南方养老2045混合(FOF)基金净值查询(009573)
今天最新净值
0.9690
-0.0017 -0.1800%
2024-04-15
- 累计净值:0.9690
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4826亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:黄俊
近一季,南方养老2045混合(FOF)(009573)基金累计收益率0.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-15 |
009573 |
南方养老2045混合(FOF) |
0.9182 |
0.9182 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0063 |
0.69% |
2024-04-12 |
009573 |
南方养老2045混合(FOF) |
0.9119 |
0.9119 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0025 |
-0.27% |
2024-04-11 |
009573 |
南方养老2045混合(FOF) |
0.9144 |
0.9144 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0015 |
0.16% |
2024-04-10 |
009573 |
南方养老2045混合(FOF) |
0.9129 |
0.9129 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0049 |
-0.53% |
2024-04-09 |
009573 |
南方养老2045混合(FOF) |
0.9178 |
0.9178 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0017 |
0.19% |
2024-04-08 |
009573 |
南方养老2045混合(FOF) |
0.9161 |
0.9161 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0064 |
-0.69% |
2024-04-03 |
009573 |
南方养老2045混合(FOF) |
0.9225 |
0.9225 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0013 |
-0.14% |