南方安养混合基金净值查询(005397)
今天最新净值
0.9705
0.0000 0.0000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9718
0.0013 0.1353%
- 累计净值：1.1805
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7403亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄春逢 雷嘉源
近一月,南方安养混合(005397)基金累计收益率2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9705 |
1.1805 |
0.9705 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9705 |
1.1805 |
0.9684 |
1.1784 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9684 |
1.1784 |
0.9677 |
1.1777 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9677 |
1.1777 |
0.9670 |
1.1770 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9670 |
1.1770 |
0.9691 |
1.1791 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9691 |
1.1791 |
0.9673 |
1.1773 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9673 |
1.1773 |
0.9594 |
1.1694 |
0.0079 |
0.82% |
| 2024-04-16 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9594 |
1.1694 |
0.9672 |
1.1772 |
-0.0078 |
-0.81% |
| 2024-04-15 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9672 |
1.1772 |
0.9695 |
1.1795 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-04-12 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9695 |
1.1795 |
0.9723 |
1.1823 |
-0.0028 |
-0.29% |
|
|
| 2024-04-11 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9723 |
1.1823 |
0.9718 |
1.1818 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9718 |
1.1818 |
0.9764 |
1.1864 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9764 |
1.1864 |
0.9707 |
1.1807 |
0.0057 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9707 |
1.1807 |
0.9765 |
1.1865 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2024-04-03 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9765 |
1.1865 |
0.9792 |
1.1892 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-04-02 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9792 |
1.1892 |
0.9779 |
1.1879 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9779 |
1.1879 |
0.9728 |
1.1828 |
0.0051 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9728 |
1.1828 |
0.9697 |
1.1797 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9697 |
1.1797 |
0.9663 |
1.1763 |
0.0034 |
0.35% |
