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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A)基金净值查询(011696)

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今天最新净值 0.8501 -0.0035 -0.41% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8501
成立日期：2021-04-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.2207亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

近一月南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)基金累计收益率-1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8350	0.8350	0.8501	0.8501	-0.0151	-1.81%
2025-12-15	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8501	0.8501	0.8536	0.8536	-0.0035	-0.41%
2025-12-12	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8536	0.8536	0.8446	0.8446	0.0090	1.05%
2025-12-11	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8446	0.8446	0.8484	0.8484	-0.0038	-0.45%
2025-12-10	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8484	0.8484	0.8466	0.8466	0.0018	0.21%
2025-12-09	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8466	0.8466	0.8561	0.8561	-0.0095	-1.12%
2025-12-08	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8561	0.8561	0.8575	0.8575	-0.0014	-0.16%
2025-12-05	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8575	0.8575	0.8510	0.8510	0.0065	0.76%
2025-12-04	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8510	0.8510	0.8495	0.8495	0.0015	0.18%
2025-12-03	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8495	0.8495	0.8542	0.8542	-0.0047	-0.55%

2025-12-02	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8542	0.8542	0.8558	0.8558	-0.0016	-0.19%
2025-12-01	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8558	0.8558	0.8490	0.8490	0.0068	0.80%
2025-11-28	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8490	0.8490	0.8459	0.8459	0.0031	0.37%
2025-11-27	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8459	0.8459	0.8475	0.8475	-0.0016	-0.19%
2025-11-26	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8475	0.8475	0.8434	0.8434	0.0041	0.49%
2025-11-25	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8434	0.8434	0.8353	0.8353	0.0081	0.97%
2025-11-24	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8353	0.8353	0.8308	0.8308	0.0045	0.54%
2025-11-21	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8308	0.8308	0.8492	0.8492	-0.0184	-2.21%
2025-11-20	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8492	0.8492	0.8503	0.8503	-0.0011	-0.13%
2025-11-19	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.8503	0.8503	0.8455	0.8455	0.0048	0.57%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%
中泰星元价值优选混合A	2.8598	0.53%
中欧融恒平衡混合C	1.5386	0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
港股高C	1.2322	0.34%
广发招泰混合A	1.3122	0.20%
国投瑞银境煊灵活混合C	3.2969	0.10%
富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9593	0.08%