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南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(011696)

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今天最新净值 0.6977 0.0054 0.7800% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.6977
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.9348亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：夏莹莹
近一年南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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近一年,南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)基金累计收益率-13.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.6977 0.6977 0.6923 0.6923 0.0054 0.78%
2024-04-23 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.6923 0.6923 0.6980 0.6980 -0.0057 -0.82%
2024-04-22 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.6980 0.6980 0.7014 0.7014 -0.0034 -0.48%
2024-04-19 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7014 0.7014 0.7036 0.7036 -0.0022 -0.31%
2024-04-18 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7036 0.7036 0.7039 0.7039 -0.0003 -0.04%
2024-04-17 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7039 0.7039 0.6955 0.6955 0.0084 1.21%
2024-04-15 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7078 0.7078 0.7069 0.7069 0.0009 0.13%
2024-04-12 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7069 0.7069 0.7052 0.7052 0.0017 0.24%
2024-04-11 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7052 0.7052 0.7058 0.7058 -0.0006 -0.09%
2024-04-10 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7058 0.7058 0.7102 0.7102 -0.0044 -0.62%
2024-04-09 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7102 0.7102 0.7086 0.7086 0.0016 0.23%
2024-04-08 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7086 0.7086 0.7128 0.7128 -0.0042 -0.59%
2024-04-03 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7128 0.7128 0.7122 0.7122 0.0006 0.08%
2023-09-14 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7358 0.7358 0.7354 0.7354 0.0004 0.05%
2023-09-13 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7354 0.7354 0.7398 0.7398 -0.0044 -0.59%
2023-09-12 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7398 0.7398 0.7400 0.7400 -0.0002 -0.03%
2023-09-11 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7400 0.7400 0.7337 0.7337 0.0063 0.86%
2023-09-08 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7337 0.7337 0.7332 0.7332 0.0005 0.07%
2023-09-07 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7332 0.7332 0.7421 0.7421 -0.0089 -1.20%
2023-09-05 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7421 0.7421 0.7466 0.7466 -0.0045 -0.60%
2023-08-30 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7402 0.7402 0.7372 0.7372 0.0030 0.41%
2023-08-29 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7372 0.7372 0.7250 0.7250 0.0122 1.68%
2023-08-28 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7250 0.7250 0.7217 0.7217 0.0033 0.46%
2023-08-25 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7217 0.7217 0.7289 0.7289 -0.0072 -0.99%
2023-08-24 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7289 0.7289 0.7238 0.7238 0.0051 0.70%
2023-08-23 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7238 0.7238 0.7330 0.7330 -0.0092 -1.26%
2023-08-22 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7330 0.7330 0.7277 0.7277 0.0053 0.73%
2023-08-21 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7277 0.7277 0.7325 0.7325 -0.0048 -0.66%
2023-08-18 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7325 0.7325 0.7420 0.7420 -0.0095 -1.28%
2023-08-17 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7420 0.7420 0.7375 0.7375 0.0045 0.61%
2023-08-16 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7375 0.7375 0.7448 0.7448 -0.0073 -0.98%
2023-08-15 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7448 0.7448 0.7484 0.7484 -0.0036 -0.48%
2023-08-14 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7484 0.7484 0.7478 0.7478 0.0006 0.08%
2023-08-11 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7478 0.7478 0.7585 0.7585 -0.0107 -1.41%
2023-08-10 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7585 0.7585 0.7572 0.7572 0.0013 0.17%
2023-08-09 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7572 0.7572 0.7620 0.7620 -0.0048 -0.63%
2023-08-08 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7620 0.7620 0.7629 0.7629 -0.0009 -0.12%
2023-08-07 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7629 0.7629 0.7666 0.7666 -0.0037 -0.48%
2023-08-04 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7666 0.7666 0.7649 0.7649 0.0017 0.22%
2023-08-03 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7649 0.7649 0.7643 0.7643 0.0006 0.08%
2023-08-02 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7643 0.7643 0.7674 0.7674 -0.0031 -0.40%
2023-08-01 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7674 0.7674 0.7689 0.7689 -0.0015 -0.20%
2023-07-31 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7689 0.7689 0.7673 0.7673 0.0016 0.21%
2023-07-28 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7673 0.7673 0.7601 0.7601 0.0072 0.95%
2023-07-27 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7601 0.7601 0.7641 0.7641 -0.0040 -0.52%
2023-07-26 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7641 0.7641 0.7660 0.7660 -0.0019 -0.25%
2023-07-25 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7660 0.7660 0.7567 0.7567 0.0093 1.23%
2023-07-24 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7567 0.7567 0.7578 0.7578 -0.0011 -0.15%
2023-07-21 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7578 0.7578 0.7586 0.7586 -0.0008 -0.11%
2023-07-20 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7586 0.7586 0.7666 0.7666 -0.0080 -1.04%
