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南方养老2045三年持有混合(FOF)A(南方养老2045三年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:009573)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1350 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1350
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9810亿
最近资产：2.02亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.37%	-1.84%	-1.89%	-0.67%	-	31.38%	17.13%	16.04%
同类排名	199/267	234/282	86/282	31/282	178/254	117/233	112/199	-

南方养老2045三年持有混合(FOF)A(009573)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1284	-0.58%
2026-09-14	1.1350	0.00%
2026-09-11	1.1350	-1.04%
2026-09-10	1.1469	-0.68%
2026-09-09	1.1548	-0.13%
2026-09-08	1.1563	0.00%

南方养老2045三年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	2.7700	1.02%	-2.29%
300750	宁德时代	0.9100	0.89%	-1.24%
688183	生益电子	3.8500	0.79%	7.40%
688411	海博思创	1.3200	0.75%	-1.62%
002714	牧原股份	4.1700	0.42%	-3.76%
01070	TCL电子	13.2000	0.36%	3.89%
300443	金雷股份	5.2700	0.36%	0.95%
300502	新易盛	0.3200	0.35%	1.64%
688256	寒武纪	0.1300	0.31%	5.89%

南方养老2045三年持有混合(FOF)A(009573)基金档案

基金代码	009573	基金简称	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-05-25~2020-08-24	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	黄俊	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.02亿	最近份额	1.9810亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%
南方房地产联接A	0.4715	3.51%
南方房地产联接C	0.4547	3.51%
南方500信息ETF发起式联接A	2.1397	3.43%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3051	-0.05%