1.1693	0.0021	0.22%
2024-02-23	005397	南方安养混合	0.9593	1.1693	0.9563	1.1663	0.0030	0.31%
2024-02-22	005397	南方安养混合	0.9563	1.1663	0.9525	1.1625	0.0038	0.40%
2024-02-21	005397	南方安养混合	0.9525	1.1625	0.9493	1.1593	0.0032	0.34%
2024-02-20	005397	南方安养混合	0.9493	1.1593	0.9505	1.1605	-0.0012	-0.13%
2024-02-19	005397	南方安养混合	0.9505	1.1605	0.9479	1.1579	0.0026	0.27%
2024-02-08	005397	南方安养混合	0.9479	1.1579	0.9356	1.1456	0.0123	1.31%
2024-02-07	005397	南方安养混合	0.9356	1.1456	0.9308	1.1408	0.0048	0.52%
2024-02-06	005397	南方安养混合	0.9308	1.1408	0.9218	1.1318	0.0090	0.98%
2024-02-05	005397	南方安养混合	0.9218	1.1318	0.9341	1.1441	-0.0123	-1.32%
2024-02-02	005397	南方安养混合	0.9341	1.1441	0.9428	1.1528	-0.0087	-0.92%
2024-02-01	005397	南方安养混合	0.9428	1.1528	0.9443	1.1543	-0.0015	-0.16%
2024-01-31	005397	南方安养混合	0.9443	1.1543	0.9554	1.1654	-0.0111	-1.16%
2024-01-30	005397	南方安养混合	0.9554	1.1654	0.9597	1.1697	-0.0043	-0.45%
2024-01-29	005397	南方安养混合	0.9597	1.1697	0.9667	1.1767	-0.0070	-0.72%
2024-01-26	005397	南方安养混合	0.9667	1.1767	0.9701	1.1801	-0.0034	-0.35%
2024-01-25	005397	南方安养混合	0.9701	1.1801	0.9620	1.1720	0.0081	0.84%
2024-01-24	005397	南方安养混合	0.9620	1.1720	0.9614	1.1714	0.0006	0.06%
2024-01-23	005397	南方安养混合	0.9614	1.1714	0.9611	1.1711	0.0003	0.03%
2024-01-22	005397	南方安养混合	0.9611	1.1711	0.9761	1.1861	-0.0150	-1.54%
2024-01-19	005397	南方安养混合	0.9761	1.1861	0.9796	1.1896	-0.0035	-0.36%
2024-01-18	005397	南方安养混合	0.9796	1.1896	0.9808	1.1908	-0.0012	-0.12%
2024-01-17	005397	南方安养混合	0.9808	1.1908	0.9891	1.1991	-0.0083	-0.84%
2024-01-16	005397	南方安养混合	0.9891	1.1991	0.9901	1.2001	-0.0010	-0.10%
2024-01-15	005397	南方安养混合	0.9901	1.2001	0.9918	1.2018	-0.0017	-0.17%
2024-01-12	005397	南方安养混合	0.9918	1.2018	0.9938	1.2038	-0.0020	-0.20%
2024-01-11	005397	南方安养混合	0.9938	1.2038	0.9892	1.1992	0.0046	0.47%
2024-01-10	005397	南方安养混合	0.9892	1.1992	0.9890	1.1990	0.0002	0.02%
2024-01-09	005397	南方安养混合	0.9890	1.1990	0.9876	1.1976	0.0014	0.14%
2024-01-08	005397	南方安养混合	0.9876	1.1976	0.9933	1.2033	-0.0057	-0.57%
2024-01-05	005397	南方安养混合	0.9933	1.2033	0.9988	1.2088	-0.0055	-0.55%
2024-01-04	005397	南方安养混合	0.9988	1.2088	1.0003	1.2103	-0.0015	-0.15%
2024-01-03	005397	南方安养混合	1.0003	1.2103	1.0039	1.2139	-0.0036	-0.36%
2024-01-02	005397	南方安养混合	1.0039	1.2139	1.0058	1.2158	-0.0019	-0.19%
