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南方梦元短债A - 基金主页(代码:007790)

今天最新净值 1.0134 0.0000 0.0000% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:1.0134
  • 成立日期:2019-11-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.43% 0.04% 0.32% 1.04% - - - 1.90%
南方梦元短债A(007790)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-29 1.0200 0.0000%
2020-05-28 1.0200 -0.0100%
2020-05-27 1.0201 0.0000%
2020-05-26 1.0201 -0.0100%
2020-05-25 1.0202 0.0100%
2020-05-22 1.0201 0.0100%
南方梦元短债A(007790)基金档案
基金代码 007790 基金简称 南方梦元短债A 基金全称
发行日期 2019-10-14~2019-11-01 成立日期 2019-11-05 基金类型
基金经理 李慧鹏 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
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基金名称 单位净值 日增长率
南方医保 2.8350 3.8100%
消费进取 1.3320 3.7383%
南方智锐混合A 1.1998 2.4900%
南方智锐混合C 1.1948 2.4900%
500医药 1.4146 2.1962%
南方智造股票 1.3180 2.1700%
互联B级 0.6602 2.1033%
南方消费 1.1710 2.0900%
南方驱动混合 2.1760 2.0600%
南方教育股票 1.6727 2.0600%