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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A)基金净值查询(011696)

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今天最新净值 0.8501 -0.0035 -0.41% 2025-12-16
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  • 累计净值：0.8501
  • 成立日期：2021-04-20
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  • 最近资产：
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：夏莹莹
近一年南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A基金净值查询
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近一年,南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)基金累计收益率17.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-15 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8501 0.8501 0.8536 0.8536 -0.0035 -0.41%
2025-12-12 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8536 0.8536 0.8446 0.8446 0.0090 1.05%
2025-12-11 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8446 0.8446 0.8484 0.8484 -0.0038 -0.45%
2025-12-10 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8484 0.8484 0.8466 0.8466 0.0018 0.21%
2025-12-09 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8466 0.8466 0.8561 0.8561 -0.0095 -1.12%
2025-12-08 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8561 0.8561 0.8575 0.8575 -0.0014 -0.16%
2025-12-05 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8575 0.8575 0.8510 0.8510 0.0065 0.76%
2025-12-04 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8510 0.8510 0.8495 0.8495 0.0015 0.18%
2025-12-03 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8495 0.8495 0.8542 0.8542 -0.0047 -0.55%
2025-12-02 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8542 0.8542 0.8558 0.8558 -0.0016 -0.19%
2025-12-01 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8558 0.8558 0.8490 0.8490 0.0068 0.80%
2025-11-28 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8490 0.8490 0.8459 0.8459 0.0031 0.37%
2025-11-27 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8459 0.8459 0.8475 0.8475 -0.0016 -0.19%
2025-11-26 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8475 0.8475 0.8434 0.8434 0.0041 0.49%
2025-11-25 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8434 0.8434 0.8353 0.8353 0.0081 0.97%
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2025-11-20 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8492 0.8492 0.8503 0.8503 -0.0011 -0.13%
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2025-11-18 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8455 0.8455 0.8592 0.8592 -0.0137 -1.62%
2025-11-17 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8592 0.8592 0.8666 0.8666 -0.0074 -0.86%
2025-11-14 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8666 0.8666 0.8816 0.8816 -0.0150 -1.73%
2025-11-13 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8816 0.8816 0.8712 0.8712 0.0104 1.18%
2025-11-12 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8712 0.8712 0.8682 0.8682 0.0030 0.35%
2025-11-11 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8682 0.8682 0.8702 0.8702 -0.0020 -0.23%
2025-11-10 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8702 0.8702 0.8612 0.8612 0.0090 1.03%
2025-11-07 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8612 0.8612 0.8642 0.8642 -0.0030 -0.35%
2025-11-06 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8642 0.8642 0.8526 0.8526 0.0116 1.34%
2025-11-05 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8526 0.8526 0.8524 0.8524 0.0002 0.02%
2025-11-04 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8524 0.8524 0.8635 0.8635 -0.0111 -1.30%
2025-11-03 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8635 0.8635 0.8618 0.8618 0.0017 0.20%
2025-10-31 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8618 0.8618 0.8676 0.8676 -0.0058 -0.67%
2025-10-30 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8676 0.8676 0.8743 0.8743 -0.0067 -0.77%
2025-10-29 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8743 0.8743 0.8626 0.8626 0.0117 1.34%
2025-10-28 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8626 0.8626 0.8722 0.8722 -0.0096 -1.11%
2025-10-27 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8722 0.8722 0.8618 0.8618 0.0104 1.19%
2025-10-24 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8618 0.8618 0.8565 0.8565 0.0053 0.62%
2025-10-23 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8565 0.8565 0.8559 0.8559 0.0006 0.07%
2025-10-22 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8559 0.8559 0.8664 0.8664 -0.0105 -1.23%
2025-10-21 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8664 0.8664 0.8546 0.8546 0.0118 1.36%
2025-10-20 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8546 0.8546 0.8518 0.8518 0.0028 0.33%
2025-10-17 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8518 0.8518 0.8626 0.8626 -0.0108 -1.27%
2025-10-16 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8626 0.8626 0.8629 0.8629 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8629 0.8629 0.8481 0.8481 0.0148 1.72%
2025-10-14 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8481 0.8481 0.8594 0.8594 -0.0113 -1.33%
2025-10-13 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8594 0.8594 0.8628 0.8628 -0.0034 -0.39%
2025-10-10 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8628 0.8628 0.8812 0.8812 -0.0184 -2.13%
2025-09-26 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8468 0.8468 0.8524 0.8524 -0.0056 -0.66%
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2025-09-24 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8522 0.8522 0.8429 0.8429 0.0093 1.10%
2025-09-23 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8429 0.8429 0.8433 0.8433 -0.0004 -0.05%
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2025-09-19 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8393 0.8393 0.8379 0.8379 0.0014 0.17%
2025-09-16 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8430 0.8430 0.8401 0.8401 0.0029 0.35%
2025-09-15 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8401 0.8401 0.8394 0.8394 0.0007 0.08%
