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南方稳利1年定开债券C - 基金主页(代码:000720)

今天最新净值 1.1049 0.0006 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4752
  • 成立日期:2014-07-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:2.5394亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:何康 王景明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.16% -0.15% 0.36% 1.53% 4.81% 7.86% 12.65% 44.84%
同类排名 865/3093 2177/3177 1731/3140 1063/3059 535/2721 536/2345 491/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-10 2021-12-10 2021-12-13 分红 每份派现金0.0350元
2020-08-28 2020-08-28 2020-08-31 分红 每份派现金0.0110元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 分红 每份派现金0.0132元
2020-02-24 2020-02-24 2020-02-25 分红 每份派现金0.0100元
2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 分红 每份派现金0.0120元
南方稳利1年定开债券C(000720)基金档案
基金代码 000720 基金简称 南方稳利C 基金全称 南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 成立日期 2014-07-24 基金类型
基金经理 何康 王景明 基金托管人 农业银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 2.5394亿 成立份额 --
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 2.00%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%