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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A) - 基金主页(代码:011696)

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今天最新净值 0.8536 0.0090 1.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8536
成立日期：2021-04-20
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：5.2207亿
最近资产：3.69亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.16%	-0.75%	-2.72%	0.85%	16.46%	17.90%	3.80%	-14.64%
同类排名	180/216	231/242	212/242	124/239	167/212	165/190	91/112	-

南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)基金档案

基金代码	011696	基金简称	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-04-07~2021-04-16	成立日期	2021-04-20	基金类型	FOF-进取型
基金经理	夏莹莹	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	3.69亿	最近份额	5.2207亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%