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南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:011696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7358 0.0004 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7358
成立日期：2021-04-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.9348亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.63%	0.42%	5.19%	-1.52%	-13.91%	-19.52%	-	-29.85%
同类排名	140/221	185/222	129/221	123/220	71/160	41/85	0/23	-

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)基金档案

基金代码	011696	基金简称	南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-04-07~2021-04-16	成立日期	2021-04-20	基金类型
基金经理	夏莹莹	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产		最近份额	7.9348亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF	0.6109	1.58%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7250	1.53%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7231	1.53%
银行基金	1.2880	1.45%
南方银行联接A	1.3737	1.38%
南方银行联接C	1.3367	1.37%
创新药ETF基金	0.5235	1.18%
交运ETF	0.9448	1.16%
南方远见回报股票A	0.9410	1.14%
南方远见回报股票C	0.9237	1.14%