南方安养混合基金净值查询(005397)
今天最新净值
0.9705
0.0000 0.0000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9718
0.0013 0.1353%
- 累计净值：1.1805
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7403亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄春逢 雷嘉源
近一周,南方安养混合(005397)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9705 |
1.1805 |
0.9705 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9705 |
1.1805 |
0.9684 |
1.1784 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9684 |
1.1784 |
0.9677 |
1.1777 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
005397 |
南方安养混合 |
0.9677 |
1.1777 |
0.9670 |
1.1770 |
0.0007 |
0.07% |