2023-07-19 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7666 0.7666 0.7669 0.7669 -0.0003 -0.04%
2023-07-18 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7669 0.7669 0.7687 0.7687 -0.0018 -0.23%
2023-07-17 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7687 0.7687 0.7713 0.7713 -0.0026 -0.34%
2023-07-14 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7713 0.7713 0.7705 0.7705 0.0008 0.10%
2023-07-13 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7705 0.7705 0.7618 0.7618 0.0087 1.14%
2023-07-12 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7618 0.7618 0.7701 0.7701 -0.0083 -1.08%
2023-07-11 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7701 0.7701 0.7658 0.7658 0.0043 0.56%
2023-07-10 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7658 0.7658 0.7673 0.7673 -0.0015 -0.20%
2023-07-07 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7673 0.7673 0.7700 0.7700 -0.0027 -0.35%
2023-07-06 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7700 0.7700 0.7746 0.7746 -0.0046 -0.59%
2023-07-05 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7746 0.7746 0.7817 0.7817 -0.0071 -0.91%
2023-07-04 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7817 0.7817 0.7796 0.7796 0.0021 0.27%
2023-07-03 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7796 0.7796 0.7778 0.7778 0.0018 0.23%
2023-06-30 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7778 0.7778 0.7723 0.7723 0.0055 0.71%
2023-06-29 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7723 0.7723 0.7697 0.7697 0.0026 0.34%
2023-06-28 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7697 0.7697 0.7708 0.7708 -0.0011 -0.14%
2023-06-27 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7708 0.7708 0.7628 0.7628 0.0080 1.05%
2023-06-26 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7628 0.7628 0.7756 0.7756 -0.0128 -1.65%
2023-06-21 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7756 0.7756 0.7917 0.7917 -0.0161 -2.03%
2023-06-20 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7917 0.7917 0.7930 0.7930 -0.0013 -0.16%
2023-06-19 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7930 0.7930 0.7923 0.7923 0.0007 0.09%
2023-06-16 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7923 0.7923 0.7861 0.7861 0.0062 0.79%
2023-06-15 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7861 0.7861 0.7874 0.7874 -0.0013 -0.17%
2023-06-14 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7874 0.7874 0.7842 0.7842 0.0032 0.41%
2023-06-13 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7842 0.7842 0.7811 0.7811 0.0031 0.40%
2023-06-12 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7811 0.7811 0.7815 0.7815 -0.0004 -0.05%
2023-06-06 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7779 0.7779 0.7903 0.7903 -0.0124 -1.57%
2023-06-05 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7903 0.7903 0.7887 0.7887 0.0016 0.20%
2023-06-02 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7887 0.7887 0.7847 0.7847 0.0040 0.51%
2023-06-01 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7847 0.7847 0.7845 0.7845 0.0002 0.03%
2023-05-31 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7845 0.7845 0.7855 0.7855 -0.0010 -0.13%
2023-05-30 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7855 0.7855 0.7834 0.7834 0.0021 0.27%
2023-05-29 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7834 0.7834 0.7831 0.7831 0.0003 0.04%
2023-05-26 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7831 0.7831 0.7766 0.7766 0.0065 0.84%
2023-05-25 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7766 0.7766 0.7782 0.7782 -0.0016 -0.21%
2023-05-24 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7782 0.7782 0.7819 0.7819 -0.0037 -0.47%
2023-05-23 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7819 0.7819 0.7899 0.7899 -0.0080 -1.01%
2023-05-22 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7899 0.7899 0.7898 0.7898 0.0001 0.01%
2023-05-19 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7898 0.7898 0.7877 0.7877 0.0021 0.27%
2023-05-18 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7877 0.7877 0.7832 0.7832 0.0045 0.57%
2023-05-17 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7832 0.7832 0.7826 0.7826 0.0006 0.08%
2023-05-16 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7826 0.7826 0.7853 0.7853 -0.0027 -0.34%
2023-05-15 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7853 0.7853 0.7789 0.7789 0.0064 0.82%
2023-05-12 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7789 0.7789 0.7855 0.7855 -0.0066 -0.84%
2023-05-11 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7855 0.7855 0.7875 0.7875 -0.0020 -0.25%
2023-05-10 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7875 0.7875 0.7904 0.7904 -0.0029 -0.37%
2023-05-09 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7904 0.7904 0.8005 0.8005 -0.0101 -1.26%
2023-05-08 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.8005 0.8005 0.7982 0.7982 0.0023 0.29%
2023-05-05 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.7982 0.7982 0.8054 0.8054 -0.0072 -0.89%
2023-05-04 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.8054 0.8054 0.8093 0.8093 -0.0039 -0.48%
2023-04-28 011696 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 0.8093 0.8093 0.8026 0.8026 0.0067 0.83%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.8696 6.00%
南方全指证券联接A 0.9339 5.66%
南方全指证券联接C 0.9075 5.66%
南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
地产ETF 0.4433 4.23%
南方房地产联接A 0.4775 4.01%
香港科技ETF 0.9001 4.00%
南方房地产联接C 0.4650 4.00%
南方科技创新混合A 1.7491 3.88%
南方科技创新混合C 1.6811 3.88%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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