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南方安养混合 - 基金主页(代码:005397)

今天最新净值 0.9752 0.0031 0.3200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9692 0.0029 0.3009%
  • 累计净值:1.1852
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7403亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:黄春逢 雷嘉源
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.06% 0.80% 2.88% -2.76% -3.37% -5.13% -6.00% 17.60%
同类排名 1320/1382 179/1398 255/1397 1324/1377 964/1273 972/1119 553/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-23 分红 每份派现金0.0800元
2020-07-16 2020-07-16 2020-07-17 分红 每份派现金0.1300元
南方安养混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688377 迪威尔 0.0000 1.18% -0.61%
300870 欧陆通 0.0000 1.02% 3.09%
835185 贝特瑞 0.0000 1.01% 0.00%
689009 九号公司- 0.0000 0.99% 1.73%
688157 松井股份 0.6800 0.98% 2.18%
600456 宝钛股份 0.0000 0.93% 4.89%
601827 三峰环境 0.0000 0.87% 2.04%
605009 豪悦护理 0.0000 0.82% 0.39%
688696 极米科技 0.0000 0.82% 0.33%
605183 确成股份 0.0000 0.72% -0.23%
南方安养混合(005397)基金档案
基金代码 005397 基金简称 南方安养混合 基金全称
发行日期 2017-11-30~2018-01-31 成立日期 基金类型
基金经理 黄春逢 雷嘉源 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 1.7403亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率