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南方有色金属ETF联接A基金净值查询(004432)

今天最新净值 1.2227 0.0062 0.5100% 2023-02-08
盘中实时估值(仅供参考) 1.2227 0.0000 -0.0011%
  • 累计净值:1.2227
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.9465亿
  • 最近资产:15.39亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:崔蕾
近一季南方有色金属ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方有色金属ETF联接A(004432)基金累计收益率-7.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-08 004432 南方有色金属ETF联接A 1.2179 1.2179 1.2227 1.2227 -0.0048 -0.39%
2023-02-07 004432 南方有色金属ETF联接A 1.2227 1.2227 1.2165 1.2165 0.0062 0.51%
2023-02-06 004432 南方有色金属ETF联接A 1.2165 1.2165 1.2383 1.2383 -0.0218 -1.76%
2023-02-03 004432 南方有色金属ETF联接A 1.2383 1.2383 1.2550 1.2550 -0.0167 -1.33%
2023-02-02 004432 南方有色金属ETF联接A 1.2550 1.2550 1.2644 1.2644 -0.0094 -0.74%
2023-02-01 004432 南方有色金属ETF联接A 1.2644 1.2644 1.2312 1.2312 0.0332 2.70%
2023-01-31 004432 南方有色金属ETF联接A 1.2312 1.2312 1.2260 1.2260 0.0052 0.42%
2023-01-30 004432 南方有色金属ETF联接A 1.2260 1.2260 1.2154 1.2154 0.0106 0.87%
2023-01-20 004432 南方有色金属ETF联接A 1.2154 1.2154 1.1812 1.1812 0.0342 2.90%
2023-01-19 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1812 1.1812 1.1754 1.1754 0.0058 0.49%
2023-01-18 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1754 1.1754 1.1643 1.1643 0.0111 0.95%
2023-01-17 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1643 1.1643 1.1671 1.1671 -0.0028 -0.24%
2023-01-16 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1671 1.1671 1.1572 1.1572 0.0099 0.86%
2023-01-13 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1572 1.1572 1.1534 1.1534 0.0038 0.33%
2023-01-12 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1534 1.1534 1.1494 1.1494 0.0040 0.35%
2023-01-11 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1494 1.1494 1.1518 1.1518 -0.0024 -0.21%
2023-01-10 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1518 1.1518 1.1470 1.1470 0.0048 0.42%
2023-01-09 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1470 1.1470 1.1170 1.1170 0.0300 2.69%
2023-01-06 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1170 1.1170 1.1023 1.1023 0.0147 1.33%
2023-01-05 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1023 1.1023 1.0878 1.0878 0.0145 1.33%
2023-01-04 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0878 1.0878 1.1061 1.1061 -0.0183 -1.65%
2023-01-03 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1061 1.1061 1.0799 1.0799 0.0262 2.43%
2022-12-30 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0799 1.0799 1.0855 1.0855 -0.0056 -0.52%
2022-12-29 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0855 1.0855 1.0952 1.0952 -0.0097 -0.89%
2022-12-28 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0952 1.0952 1.1030 1.1030 -0.0078 -0.71%
2022-12-27 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1030 1.1030 1.0867 1.0867 0.0163 1.50%
2022-12-26 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0867 1.0867 1.0751 1.0751 0.0116 1.08%
2022-12-23 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0751 1.0751 1.0785 1.0785 -0.0034 -0.32%
2022-12-22 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0785 1.0785 1.0986 1.0986 -0.0201 -1.83%
2022-12-21 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0986 1.0986 1.1050 1.1050 -0.0064 -0.58%
2022-12-20 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1050 1.1050 1.1208 1.1208 -0.0158 -1.41%
2022-12-19 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1208 1.1208 1.1271 1.1271 -0.0063 -0.56%
2022-12-16 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1271 1.1271 1.1486 1.1486 -0.0215 -1.87%
2022-12-15 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1486 1.1486 1.1503 1.1503 -0.0017 -0.15%
2022-12-14 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1503 1.1503 1.1511 1.1511 -0.0008 -0.07%
2022-12-13 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1511 1.1511 1.1476 1.1476 0.0035 0.30%
2022-12-12 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1476 1.1476 1.1781 1.1781 -0.0305 -2.59%
2022-12-09 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1781 1.1781 1.1590 1.1590 0.0191 1.65%
2022-12-08 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1590 1.1590 1.1620 1.1620 -0.0030 -0.26%
2022-12-07 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1620 1.1620 1.1667 1.1667 -0.0047 -0.40%
2022-12-06 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1667 1.1667 1.1641 1.1641 0.0026 0.22%
2022-12-05 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1641 1.1641 1.1447 1.1447 0.0194 1.69%
2022-12-02 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1447 1.1447 1.1610 1.1610 -0.0163 -1.40%
2022-12-01 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1610 1.1610 1.1436 1.1436 0.0174 1.52%
2022-11-30 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1436 1.1436 1.1386 1.1386 0.0050 0.44%
2022-11-29 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1386 1.1386 1.1212 1.1212 0.0174 1.55%
2022-11-28 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1212 1.1212 1.1348 1.1348 -0.0136 -1.20%
2022-11-25 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1348 1.1348 1.1432 1.1432 -0.0084 -0.73%
2022-11-24 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1432 1.1432 1.1355 1.1355 0.0077 0.68%
2022-11-23 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1355 1.1355 1.1304 1.1304 0.0051 0.45%
2022-11-22 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1304 1.1304 1.1382 1.1382 -0.0078 -0.69%
2022-11-21 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1382 1.1382 1.1358 1.1358 0.0024 0.21%
2022-11-18 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1358 1.1358 1.1545 1.1545 -0.0187 -1.62%
2022-11-17 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1545 1.1545 1.1723 1.1723 -0.0178 -1.52%
2022-11-16 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1723 1.1723 1.1837 1.1837 -0.0114 -0.96%
2022-11-15 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1837 1.1837 1.1701 1.1701 0.0136 1.16%
2022-11-14 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1701 1.1701 1.1916 1.1916 -0.0215 -1.80%
2022-11-11 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1916 1.1916 1.1613 1.1613 0.0303 2.61%
2022-11-10 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1613 1.1613 1.1859 1.1859 -0.0246 -2.07%
2022-11-09 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1859 1.1859 1.1870 1.1870 -0.0011 -0.09%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东证ETF 1.0907 0.81%
南方医药保健灵活配置混合A 2.5640 0.47%
南方高端装备A 2.8000 0.43%
创新药指ETF 0.7773 0.35%
南方医药创新股票C 0.6244 0.34%
南方医药创新股票A 0.6317 0.33%
交运ETF 1.0353 0.15%
南方多利C 1.1188 0.11%
南方瑞合 1.3623 0.10%
南方金利定开 1.0260 0.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药AH 0.7254 0.58%
泰康香港银行指数A 0.9207 0.58%
泰康香港银行指数C 0.9069 0.58%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.1277 0.51%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.1256 0.51%
创新药50 0.6802 0.50%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1746 0.50%
香港银行 1.0089 0.49%
沪港深创新药ETF 0.7792 0.49%
华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.8455 0.48%