南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A)基金净值查询(011696)

今天最新净值 0.8536 0.0090 1.05% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8536
成立日期：2021-04-20
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：5.2207亿
最近资产：3.69亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

近一季南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8501	0.8501	0.8536	0.8536	-0.0035	-0.41%
2025-12-12	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8536	0.8536	0.8446	0.8446	0.0090	1.05%
2025-12-11	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8446	0.8446	0.8484	0.8484	-0.0038	-0.45%
2025-12-10	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8484	0.8484	0.8466	0.8466	0.0018	0.21%
2025-12-09	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8466	0.8466	0.8561	0.8561	-0.0095	-1.12%
2025-12-08	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8561	0.8561	0.8575	0.8575	-0.0014	-0.16%
2025-12-05	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8575	0.8575	0.8510	0.8510	0.0065	0.76%
2025-12-04	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8510	0.8510	0.8495	0.8495	0.0015	0.18%
2025-12-03	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8495	0.8495	0.8542	0.8542	-0.0047	-0.55%
2025-12-02	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8542	0.8542	0.8558	0.8558	-0.0016	-0.19%

2025-12-01	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8558	0.8558	0.8490	0.8490	0.0068	0.80%
2025-11-28	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8490	0.8490	0.8459	0.8459	0.0031	0.37%
2025-11-27	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8459	0.8459	0.8475	0.8475	-0.0016	-0.19%
2025-11-26	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8475	0.8475	0.8434	0.8434	0.0041	0.49%
2025-11-25	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8434	0.8434	0.8353	0.8353	0.0081	0.97%
2025-11-24	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8353	0.8353	0.8308	0.8308	0.0045	0.54%
2025-11-21	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8308	0.8308	0.8492	0.8492	-0.0184	-2.21%
2025-11-20	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8492	0.8492	0.8503	0.8503	-0.0011	-0.13%
2025-11-19	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8503	0.8503	0.8455	0.8455	0.0048	0.57%
2025-11-18	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8455	0.8455	0.8592	0.8592	-0.0137	-1.62%
2025-11-17	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8592	0.8592	0.8666	0.8666	-0.0074	-0.86%
2025-11-14	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8666	0.8666	0.8816	0.8816	-0.0150	-1.73%
2025-11-13	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8816	0.8816	0.8712	0.8712	0.0104	1.18%
2025-11-12	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8712	0.8712	0.8682	0.8682	0.0030	0.35%
2025-11-11	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8682	0.8682	0.8702	0.8702	-0.0020	-0.23%

2025-11-10	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8702	0.8702	0.8612	0.8612	0.0090	1.03%
2025-11-07	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8612	0.8612	0.8642	0.8642	-0.0030	-0.35%
2025-11-06	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8642	0.8642	0.8526	0.8526	0.0116	1.34%
2025-11-05	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8526	0.8526	0.8524	0.8524	0.0002	0.02%
2025-11-04	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8524	0.8524	0.8635	0.8635	-0.0111	-1.30%
2025-11-03	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8635	0.8635	0.8618	0.8618	0.0017	0.20%
2025-10-31	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8618	0.8618	0.8676	0.8676	-0.0058	-0.67%
2025-10-30	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8676	0.8676	0.8743	0.8743	-0.0067	-0.77%
2025-10-29	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8743	0.8743	0.8626	0.8626	0.0117	1.34%
2025-10-28	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8626	0.8626	0.8722	0.8722	-0.0096	-1.11%
2025-10-27	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8722	0.8722	0.8618	0.8618	0.0104	1.19%
2025-10-24	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8618	0.8618	0.8565	0.8565	0.0053	0.62%
2025-10-23	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8565	0.8565	0.8559	0.8559	0.0006	0.07%
2025-10-22	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8559	0.8559	0.8664	0.8664	-0.0105	-1.23%
2025-10-21	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8664	0.8664	0.8546	0.8546	0.0118	1.36%
2025-10-20	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8546	0.8546	0.8518	0.8518	0.0028	0.33%
2025-10-17	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8518	0.8518	0.8626	0.8626	-0.0108	-1.27%
2025-10-16	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8626	0.8626	0.8629	0.8629	-0.0003	-0.03%
2025-10-15	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8629	0.8629	0.8481	0.8481	0.0148	1.72%
2025-10-14	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8481	0.8481	0.8594	0.8594	-0.0113	-1.33%
2025-10-13	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8594	0.8594	0.8628	0.8628	-0.0034	-0.39%
2025-10-10	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8628	0.8628	0.8812	0.8812	-0.0184	-2.13%
2025-09-26	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8468	0.8468	0.8524	0.8524	-0.0056	-0.66%
2025-09-25	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8524	0.8524	0.8522	0.8522	0.0002	0.02%
2025-09-24	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8522	0.8522	0.8429	0.8429	0.0093	1.10%
2025-09-23	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8429	0.8429	0.8433	0.8433	-0.0004	-0.05%
2025-09-22	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8433	0.8433	0.8393	0.8393	0.0040	0.48%
2025-09-19	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8393	0.8393	0.8379	0.8379	0.0014	0.17%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%