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南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(011696)

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今天最新净值 0.7358 0.0004 0.0500% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7358
成立日期：2021-04-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.9348亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

近一周南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	011696	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.6977	0.6977	0.6923	0.6923	0.0054	0.78%
2024-04-23	011696	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.6923	0.6923	0.6980	0.6980	-0.0057	-0.82%
2024-04-22	011696	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.6980	0.6980	0.7014	0.7014	-0.0034	-0.48%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%