基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方安养混合 - 基金主页(代码:005397)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9705 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1805
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7403亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：南方基金
基金经理：

南方安养混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	分红	每份派现金0.0800元
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	分红	每份派现金0.1300元

南方安养混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605090	九丰能源	1.1500	1.05%	-1.94%
002027	分众传媒	4.7000	1.00%	2.03%
600163	中闽能源	7.1000	1.00%	6.37%
300174	元力股份	1.8600	0.96%	1.47%
603611	诺力股份	1.5300	0.95%	3.64%
689009	九号公司-	0.9700	0.95%	-3.56%
601827	三峰环境	3.6100	0.90%	3.84%

南方安养混合(005397)基金档案

基金代码	005397	基金简称	南方安养混合	基金全称
发行日期	2017-11-30~2018-01-31	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	1.7403亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%