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南方稳利1年持有期债券C(南方稳利C) - 基金主页(代码:000720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1564 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5267
成立日期：2014-07-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：--
最近份额：15.6832亿
最近资产：17.78亿
基金公司：南方基金
基金经理：王景明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	0.04%	0.15%	0.41%	1.58%	3.46%	7.04%	50.12%
同类排名	1997/2488	1147/2522	853/2515	1895/2504	2131/2453	1800/2168	1431/1723	-

南方稳利1年持有期债券C(000720)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1565	0.01%
2026-09-17	1.1564	0.02%
2026-09-16	1.1562	0.01%
2026-09-15	1.1561	0.01%
2026-09-14	1.1560	0.01%
2026-09-11	1.1559	0.00%

南方稳利1年持有期债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-13	分红	每份派现金0.0350元
2020-08-28	2020-08-28	2020-08-31	分红	每份派现金0.0110元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	分红	每份派现金0.0132元
2020-02-24	2020-02-24	2020-02-25	分红	每份派现金0.0100元
2019-11-18	2019-11-18	2019-11-19	分红	每份派现金0.0120元

南方稳利1年持有期债券C(000720)基金档案

基金代码	000720	基金简称	南方稳利1年持有期债券C	基金全称	南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金
发行日期		成立日期	2014-07-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	王景明	基金托管人	农业银行	基金公司	南方基金
最近资产	17.78亿	最近份额	15.6832亿	成立份额	--
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	2.00%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%