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南方安养混合 - 基金主页(代码:005397)

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今天最新净值 0.9705 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1805
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7403亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄春逢雷嘉源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.06%	0.80%	2.88%	-2.76%	-3.37%	-5.13%	-6.00%	17.60%
同类排名	1320/1382	179/1398	255/1397	1324/1377	964/1273	972/1119	553/631	-

南方安养混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	分红	每份派现金0.0800元
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	分红	每份派现金0.1300元

南方安养混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605090	九丰能源	1.1500	1.05%	-3.17%
002027	分众传媒	4.7000	1.00%	-0.98%
600163	中闽能源	7.1000	1.00%	-8.51%
300174	元力股份	1.8600	0.96%	-2.70%
301063	海锅股份	1.7900	0.95%	-4.20%
603611	诺力股份	1.5300	0.95%	-2.08%
689009	九号公司-	0.9700	0.95%	0.00%
601827	三峰环境	3.6100	0.90%	-0.36%

南方安养混合(005397)基金档案

基金代码	005397	基金简称	南方安养混合	基金全称
发行日期	2017-11-30~2018-01-31	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄春逢雷嘉源	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	1.7403亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9532	0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.30%
财通稳进回报6个月持有混合A	1.0214	0.12%
财通稳进回报6个月持有混合C	1.0103	0.12%
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
工银聚丰混合C	1.2464	0.11%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%