2023-12-29	005397	南方安养混合	1.0058	1.2158	1.0018	1.2118	0.0040	0.40%
2023-12-28	005397	南方安养混合	1.0018	1.2118	0.9937	1.2037	0.0081	0.82%
2023-12-27	005397	南方安养混合	0.9937	1.2037	0.9930	1.2030	0.0007	0.07%
2023-12-26	005397	南方安养混合	0.9930	1.2030	0.9975	1.2075	-0.0045	-0.45%
2023-12-25	005397	南方安养混合	0.9975	1.2075	0.9967	1.2067	0.0008	0.08%
2023-12-22	005397	南方安养混合	0.9967	1.2067	1.0000	1.2100	-0.0033	-0.33%
2023-12-21	005397	南方安养混合	1.0000	1.2100	0.9973	1.2073	0.0027	0.27%
2023-12-20	005397	南方安养混合	0.9973	1.2073	0.9999	1.2099	-0.0026	-0.26%
2023-12-19	005397	南方安养混合	0.9999	1.2099	0.9986	1.2086	0.0013	0.13%
2023-12-18	005397	南方安养混合	0.9986	1.2086	1.0029	1.2129	-0.0043	-0.43%
2023-12-15	005397	南方安养混合	1.0029	1.2129	1.0043	1.2143	-0.0014	-0.14%
2023-12-14	005397	南方安养混合	1.0043	1.2143	1.0045	1.2145	-0.0002	-0.02%
2023-12-13	005397	南方安养混合	1.0045	1.2145	1.0075	1.2175	-0.0030	-0.30%
2023-12-12	005397	南方安养混合	1.0075	1.2175	1.0082	1.2182	-0.0007	-0.07%
2023-12-11	005397	南方安养混合	1.0082	1.2182	1.0052	1.2152	0.0030	0.30%
2023-12-08	005397	南方安养混合	1.0052	1.2152	1.0068	1.2168	-0.0016	-0.16%
2023-12-07	005397	南方安养混合	1.0068	1.2168	1.0073	1.2173	-0.0005	-0.05%
2023-12-06	005397	南方安养混合	1.0073	1.2173	1.0064	1.2164	0.0009	0.09%
2023-12-05	005397	南方安养混合	1.0064	1.2164	1.0099	1.2199	-0.0035	-0.35%
2023-12-04	005397	南方安养混合	1.0099	1.2199	1.0125	1.2225	-0.0026	-0.26%
2023-12-01	005397	南方安养混合	1.0125	1.2225	1.0108	1.2208	0.0017	0.17%
2023-11-30	005397	南方安养混合	1.0108	1.2208	1.0112	1.2212	-0.0004	-0.04%
2023-11-29	005397	南方安养混合	1.0112	1.2212	1.0131	1.2231	-0.0019	-0.19%
2023-11-28	005397	南方安养混合	1.0131	1.2231	1.0116	1.2216	0.0015	0.15%
2023-11-27	005397	南方安养混合	1.0116	1.2216	1.0101	1.2201	0.0015	0.15%
2023-11-24	005397	南方安养混合	1.0101	1.2201	1.0126	1.2226	-0.0025	-0.25%
2023-11-23	005397	南方安养混合	1.0126	1.2226	1.0104	1.2204	0.0022	0.22%
2023-11-22	005397	南方安养混合	1.0104	1.2204	1.0138	1.2238	-0.0034	-0.34%
2023-11-20	005397	南方安养混合	1.0147	1.2247	1.0127	1.2227	0.0020	0.20%
2023-11-17	005397	南方安养混合	1.0127	1.2227	1.0109	1.2209	0.0018	0.18%
2023-11-16	005397	南方安养混合	1.0109	1.2209	1.0149	1.2249	-0.0040	-0.39%
2023-11-15	005397	南方安养混合	1.0149	1.2249	1.0133	1.2233	0.0016	0.16%
2023-11-14	005397	南方安养混合	1.0133	1.2233	1.0120	1.2220	0.0013	0.13%
