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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A)(011696)基金分红送配

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今天最新净值 0.7985 -0.0061 -0.76%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7985
成立日期：2021-04-20
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：5.2207亿
最近资产：2.99亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)暂未进行分红送配

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%