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南方安养混合基金盘中实时估值(005397)

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今天最新净值 0.9705 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1805
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7403亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：南方基金
基金经理：

南方安养混合基金005397重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
605090	九丰能源	1.1500	1.05%	-1.94%	-0.0204%
002027	分众传媒	4.7000	1.00%	2.03%	0.0203%
600163	中闽能源	7.1000	1.00%	6.37%	0.0637%
300174	元力股份	1.8600	0.96%	1.47%	0.0141%
603611	诺力股份	1.5300	0.95%	3.64%	0.0346%
689009	九号公司-	0.9700	0.95%	-3.56%	-0.0338%
601827	三峰环境	3.6100	0.90%	3.84%	0.0346%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.81%		0.1131%		22.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方安养混合基金005397实时估值图

南方安养混合基金005397实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%