南方梦元短债A基金净值查询(007790)
今天最新净值
1.1219
0.0001 0.0100%
2024-04-18
- 累计净值：1.1319
- 成立日期：2019-11-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.6382亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李慧鹏 王景明
近一月,南方梦元短债A(007790)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1213 |
1.1363 |
1.1210 |
1.1360 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1210 |
1.1360 |
1.1209 |
1.1359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1209 |
1.1359 |
1.1207 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1207 |
1.1357 |
1.1205 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1205 |
1.1355 |
1.1202 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1202 |
1.1352 |
1.1200 |
1.1350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1200 |
1.1350 |
1.1199 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1199 |
1.1349 |
1.1197 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1197 |
1.1347 |
1.1191 |
1.1341 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1191 |
1.1341 |
1.1188 |
1.1338 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-02 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1188 |
1.1338 |
1.1186 |
1.1336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1186 |
1.1336 |
1.1183 |
1.1333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1183 |
1.1333 |
1.1181 |
1.1331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1181 |
1.1331 |
1.1180 |
1.1330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1180 |
1.1330 |
1.1178 |
1.1328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1178 |
1.1328 |
1.1228 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1228 |
1.1328 |
1.1226 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1226 |
1.1326 |
1.1226 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1226 |
1.1326 |
1.1225 |
1.1325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1225 |
1.1325 |
1.1225 |
1.1325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
007790 |
南方梦元短债A |
1.1225 |
1.1325 |
1.1223 |
1.1323 |
0.0002 |
0.02% |
