南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A)基金净值查询(011696)

今天最新净值 0.8076 -0.0072 -0.89% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8076
成立日期：2021-04-20
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：5.2207亿
最近资产：2.99亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

近一季南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)基金累计收益率-7.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8046	0.8046	0.8076	0.8076	-0.0030	-0.37%
2026-09-11	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8076	0.8076	0.8148	0.8148	-0.0072	-0.89%
2026-09-10	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8148	0.8148	0.8165	0.8165	-0.0017	-0.21%
2026-09-09	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8165	0.8165	0.8160	0.8160	0.0005	0.06%
2026-09-08	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8160	0.8160	0.8185	0.8185	-0.0025	-0.31%
2026-09-07	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8185	0.8185	0.8173	0.8173	0.0012	0.15%
2026-09-04	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8173	0.8173	0.8133	0.8133	0.0040	0.49%
2026-09-03	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8133	0.8133	0.8099	0.8099	0.0034	0.42%
2026-09-02	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8099	0.8099	0.8233	0.8233	-0.0134	-1.65%
2026-09-01	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8233	0.8233	0.8249	0.8249	-0.0016	-0.19%

2026-08-31	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8249	0.8249	0.8284	0.8284	-0.0035	-0.42%
2026-08-28	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8284	0.8284	0.8305	0.8305	-0.0021	-0.25%
2026-08-27	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8305	0.8305	0.8263	0.8263	0.0042	0.51%
2026-08-26	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8263	0.8263	0.8240	0.8240	0.0023	0.28%
2026-08-25	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8240	0.8240	0.8228	0.8228	0.0012	0.15%
2026-08-24	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8228	0.8228	0.8282	0.8282	-0.0054	-0.65%
2026-08-21	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8282	0.8282	0.8242	0.8242	0.0040	0.49%
2026-08-20	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8242	0.8242	0.8162	0.8162	0.0080	0.98%
2026-08-19	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8162	0.8162	0.8362	0.8362	-0.0200	-2.45%
2026-08-18	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8362	0.8362	0.8411	0.8411	-0.0049	-0.58%
2026-08-17	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8411	0.8411	0.8317	0.8317	0.0094	1.12%
2026-08-14	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8317	0.8317	0.8285	0.8285	0.0032	0.39%
2026-08-13	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8285	0.8285	0.8309	0.8309	-0.0024	-0.29%
2026-08-12	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8309	0.8309	0.8277	0.8277	0.0032	0.39%
2026-08-11	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8277	0.8277	0.8297	0.8297	-0.0020	-0.24%

2026-08-10	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8297	0.8297	0.8272	0.8272	0.0025	0.30%
2026-08-07	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8272	0.8272	0.8233	0.8233	0.0039	0.47%
2026-08-06	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8233	0.8233	0.8245	0.8245	-0.0012	-0.15%
2026-08-05	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8245	0.8245	0.8164	0.8164	0.0081	0.99%
2026-08-04	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8164	0.8164	0.8088	0.8088	0.0076	0.94%
2026-08-03	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8088	0.8088	0.8121	0.8121	-0.0033	-0.41%
2026-07-31	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8121	0.8121	0.8031	0.8031	0.0090	1.11%
2026-07-30	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8031	0.8031	0.8097	0.8097	-0.0066	-0.82%
2026-07-29	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8097	0.8097	0.8029	0.8029	0.0068	0.84%
2026-07-28	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8029	0.8029	0.8206	0.8206	-0.0177	-2.20%
2026-07-27	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8206	0.8206	0.8102	0.8102	0.0104	1.27%
2026-07-24	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8102	0.8102	0.8208	0.8208	-0.0106	-1.31%
2026-07-23	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8208	0.8208	0.8194	0.8194	0.0014	0.17%
2026-07-22	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8194	0.8194	0.8249	0.8249	-0.0055	-0.67%
2026-07-21	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8249	0.8249	0.8044	0.8044	0.0205	2.49%
2026-07-20	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8044	0.8044	0.8020	0.8020	0.0024	0.30%
2026-07-17	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8020	0.8020	0.8341	0.8341	-0.0321	-4.00%
2026-07-16	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8341	0.8341	0.8471	0.8471	-0.0130	-1.56%
2026-07-15	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8471	0.8471	0.8521	0.8521	-0.0050	-0.59%
2026-07-14	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8521	0.8521	0.8388	0.8388	0.0133	1.56%
2026-07-13	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8388	0.8388	0.8582	0.8582	-0.0194	-2.31%
2026-07-10	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8582	0.8582	0.8722	0.8722	-0.0140	-1.63%
2026-07-09	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8722	0.8722	0.8524	0.8524	0.0198	2.27%
2026-07-08	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8524	0.8524	0.8579	0.8579	-0.0055	-0.64%
2026-07-07	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8579	0.8579	0.8630	0.8630	-0.0051	-0.59%
2026-07-06	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8630	0.8630	0.8686	0.8686	-0.0056	-0.64%
2026-07-03	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8686	0.8686	0.8640	0.8640	0.0046	0.53%
2026-07-02	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8640	0.8640	0.8878	0.8878	-0.0238	-2.75%
2026-07-01	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8878	0.8878	0.8950	0.8950	-0.0072	-0.81%
2026-06-30	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8950	0.8950	0.8844	0.8844	0.0106	1.18%
2026-06-29	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8844	0.8844	0.8777	0.8777	0.0067	0.76%
2026-06-26	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8777	0.8777	0.8971	0.8971	-0.0194	-2.21%
2026-06-25	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8971	0.8971	0.8921	0.8921	0.0050	0.56%
2026-06-24	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8921	0.8921	0.8886	0.8886	0.0035	0.39%
2026-06-23	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8886	0.8886	0.9061	0.9061	-0.0175	-1.97%
2026-06-22	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.9061	0.9061	0.8987	0.8987	0.0074	0.82%
2026-06-18	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8987	0.8987	0.8984	0.8984	0.0003	0.03%
2026-06-17	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8984	0.8984	0.8959	0.8959	0.0025	0.28%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%