2023-11-13	005397	南方安养混合	1.0120	1.2220	1.0098	1.2198	0.0022	0.22%
2023-11-10	005397	南方安养混合	1.0098	1.2198	1.0106	1.2206	-0.0008	-0.08%
2023-11-09	005397	南方安养混合	1.0106	1.2206	1.0116	1.2216	-0.0010	-0.10%
2023-11-08	005397	南方安养混合	1.0116	1.2216	1.0102	1.2202	0.0014	0.14%
2023-11-07	005397	南方安养混合	1.0102	1.2202	1.0099	1.2199	0.0003	0.03%
2023-11-06	005397	南方安养混合	1.0099	1.2199	1.0030	1.2130	0.0069	0.69%
2023-11-03	005397	南方安养混合	1.0030	1.2130	1.0002	1.2102	0.0028	0.28%
2023-11-02	005397	南方安养混合	1.0002	1.2102	1.0046	1.2146	-0.0044	-0.44%
2023-11-01	005397	南方安养混合	1.0046	1.2146	1.0039	1.2139	0.0007	0.07%
2023-10-31	005397	南方安养混合	1.0039	1.2139	1.0053	1.2153	-0.0014	-0.14%
2023-10-30	005397	南方安养混合	1.0053	1.2153	0.9985	1.2085	0.0068	0.68%
2023-10-27	005397	南方安养混合	0.9985	1.2085	0.9911	1.2011	0.0074	0.75%
2023-10-26	005397	南方安养混合	0.9911	1.2011	0.9908	1.2008	0.0003	0.03%
2023-10-25	005397	南方安养混合	0.9908	1.2008	0.9896	1.1996	0.0012	0.12%
2023-10-24	005397	南方安养混合	0.9896	1.1996	0.9833	1.1933	0.0063	0.64%
2023-10-23	005397	南方安养混合	0.9833	1.1933	0.9899	1.1999	-0.0066	-0.67%
2023-10-20	005397	南方安养混合	0.9899	1.1999	0.9928	1.2028	-0.0029	-0.29%
2023-10-19	005397	南方安养混合	0.9928	1.2028	0.9938	1.2038	-0.0010	-0.10%
2023-10-18	005397	南方安养混合	0.9938	1.2038	1.0000	1.2100	-0.0062	-0.62%
2023-10-17	005397	南方安养混合	1.0000	1.2100	1.0002	1.2102	-0.0002	-0.02%
2023-10-16	005397	南方安养混合	1.0002	1.2102	1.0026	1.2126	-0.0024	-0.24%
2023-10-13	005397	南方安养混合	1.0026	1.2126	1.0036	1.2136	-0.0010	-0.10%
2023-10-12	005397	南方安养混合	1.0036	1.2136	1.0027	1.2127	0.0009	0.09%
2023-10-11	005397	南方安养混合	1.0027	1.2127	1.0007	1.2107	0.0020	0.20%
2023-10-10	005397	南方安养混合	1.0007	1.2107	1.0029	1.2129	-0.0022	-0.22%
2023-10-09	005397	南方安养混合	1.0029	1.2129	1.0059	1.2159	-0.0030	-0.30%
2023-09-28	005397	南方安养混合	1.0059	1.2159	1.0043	1.2143	0.0016	0.16%
2023-09-27	005397	南方安养混合	1.0043	1.2143	1.0019	1.2119	0.0024	0.24%
2023-09-26	005397	南方安养混合	1.0019	1.2119	1.0027	1.2127	-0.0008	-0.08%
2023-09-25	005397	南方安养混合	1.0027	1.2127	1.0030	1.2130	-0.0003	-0.03%
2023-09-22	005397	南方安养混合	1.0030	1.2130	0.9970	1.2070	0.0060	0.60%
2023-09-21	005397	南方安养混合	0.9970	1.2070	0.9985	1.2085	-0.0015	-0.15%
2023-09-20	005397	南方安养混合	0.9985	1.2085	1.0013	1.2113	-0.0028	-0.28%
