| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.63% | -0.01% | 0.24% | 0.90% | 2.81% | 5.24% | 8.90% | 13.27% |
| 同类排名 | 670/828 | 242/837 | 638/836 | 634/824 | 606/739 | 378/509 | 186/341 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
| 银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
| 南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
| 南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
| 创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
| 南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
| 南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |
| 南方医药创新股票C | 0.5019 | 1.13% |
