南方稳利1年定开债券C基金净值查询(000720)
今天最新净值
1.1049
0.0006 0.0500%
2024-04-23
- 累计净值：1.4752
- 成立日期：2014-07-24
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：2.5394亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康 王景明
近一季,南方稳利1年定开债券C(000720)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1119 |
1.4822 |
1.1115 |
1.4818 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1115 |
1.4818 |
1.1109 |
1.4812 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1109 |
1.4812 |
1.1104 |
1.4807 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1104 |
1.4807 |
1.1097 |
1.4800 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1097 |
1.4800 |
1.1092 |
1.4795 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1092 |
1.4795 |
1.1090 |
1.4793 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1090 |
1.4793 |
1.1088 |
1.4791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1088 |
1.4791 |
1.1083 |
1.4786 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1083 |
1.4786 |
1.1080 |
1.4783 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1080 |
1.4783 |
1.1082 |
1.4785 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-09 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1082 |
1.4785 |
1.1079 |
1.4782 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1079 |
1.4782 |
1.1075 |
1.4778 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1075 |
1.4778 |
1.1070 |
1.4773 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1070 |
1.4773 |
1.1067 |
1.4770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1067 |
1.4770 |
1.1070 |
1.4773 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1070 |
1.4773 |
1.1067 |
1.4770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1067 |
1.4770 |
1.1067 |
1.4770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1067 |
1.4770 |
1.1060 |
1.4763 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1060 |
1.4763 |
1.1061 |
1.4764 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1061 |
1.4764 |
1.1064 |
1.4767 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1064 |
1.4767 |
1.1066 |
1.4769 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1066 |
1.4769 |
1.1064 |
1.4767 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1064 |
1.4767 |
1.1067 |
1.4770 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1067 |
1.4770 |
1.1059 |
1.4762 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1059 |
1.4762 |
1.1049 |
1.4752 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-15 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1049 |
1.4752 |
1.1043 |
1.4746 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1043 |
1.4746 |
1.1046 |
1.4749 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1046 |
1.4749 |
1.1048 |
1.4751 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1048 |
1.4751 |
1.1060 |
1.4763 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1060 |
1.4763 |
1.1066 |
1.4769 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1066 |
1.4769 |
1.1066 |
1.4769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1066 |
1.4769 |
1.1066 |
1.4769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1066 |
1.4769 |
1.1056 |
1.4759 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1056 |
1.4759 |
1.1057 |
1.4760 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1057 |
1.4760 |
1.1053 |
1.4756 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1053 |
1.4756 |
1.1059 |
1.4762 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1059 |
1.4762 |
1.1053 |
1.4756 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1053 |
1.4756 |
1.1048 |
1.4751 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1048 |
1.4751 |
1.1044 |
1.4747 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1044 |
1.4747 |
1.1036 |
1.4739 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1036 |
1.4739 |
1.1031 |
1.4734 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1031 |
1.4734 |
1.1028 |
1.4731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1028 |
1.4731 |
1.1026 |
1.4729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1026 |
1.4729 |
1.1019 |
1.4722 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1019 |
1.4722 |
1.1009 |
1.4712 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1009 |
1.4712 |
1.1011 |
1.4714 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1011 |
1.4714 |
1.1002 |
1.4705 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1002 |
1.4705 |
1.1013 |
1.4716 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1013 |
1.4716 |
1.1002 |
1.4705 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1002 |
1.4705 |
1.0999 |
1.4702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.0999 |
1.4702 |
1.0998 |
1.4701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.0998 |
1.4701 |
1.0986 |
1.4689 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-30 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.0986 |
1.4689 |
1.0970 |
1.4673 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-01-29 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.0970 |
1.4673 |
1.0965 |
1.4668 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.0965 |
1.4668 |
1.0965 |
1.4668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.0965 |
1.4668 |
1.0963 |
1.4666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.0963 |
1.4666 |
1.0963 |
1.4666 |
0.0000 |
0.00% |