2023-09-19	005397	南方安养混合	1.0013	1.2113	1.0042	1.2142	-0.0029	-0.29%
2023-09-18	005397	南方安养混合	1.0042	1.2142	1.0032	1.2132	0.0010	0.10%
2023-09-15	005397	南方安养混合	1.0032	1.2132	1.0015	1.2115	0.0017	0.17%
2023-09-14	005397	南方安养混合	1.0015	1.2115	1.0045	1.2145	-0.0030	-0.30%
2023-09-13	005397	南方安养混合	1.0045	1.2145	1.0074	1.2174	-0.0029	-0.29%
2023-09-12	005397	南方安养混合	1.0074	1.2174	1.0091	1.2191	-0.0017	-0.17%
2023-09-11	005397	南方安养混合	1.0091	1.2191	1.0066	1.2166	0.0025	0.25%
2023-09-08	005397	南方安养混合	1.0066	1.2166	1.0056	1.2156	0.0010	0.10%
2023-09-07	005397	南方安养混合	1.0056	1.2156	1.0116	1.2216	-0.0060	-0.59%
2023-09-06	005397	南方安养混合	1.0116	1.2216	1.0103	1.2203	0.0013	0.13%
2023-09-05	005397	南方安养混合	1.0103	1.2203	1.0112	1.2212	-0.0009	-0.09%
2023-09-04	005397	南方安养混合	1.0112	1.2212	1.0090	1.2190	0.0022	0.22%
2023-09-01	005397	南方安养混合	1.0090	1.2190	1.0090	1.2190	0.0000	0.00%
2023-08-31	005397	南方安养混合	1.0090	1.2190	1.0084	1.2184	0.0006	0.06%
2023-08-30	005397	南方安养混合	1.0084	1.2184	1.0039	1.2139	0.0045	0.45%
2023-08-29	005397	南方安养混合	1.0039	1.2139	0.9918	1.2018	0.0121	1.22%
2023-08-28	005397	南方安养混合	0.9918	1.2018	0.9923	1.2023	-0.0005	-0.05%
2023-08-25	005397	南方安养混合	0.9923	1.2023	0.9959	1.2059	-0.0036	-0.36%
2023-08-24	005397	南方安养混合	0.9959	1.2059	0.9944	1.2044	0.0015	0.15%
2023-08-23	005397	南方安养混合	0.9944	1.2044	0.9982	1.2082	-0.0038	-0.38%
2023-08-22	005397	南方安养混合	0.9982	1.2082	0.9971	1.2071	0.0011	0.11%
2023-08-21	005397	南方安养混合	0.9971	1.2071	0.9988	1.2088	-0.0017	-0.17%
2023-08-18	005397	南方安养混合	0.9988	1.2088	1.0002	1.2102	-0.0014	-0.14%
2023-08-17	005397	南方安养混合	1.0002	1.2102	0.9970	1.2070	0.0032	0.32%
2023-08-16	005397	南方安养混合	0.9970	1.2070	0.9996	1.2096	-0.0026	-0.26%
2023-08-15	005397	南方安养混合	0.9996	1.2096	1.0027	1.2127	-0.0031	-0.31%
2023-08-14	005397	南方安养混合	1.0027	1.2127	1.0021	1.2121	0.0006	0.06%
2023-08-11	005397	南方安养混合	1.0021	1.2121	1.0061	1.2161	-0.0040	-0.40%
2023-08-10	005397	南方安养混合	1.0061	1.2161	1.0052	1.2152	0.0009	0.09%
2023-08-09	005397	南方安养混合	1.0052	1.2152	1.0061	1.2161	-0.0009	-0.09%
2023-08-08	005397	南方安养混合	1.0061	1.2161	1.0064	1.2164	-0.0003	-0.03%
2023-08-07	005397	南方安养混合	1.0064	1.2164	1.0092	1.2192	-0.0028	-0.28%
2023-08-04	005397	南方安养混合	1.0092	1.2192	1.0092	1.2192	0.0000	0.00%
