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南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(011696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6977 0.0054 0.7800% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6977
成立日期：2021-04-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.9348亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

近一季南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)基金累计收益率-1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	011696	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.6977	0.6977	0.6923	0.6923	0.0054	0.78%
2024-04-23	011696	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.6923	0.6923	0.6980	0.6980	-0.0057	-0.82%
2024-04-22	011696	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.6980	0.6980	0.7014	0.7014	-0.0034	-0.48%
2024-04-19	011696	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.7014	0.7014	0.7036	0.7036	-0.0022	-0.31%
2024-04-18	011696	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.7036	0.7036	0.7039	0.7039	-0.0003	-0.04%
2024-04-17	011696	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.7039	0.7039	0.6955	0.6955	0.0084	1.21%
2024-04-15	011696	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.7078	0.7078	0.7069	0.7069	0.0009	0.13%
2024-04-12	011696	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.7069	0.7069	0.7052	0.7052	0.0017	0.24%
2024-04-11	011696	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.7052	0.7052	0.7058	0.7058	-0.0006	-0.09%
2024-04-10	011696	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.7058	0.7058	0.7102	0.7102	-0.0044	-0.62%

2024-04-09	011696	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.7102	0.7102	0.7086	0.7086	0.0016	0.23%
2024-04-08	011696	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.7086	0.7086	0.7128	0.7128	-0.0042	-0.59%
2024-04-03	011696	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.7128	0.7128	0.7122	0.7122	0.0006	0.08%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%