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南方梦元短债A基金净值查询(007790)

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今天最新净值 1.1683 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1833
成立日期：2019-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：22.8576亿
最近资产：56.06亿元
基金公司：南方基金
基金经理：王景明

近一周南方梦元短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方梦元短债A(007790)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007790	南方梦元短债A	1.1684	1.1834	1.1683	1.1833	0.0001	0.01%
2026-09-16	007790	南方梦元短债A	1.1683	1.1833	1.1683	1.1833	0.0000	0.00%
2026-09-15	007790	南方梦元短债A	1.1683	1.1833	1.1682	1.1832	0.0001	0.01%
2026-09-14	007790	南方梦元短债A	1.1682	1.1832	1.1681	1.1831	0.0001	0.01%
2026-09-11	007790	南方梦元短债A	1.1681	1.1831	1.1680	1.1830	0.0001	0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%