2023-08-03	005397	南方安养混合	1.0092	1.2192	1.0100	1.2200	-0.0008	-0.08%
2023-08-02	005397	南方安养混合	1.0100	1.2200	1.0110	1.2210	-0.0010	-0.10%
2023-08-01	005397	南方安养混合	1.0110	1.2210	1.0117	1.2217	-0.0007	-0.07%
2023-07-31	005397	南方安养混合	1.0117	1.2217	1.0101	1.2201	0.0016	0.16%
2023-07-28	005397	南方安养混合	1.0101	1.2201	1.0065	1.2165	0.0036	0.36%
2023-07-27	005397	南方安养混合	1.0065	1.2165	1.0095	1.2195	-0.0030	-0.30%
2023-07-26	005397	南方安养混合	1.0095	1.2195	1.0110	1.2210	-0.0015	-0.15%
2023-07-25	005397	南方安养混合	1.0110	1.2210	1.0078	1.2178	0.0032	0.32%
2023-07-24	005397	南方安养混合	1.0078	1.2178	1.0076	1.2176	0.0002	0.02%
2023-07-21	005397	南方安养混合	1.0076	1.2176	1.0100	1.2200	-0.0024	-0.24%
2023-07-20	005397	南方安养混合	1.0100	1.2200	1.0130	1.2230	-0.0030	-0.30%
2023-07-19	005397	南方安养混合	1.0130	1.2230	1.0136	1.2236	-0.0006	-0.06%
2023-07-18	005397	南方安养混合	1.0136	1.2236	1.0141	1.2241	-0.0005	-0.05%
2023-07-17	005397	南方安养混合	1.0141	1.2241	1.0145	1.2245	-0.0004	-0.04%
2023-07-14	005397	南方安养混合	1.0145	1.2245	1.0160	1.2260	-0.0015	-0.15%
2023-07-13	005397	南方安养混合	1.0160	1.2260	1.0135	1.2235	0.0025	0.25%
2023-07-12	005397	南方安养混合	1.0135	1.2235	1.0150	1.2250	-0.0015	-0.15%
2023-07-11	005397	南方安养混合	1.0150	1.2250	1.0127	1.2227	0.0023	0.23%
2023-07-10	005397	南方安养混合	1.0127	1.2227	1.0125	1.2225	0.0002	0.02%
2023-07-07	005397	南方安养混合	1.0125	1.2225	1.0139	1.2239	-0.0014	-0.14%
2023-07-06	005397	南方安养混合	1.0139	1.2239	1.0150	1.2250	-0.0011	-0.11%
2023-07-05	005397	南方安养混合	1.0150	1.2250	1.0174	1.2274	-0.0024	-0.24%
2023-07-04	005397	南方安养混合	1.0174	1.2274	1.0161	1.2261	0.0013	0.13%
2023-07-03	005397	南方安养混合	1.0161	1.2261	1.0144	1.2244	0.0017	0.17%
2023-06-30	005397	南方安养混合	1.0144	1.2244	1.0109	1.2209	0.0035	0.35%
2023-06-29	005397	南方安养混合	1.0109	1.2209	1.0083	1.2183	0.0026	0.26%
2023-06-28	005397	南方安养混合	1.0083	1.2183	1.0092	1.2192	-0.0009	-0.09%
2023-06-27	005397	南方安养混合	1.0092	1.2192	1.0065	1.2165	0.0027	0.27%
2023-06-26	005397	南方安养混合	1.0065	1.2165	1.0099	1.2199	-0.0034	-0.34%
2023-06-21	005397	南方安养混合	1.0099	1.2199	1.0143	1.2243	-0.0044	-0.43%
2023-06-20	005397	南方安养混合	1.0143	1.2243	1.0153	1.2253	-0.0010	-0.10%
2023-06-19	005397	南方安养混合	1.0153	1.2253	1.0133	1.2233	0.0020	0.20%
2023-06-16	005397	南方安养混合	1.0133	1.2233	1.0117	1.2217	0.0016	0.16%