2025-09-12 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8394 0.8394 0.8375 0.8375 0.0019 0.23%
2025-09-11 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8375 0.8375 0.8305 0.8305 0.0070 0.84%
2025-09-10 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8305 0.8305 0.8268 0.8268 0.0037 0.45%
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2025-09-08 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8228 0.8228 0.8201 0.8201 0.0027 0.33%
2025-09-05 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8201 0.8201 0.8036 0.8036 0.0165 2.05%
2025-09-04 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8036 0.8036 0.8153 0.8153 -0.0117 -1.44%
2025-09-03 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8153 0.8153 0.8175 0.8175 -0.0022 -0.27%
2025-09-02 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8175 0.8175 0.8220 0.8220 -0.0045 -0.55%
2025-09-01 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8220 0.8220 0.8126 0.8126 0.0094 1.16%
2025-08-29 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8126 0.8126 0.8102 0.8102 0.0024 0.30%
2025-08-28 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8102 0.8102 0.8060 0.8060 0.0042 0.52%
2025-08-27 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8060 0.8060 0.8134 0.8134 -0.0074 -0.91%
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2025-08-20 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8043 0.8043 0.8033 0.8033 0.0010 0.12%
2025-08-19 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8033 0.8033 0.8067 0.8067 -0.0034 -0.42%
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2025-08-15 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8063 0.8063 0.8050 0.8050 0.0013 0.16%
2025-08-14 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8050 0.8050 0.8063 0.8063 -0.0013 -0.16%
2025-08-13 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8063 0.8063 0.7983 0.7983 0.0080 1.00%
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2025-08-11 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7963 0.7963 0.7977 0.7977 -0.0014 -0.18%
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2025-08-05 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7958 0.7958 0.7887 0.7887 0.0071 0.90%
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2025-08-01 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7867 0.7867 0.7911 0.7911 -0.0044 -0.56%
2025-07-31 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7911 0.7911 0.7985 0.7985 -0.0074 -0.93%
2025-07-30 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7985 0.7985 0.7994 0.7994 -0.0009 -0.11%
2025-07-29 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7994 0.7994 0.8014 0.8014 -0.0020 -0.25%
2025-07-28 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8014 0.8014 0.7996 0.7996 0.0018 0.23%
2025-07-25 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7996 0.7996 0.8027 0.8027 -0.0031 -0.39%
2025-07-24 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8027 0.8027 0.8024 0.8024 0.0003 0.04%
2025-07-23 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.8024 0.8024 0.7967 0.7967 0.0057 0.72%
2025-07-22 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7967 0.7967 0.7936 0.7936 0.0031 0.39%
2025-07-21 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7936 0.7936 0.7885 0.7885 0.0051 0.65%
2025-07-18 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7885 0.7885 0.7839 0.7839 0.0046 0.59%
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2025-02-10 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7295 0.7295 0.7267 0.7267 0.0028 0.39%
2025-02-07 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7267 0.7267 0.7246 0.7246 0.0021 0.29%
2025-02-06 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7246 0.7246 0.7206 0.7206 0.0040 0.56%
2025-02-05 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7206 0.7206 0.7184 0.7184 0.0022 0.31%
2025-01-27 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7184 0.7184 0.7212 0.7212 -0.0028 -0.39%
2025-01-24 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7212 0.7212 0.7166 0.7166 0.0046 0.64%
2025-01-23 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7166 0.7166 0.7155 0.7155 0.0011 0.15%
2025-01-20 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7165 0.7165 0.7151 0.7151 0.0014 0.20%
2025-01-10 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7064 0.7064 0.7109 0.7109 -0.0045 -0.63%
2025-01-09 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7109 0.7109 0.7129 0.7129 -0.0020 -0.28%
2025-01-08 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7129 0.7129 0.7132 0.7132 -0.0003 -0.04%
2025-01-07 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7132 0.7132 0.7138 0.7138 -0.0006 -0.08%
2025-01-06 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7138 0.7138 0.7104 0.7104 0.0034 0.48%
2025-01-03 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7104 0.7104 0.7141 0.7141 -0.0037 -0.52%
2025-01-02 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7141 0.7141 0.7209 0.7209 -0.0068 -0.94%
2024-12-31 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7209 0.7209 0.7258 0.7258 -0.0049 -0.68%
2024-12-30 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7258 0.7258 0.7269 0.7269 -0.0011 -0.15%
2024-12-27 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7269 0.7269 0.7292 0.7292 -0.0023 -0.32%
2024-12-24 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7258 0.7258 0.7223 0.7223 0.0035 0.48%
2024-12-23 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7223 0.7223 0.7159 0.7159 0.0064 0.89%
2024-12-20 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7159 0.7159 0.7197 0.7197 -0.0038 -0.53%
2024-12-19 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.7197 0.7197 0.7266 0.7266 -0.0069 -0.95%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
中泰星元价值优选混合A 2.8598 0.53%
中欧融恒平衡混合C 1.5386 0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C 1.1034 0.37%
港股高C 1.2322 0.34%
广发招泰混合A 1.3122 0.20%
国投瑞银境煊灵活混合C 3.2969 0.10%
富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9593 0.08%
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