南方养老2045三年持有混合(FOF)A(南方养老2045三年持有混合(FOF))基金净值查询(009573)

今天最新净值 1.1469 -0.0079 -0.68% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1469
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9810亿
最近资产：2.02亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

近一季南方养老2045三年持有混合(FOF)A|南方养老2045三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方养老2045三年持有混合(FOF)A(009573)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1469	1.1469	-0.0119	-1.04%
2026-09-10	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1548	1.1548	-0.0079	-0.68%
2026-09-09	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1563	1.1563	-0.0015	-0.13%
2026-09-08	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1563	1.1563	1.1563	1.1563	0.0000	0.00%
2026-09-07	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1563	1.1563	1.1477	1.1477	0.0086	0.75%
2026-09-04	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1513	1.1513	-0.0036	-0.31%
2026-09-03	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1513	1.1513	1.1528	1.1528	-0.0015	-0.13%
2026-09-02	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1528	1.1528	1.1622	1.1622	-0.0094	-0.81%
2026-09-01	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1622	1.1622	1.1667	1.1667	-0.0045	-0.39%
2026-08-31	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1617	1.1617	0.0050	0.43%

2026-08-28	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1617	1.1617	1.1630	1.1630	-0.0013	-0.11%
2026-08-27	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1630	1.1630	1.1531	1.1531	0.0099	0.86%
2026-08-26	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1531	1.1531	1.1486	1.1486	0.0045	0.39%
2026-08-25	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1453	1.1453	0.0033	0.29%
2026-08-24	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1547	1.1547	-0.0094	-0.82%
2026-08-21	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1520	1.1520	0.0027	0.23%
2026-08-20	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1520	1.1520	1.1455	1.1455	0.0065	0.57%
2026-08-19	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1455	1.1455	1.1714	1.1714	-0.0259	-2.26%
2026-08-18	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1714	1.1714	1.1717	1.1717	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1717	1.1717	1.1569	1.1569	0.0148	1.26%
2026-08-14	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1569	1.1569	1.1537	1.1537	0.0032	0.28%
2026-08-13	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1537	1.1537	1.1609	1.1609	-0.0072	-0.62%
2026-08-12	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1550	1.1550	0.0059	0.51%
2026-08-11	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1601	1.1601	-0.0051	-0.44%
2026-08-10	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1519	1.1519	0.0082	0.71%

2026-08-07	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1417	1.1417	0.0102	0.89%
2026-08-06	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1388	1.1388	0.0029	0.25%
2026-08-05	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1255	1.1255	0.0133	1.17%
2026-08-04	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1128	1.1128	0.0127	1.13%
2026-08-03	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1142	1.1142	-0.0014	-0.13%
2026-07-31	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1022	1.1022	0.0120	1.08%
2026-07-30	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1146	1.1146	-0.0124	-1.13%
2026-07-29	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1146	1.1146	1.1043	1.1043	0.0103	0.93%
2026-07-28	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1202	1.1202	-0.0159	-1.44%
2026-07-27	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1202	1.1202	1.0997	1.0997	0.0205	1.83%
2026-07-24	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.0997	1.0997	1.1149	1.1149	-0.0152	-1.38%
2026-07-23	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1074	1.1074	0.0075	0.68%
2026-07-22	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1074	1.1074	1.1142	1.1142	-0.0068	-0.61%
2026-07-21	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1142	1.1142	1.0983	1.0983	0.0159	1.43%
2026-07-20	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0988	1.0988	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.0988	1.0988	1.1259	1.1259	-0.0271	-2.47%
2026-07-16	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1259	1.1259	1.1329	1.1329	-0.0070	-0.62%
2026-07-15	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1296	1.1296	0.0033	0.29%
2026-07-14	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1154	1.1154	0.0142	1.26%
2026-07-13	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1322	1.1322	-0.0168	-1.51%
2026-07-10	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1322	1.1322	1.1366	1.1366	-0.0044	-0.39%
2026-07-09	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1303	1.1303	0.0063	0.56%
2026-07-08	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1358	1.1358	-0.0055	-0.48%
2026-07-07	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1472	1.1472	-0.0114	-1.00%
2026-07-06	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1472	1.1472	1.1465	1.1465	0.0007	0.06%
2026-07-03	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1465	1.1465	1.1400	1.1400	0.0065	0.57%
2026-07-02	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1506	1.1506	-0.0106	-0.92%
2026-07-01	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1506	1.1506	1.1464	1.1464	0.0042	0.37%
2026-06-30	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1411	1.1411	0.0053	0.46%
2026-06-29	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1333	1.1333	0.0078	0.69%
2026-06-26	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1508	1.1508	-0.0175	-1.54%
2026-06-25	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1500	1.1500	0.0008	0.07%
2026-06-24	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1494	1.1494	0.0006	0.05%
2026-06-23	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1619	1.1619	-0.0125	-1.08%
2026-06-22	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1619	1.1619	1.1485	1.1485	0.0134	1.15%
2026-06-18	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1485	1.1485	1.1523	1.1523	-0.0038	-0.33%
2026-06-17	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1529	1.1529	-0.0006	-0.05%
2026-06-16	009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1529	1.1529	1.1535	1.1535	-0.0006	-0.05%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%