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南方梦元短债A基金净值查询(007790)

今天最新净值 1.1219 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1319
  • 成立日期:2019-11-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.6382亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李慧鹏 王景明
近一季南方梦元短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方梦元短债A(007790)基金累计收益率0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007790 南方梦元短债A 1.1181 1.1331 1.1180 1.1330 0.0001 0.01%
2024-03-27 007790 南方梦元短债A 1.1180 1.1330 1.1178 1.1328 0.0002 0.02%
2024-03-26 007790 南方梦元短债A 1.1178 1.1328 1.1228 1.1328 0.0000 0.00%
2024-03-25 007790 南方梦元短债A 1.1228 1.1328 1.1226 1.1326 0.0002 0.02%
2024-03-22 007790 南方梦元短债A 1.1226 1.1326 1.1226 1.1326 0.0000 0.00%
2024-03-21 007790 南方梦元短债A 1.1226 1.1326 1.1225 1.1325 0.0001 0.01%
2024-03-20 007790 南方梦元短债A 1.1225 1.1325 1.1225 1.1325 0.0000 0.00%
2024-03-19 007790 南方梦元短债A 1.1225 1.1325 1.1223 1.1323 0.0002 0.02%
2024-03-18 007790 南方梦元短债A 1.1223 1.1323 1.1219 1.1319 0.0004 0.04%
2024-03-15 007790 南方梦元短债A 1.1219 1.1319 1.1218 1.1318 0.0001 0.01%
2024-03-14 007790 南方梦元短债A 1.1218 1.1318 1.1218 1.1318 0.0000 0.00%
2024-03-13 007790 南方梦元短债A 1.1218 1.1318 1.1219 1.1319 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007790 南方梦元短债A 1.1219 1.1319 1.1221 1.1321 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 007790 南方梦元短债A 1.1221 1.1321 1.1220 1.1320 0.0001 0.01%
2024-03-08 007790 南方梦元短债A 1.1220 1.1320 1.1219 1.1319 0.0001 0.01%
2024-03-07 007790 南方梦元短债A 1.1219 1.1319 1.1218 1.1318 0.0001 0.01%
2024-03-06 007790 南方梦元短债A 1.1218 1.1318 1.1217 1.1317 0.0001 0.01%
2024-03-05 007790 南方梦元短债A 1.1217 1.1317 1.1217 1.1317 0.0000 0.00%
2024-03-04 007790 南方梦元短债A 1.1217 1.1317 1.1214 1.1314 0.0003 0.03%
2024-03-01 007790 南方梦元短债A 1.1214 1.1314 1.1215 1.1315 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 007790 南方梦元短债A 1.1215 1.1315 1.1213 1.1313 0.0002 0.02%
2024-02-28 007790 南方梦元短债A 1.1213 1.1313 1.1213 1.1313 0.0000 0.00%
2024-02-27 007790 南方梦元短债A 1.1213 1.1313 1.1212 1.1312 0.0001 0.01%
2024-02-26 007790 南方梦元短债A 1.1212 1.1312 1.1210 1.1310 0.0002 0.02%
2024-02-23 007790 南方梦元短债A 1.1210 1.1310 1.1208 1.1308 0.0002 0.02%
2024-02-22 007790 南方梦元短债A 1.1208 1.1308 1.1206 1.1306 0.0002 0.02%
2024-02-21 007790 南方梦元短债A 1.1206 1.1306 1.1204 1.1304 0.0002 0.02%
2024-02-20 007790 南方梦元短债A 1.1204 1.1304 1.1202 1.1302 0.0002 0.02%
2024-02-19 007790 南方梦元短债A 1.1202 1.1302 1.1192 1.1292 0.0010 0.09%
2024-02-08 007790 南方梦元短债A 1.1192 1.1292 1.1190 1.1290 0.0002 0.02%
2024-02-07 007790 南方梦元短债A 1.1190 1.1290 1.1189 1.1289 0.0001 0.01%
2024-02-06 007790 南方梦元短债A 1.1189 1.1289 1.1189 1.1289 0.0000 0.00%
2024-02-05 007790 南方梦元短债A 1.1189 1.1289 1.1185 1.1285 0.0004 0.04%
2024-02-02 007790 南方梦元短债A 1.1185 1.1285 1.1184 1.1284 0.0001 0.01%
2024-02-01 007790 南方梦元短债A 1.1184 1.1284 1.1183 1.1283 0.0001 0.01%
2024-01-31 007790 南方梦元短债A 1.1183 1.1283 1.1181 1.1281 0.0002 0.02%
2024-01-30 007790 南方梦元短债A 1.1181 1.1281 1.1178 1.1278 0.0003 0.03%
2024-01-29 007790 南方梦元短债A 1.1178 1.1278 1.1175 1.1275 0.0003 0.03%
2024-01-26 007790 南方梦元短债A 1.1175 1.1275 1.1174 1.1274 0.0001 0.01%
2024-01-25 007790 南方梦元短债A 1.1174 1.1274 1.1173 1.1273 0.0001 0.01%
2024-01-24 007790 南方梦元短债A 1.1173 1.1273 1.1173 1.1273 0.0000 0.00%
2024-01-23 007790 南方梦元短债A 1.1173 1.1273 1.1172 1.1272 0.0001 0.01%
2024-01-22 007790 南方梦元短债A 1.1172 1.1272 1.1168 1.1268 0.0004 0.04%
2024-01-19 007790 南方梦元短债A 1.1168 1.1268 1.1166 1.1266 0.0002 0.02%
2024-01-18 007790 南方梦元短债A 1.1166 1.1266 1.1164 1.1264 0.0002 0.02%
2024-01-17 007790 南方梦元短债A 1.1164 1.1264 1.1163 1.1263 0.0001 0.01%
2024-01-16 007790 南方梦元短债A 1.1163 1.1263 1.1163 1.1263 0.0000 0.00%
2024-01-15 007790 南方梦元短债A 1.1163 1.1263 1.1160 1.1260 0.0003 0.03%
2024-01-12 007790 南方梦元短债A 1.1160 1.1260 1.1160 1.1260 0.0000 0.00%
2024-01-11 007790 南方梦元短债A 1.1160 1.1260 1.1160 1.1260 0.0000 0.00%
2024-01-10 007790 南方梦元短债A 1.1160 1.1260 1.1159 1.1259 0.0001 0.01%
2024-01-09 007790 南方梦元短债A 1.1159 1.1259 1.1157 1.1257 0.0002 0.02%
2024-01-08 007790 南方梦元短债A 1.1157 1.1257 1.1154 1.1254 0.0003 0.03%
2024-01-05 007790 南方梦元短债A 1.1154 1.1254 1.1153 1.1253 0.0001 0.01%
2024-01-04 007790 南方梦元短债A 1.1153 1.1253 1.1152 1.1252 0.0001 0.01%
2024-01-03 007790 南方梦元短债A 1.1152 1.1252 1.1151 1.1251 0.0001 0.01%
2024-01-02 007790 南方梦元短债A 1.1151 1.1251 1.1148 1.1248 0.0003 0.03%
2023-12-29 007790 南方梦元短债A 1.1148 1.1248 1.1145 1.1245 0.0003 0.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%