南方稳利1年定开债券C基金净值查询(000720)
今天最新净值
1.1095
-0.0010 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值:1.4798
- 成立日期:2014-07-24
- 基金类型:
- 成立份额:--
- 最近份额:2.5394亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:何康 王景明
近一月,南方稳利1年定开债券C(000720)基金累计收益率0.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1095 |
1.4798 |
1.1105 |
1.4808 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-04-25 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1105 |
1.4808 |
1.1108 |
1.4811 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-24 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1108 |
1.4811 |
1.1119 |
1.4822 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-04-23 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1119 |
1.4822 |
1.1115 |
1.4818 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-22 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1115 |
1.4818 |
1.1109 |
1.4812 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-19 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1109 |
1.4812 |
1.1104 |
1.4807 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-18 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1104 |
1.4807 |
1.1097 |
1.4800 |
0.0007 |
0.06% |
2024-04-17 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1097 |
1.4800 |
1.1092 |
1.4795 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-16 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1092 |
1.4795 |
1.1090 |
1.4793 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-15 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1090 |
1.4793 |
1.1088 |
1.4791 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-04-12 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1088 |
1.4791 |
1.1083 |
1.4786 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-11 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1083 |
1.4786 |
1.1080 |
1.4783 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-10 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1080 |
1.4783 |
1.1082 |
1.4785 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-09 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1082 |
1.4785 |
1.1079 |
1.4782 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-08 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1079 |
1.4782 |
1.1075 |
1.4778 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-03 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1075 |
1.4778 |
1.1070 |
1.4773 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-02 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1070 |
1.4773 |
1.1067 |
1.4770 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-01 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1067 |
1.4770 |
1.1070 |
1.4773 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-29 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1070 |
1.4773 |
1.1067 |
1.4770 |
0.0003 |
0.03% |