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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A) - 基金主页(代码:011696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7985 -0.0061 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7985
成立日期：2021-04-20
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：5.2207亿
最近资产：2.99亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.98%	-1.38%	-3.19%	-10.12%	-4.48%	21.70%	9.42%	-10.27%
同类排名	190/212	133/224	152/224	160/224	184/208	176/180	141/149	-

南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8052	0.84%
2026-09-15	0.7985	-0.76%
2026-09-14	0.8046	-0.37%
2026-09-11	0.8076	-0.89%
2026-09-10	0.8148	-0.21%
2026-09-09	0.8165	0.06%

南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)基金档案

基金代码	011696	基金简称	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-04-07~2021-04-16	成立日期	2021-04-20	基金类型	FOF-进取型
基金经理	夏莹莹	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.99亿元	最近份额	5.2207亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%