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南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(011696)

今天最新净值 0.7358 0.0004 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7358
  • 成立日期:2021-04-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.9348亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:夏莹莹
近一季南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%