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南方梦元短债A - 基金主页(代码:007790)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1684 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1834
成立日期：2019-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：22.8576亿
最近资产：56.06亿元
基金公司：南方基金
基金经理：王景明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.01%	0.03%	0.13%	0.34%	1.44%	3.38%	6.08%	17.66%
同类排名	1015/1165	858/1175	396/1173	780/1169	971/1142	692/1015	666/860	-

南方梦元短债A(007790)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1684	0.00%
2026-09-17	1.1684	0.01%
2026-09-16	1.1683	0.00%
2026-09-15	1.1683	0.01%
2026-09-14	1.1682	0.01%
2026-09-11	1.1681	0.01%

南方梦元短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0050元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	分红	每份派现金0.0100元

南方梦元短债A(007790)基金档案

基金代码	007790	基金简称	南方梦元短债A	基金全称
发行日期	2019-10-14~2019-11-01	成立日期	2019-11-05	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王景明	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	56.06亿元	最近份额	22.8576亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%