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南方大盘红利50ETF联接C - 基金主页(代码:008164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2407 0.0059 0.4800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3044 0.0000 0.0008%

累计净值：1.4807
成立日期：2020-01-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4637亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：崔蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.08%	-1.81%	2.12%	11.33%	14.80%	33.62%	27.49%	52.49%
同类排名	31/2643	2650/2752	2547/2723	104/2605	24/2194	21/1816	38/1167	-

南方大盘红利50ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.1400元
2021-11-30	2021-11-30	2021-12-01	分红	每份派现金0.0500元

南方大盘红利50ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600019	宝钢股份	0.0000	0.01%	0.96%
600028	中国石化	0.0000	0.01%	1.99%
600177	雅戈尔	0.0000	0.01%	0.39%
600655	豫园股份	0.0000	0.01%	-0.32%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.01%	-0.73%
601006	大秦铁路	0.0000	0.01%	0.66%
601166	兴业银行	0.0000	0.01%	-0.74%
601216	君正集团	0.0000	0.01%	2.28%
601857	中国石油	0.0000	0.01%	2.82%
603156	养元饮品	0.0000	0.01%	0.37%

南方大盘红利50ETF联接C(008164)基金档案

基金代码	008164	基金简称	南方大盘红利50C	基金全称
发行日期	2020-01-02~2020-01-17	成立日期	2020-01-21	基金类型
基金经理	崔蕾	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产		最近份额	0.4637亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方军工混合A	1.0658	1.45%
高铁基金LOF	1.0920	0.73%
南方绩优A	0.8571	0.61%
红利50	1.3828	0.49%
南方兴润价值一年持有混合A	0.7167	0.49%
南方兴润价值一年持有混合C	0.7030	0.49%
南方大盘红利50A	1.3365	0.46%
南方大盘红利50C	1.3104	0.46%
南方上海金ETF发起联接A	1.2132	0.41%
南方上海金ETF发起联接C	1.2106	0.41%