2023-06-15	005397	南方安养混合	1.0117	1.2217	1.0103	1.2203	0.0014	0.14%
2023-06-14	005397	南方安养混合	1.0103	1.2203	1.0102	1.2202	0.0001	0.01%
2023-06-13	005397	南方安养混合	1.0102	1.2202	1.0078	1.2178	0.0024	0.24%
2023-06-12	005397	南方安养混合	1.0078	1.2178	1.0082	1.2182	-0.0004	-0.04%
2023-06-09	005397	南方安养混合	1.0082	1.2182	1.0068	1.2168	0.0014	0.14%
2023-06-08	005397	南方安养混合	1.0068	1.2168	1.0095	1.2195	-0.0027	-0.27%
2023-06-07	005397	南方安养混合	1.0095	1.2195	1.0088	1.2188	0.0007	0.07%
2023-06-06	005397	南方安养混合	1.0088	1.2188	1.0144	1.2244	-0.0056	-0.55%
2023-06-05	005397	南方安养混合	1.0144	1.2244	1.0152	1.2252	-0.0008	-0.08%
2023-06-02	005397	南方安养混合	1.0152	1.2252	1.0111	1.2211	0.0041	0.41%
2023-06-01	005397	南方安养混合	1.0111	1.2211	1.0079	1.2179	0.0032	0.32%
2023-05-31	005397	南方安养混合	1.0079	1.2179	1.0088	1.2188	-0.0009	-0.09%
2023-05-30	005397	南方安养混合	1.0088	1.2188	1.0069	1.2169	0.0019	0.19%
2023-05-29	005397	南方安养混合	1.0069	1.2169	1.0090	1.2190	-0.0021	-0.21%
2023-05-26	005397	南方安养混合	1.0090	1.2190	1.0084	1.2184	0.0006	0.06%
2023-05-25	005397	南方安养混合	1.0084	1.2184	1.0076	1.2176	0.0008	0.08%
2023-05-24	005397	南方安养混合	1.0076	1.2176	1.0079	1.2179	-0.0003	-0.03%
2023-05-23	005397	南方安养混合	1.0079	1.2179	1.0101	1.2201	-0.0022	-0.22%
2023-05-22	005397	南方安养混合	1.0101	1.2201	1.0084	1.2184	0.0017	0.17%
2023-05-19	005397	南方安养混合	1.0084	1.2184	1.0080	1.2180	0.0004	0.04%
2023-05-18	005397	南方安养混合	1.0080	1.2180	1.0075	1.2175	0.0005	0.05%
2023-05-17	005397	南方安养混合	1.0075	1.2175	1.0041	1.2141	0.0034	0.34%
2023-05-16	005397	南方安养混合	1.0041	1.2141	1.0082	1.2182	-0.0041	-0.41%
2023-05-15	005397	南方安养混合	1.0082	1.2182	1.0062	1.2162	0.0020	0.20%
2023-05-12	005397	南方安养混合	1.0062	1.2162	1.0085	1.2185	-0.0023	-0.23%
2023-05-11	005397	南方安养混合	1.0085	1.2185	1.0076	1.2176	0.0009	0.09%
2023-05-10	005397	南方安养混合	1.0076	1.2176	1.0077	1.2177	-0.0001	-0.01%
2023-05-09	005397	南方安养混合	1.0077	1.2177	1.0108	1.2208	-0.0031	-0.31%
2023-05-08	005397	南方安养混合	1.0108	1.2208	1.0094	1.2194	0.0014	0.14%
2023-05-05	005397	南方安养混合	1.0094	1.2194	1.0103	1.2203	-0.0009	-0.09%
2023-05-04	005397	南方安养混合	1.0103	1.2203	1.0122	1.2222	-0.0019	-0.19%
2023-04-28	005397	南方安养混合	1.0122	1.2222	1.0096	1.2196	0.0026	0.26%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%