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南方有色金属ETF联接A基金净值查询(004432)

今天最新净值 0.9677 0.0024 0.2500% 2023-12-01
盘中实时估值(仅供参考) 0.9431 0.0000 -0.0008%
  • 累计净值:0.9677
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.9465亿
  • 最近资产:5.19亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:崔蕾
近一季南方有色金属ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方有色金属ETF联接A(004432)基金累计收益率-11.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-12-01 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9429 0.9429 0.9431 0.9431 -0.0002 -0.02%
2023-11-30 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9431 0.9431 0.9489 0.9489 -0.0058 -0.61%
2023-11-29 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9489 0.9489 0.9477 0.9477 0.0012 0.13%
2023-11-28 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9477 0.9477 0.9455 0.9455 0.0022 0.23%
2023-11-27 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9455 0.9455 0.9523 0.9523 -0.0068 -0.71%
2023-11-24 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9523 0.9523 0.9615 0.9615 -0.0092 -0.96%
2023-11-23 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9615 0.9615 0.9582 0.9582 0.0033 0.34%
2023-11-22 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9582 0.9582 0.9750 0.9750 -0.0168 -1.72%
2023-11-20 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9738 0.9738 0.9735 0.9735 0.0003 0.03%
2023-11-17 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9735 0.9735 0.9695 0.9695 0.0040 0.41%
2023-11-16 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9695 0.9695 0.9825 0.9825 -0.0130 -1.32%
2023-11-15 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9825 0.9825 0.9651 0.9651 0.0174 1.80%
2023-11-14 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9651 0.9651 0.9679 0.9679 -0.0028 -0.29%
2023-11-13 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9679 0.9679 0.9635 0.9635 0.0044 0.46%
2023-11-10 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9635 0.9635 0.9677 0.9677 -0.0042 -0.43%
2023-11-09 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9677 0.9677 0.9653 0.9653 0.0024 0.25%
2023-11-08 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9653 0.9653 0.9738 0.9738 -0.0085 -0.87%
2023-11-07 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9738 0.9738 0.9781 0.9781 -0.0043 -0.44%
2023-11-06 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9781 0.9781 0.9736 0.9736 0.0045 0.46%
2023-11-03 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9736 0.9736 0.9717 0.9717 0.0019 0.20%
2023-11-02 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9717 0.9717 0.9827 0.9827 -0.0110 -1.12%
2023-11-01 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9827 0.9827 0.9899 0.9899 -0.0072 -0.73%
2023-10-31 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9899 0.9899 0.9921 0.9921 -0.0022 -0.22%
2023-10-30 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9921 0.9921 0.9835 0.9835 0.0086 0.87%
2023-10-27 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9835 0.9835 0.9680 0.9680 0.0155 1.60%
2023-10-26 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9680 0.9680 0.9658 0.9658 0.0022 0.23%
2023-10-25 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9658 0.9658 0.9599 0.9599 0.0059 0.61%
2023-10-24 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9599 0.9599 0.9423 0.9423 0.0176 1.87%
2023-10-23 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9423 0.9423 0.9701 0.9701 -0.0278 -2.87%
2023-10-20 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9701 0.9701 0.9663 0.9663 0.0038 0.39%
2023-10-19 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9663 0.9663 0.9792 0.9792 -0.0129 -1.32%
2023-10-18 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9792 0.9792 0.9943 0.9943 -0.0151 -1.52%
2023-10-17 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9943 0.9943 0.9964 0.9964 -0.0021 -0.21%
2023-10-16 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9964 0.9964 1.0082 1.0082 -0.0118 -1.17%
2023-10-13 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0082 1.0082 1.0247 1.0247 -0.0165 -1.61%
2023-10-12 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0247 1.0247 0.9984 0.9984 0.0263 2.63%
2023-10-11 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9984 0.9984 1.0068 1.0068 -0.0084 -0.83%
2023-10-10 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0068 1.0068 1.0039 1.0039 0.0029 0.29%
2023-10-09 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0039 1.0039 1.0067 1.0067 -0.0028 -0.28%
2023-09-28 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0067 1.0067 1.0095 1.0095 -0.0028 -0.28%
2023-09-27 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0095 1.0095 1.0097 1.0097 -0.0002 -0.02%
2023-09-26 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0097 1.0097 1.0177 1.0177 -0.0080 -0.79%
2023-09-25 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0177 1.0177 1.0250 1.0250 -0.0073 -0.71%
2023-09-22 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0250 1.0250 1.0224 1.0224 0.0026 0.25%
2023-09-21 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0224 1.0224 1.0323 1.0323 -0.0099 -0.96%
2023-09-20 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0323 1.0323 1.0408 1.0408 -0.0085 -0.82%
2023-09-19 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0408 1.0408 1.0460 1.0460 -0.0052 -0.50%
2023-09-18 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0460 1.0460 1.0427 1.0427 0.0033 0.32%
2023-09-15 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0427 1.0427 1.0425 1.0425 0.0002 0.02%
2023-09-14 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0425 1.0425 1.0390 1.0390 0.0035 0.34%
2023-09-13 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0390 1.0390 1.0439 1.0439 -0.0049 -0.47%
2023-09-12 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0439 1.0439 1.0464 1.0464 -0.0025 -0.24%
2023-09-11 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0464 1.0464 1.0329 1.0329 0.0135 1.31%
2023-09-08 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0329 1.0329 1.0414 1.0414 -0.0085 -0.82%
2023-09-07 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0414 1.0414 1.0577 1.0577 -0.0163 -1.54%
2023-09-06 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0577 1.0577 1.0617 1.0617 -0.0040 -0.38%
2023-09-05 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0617 1.0617 1.0657 1.0657 -0.0040 -0.38%
2023-09-04 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0657 1.0657 1.0361 1.0361 0.0296 2.86%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8595 3.02%
南方科技创新混合A 1.6924 1.67%
南方科技创新混合C 1.6318 1.67%
南方金融主题灵活配置混合A 1.1070 1.47%
南方成长先锋混合A 0.5821 1.29%
南方成长先锋混合C 0.5701 1.28%
南方人工智能混合 1.9951 1.26%
创业板定开南方 0.8868 0.93%
高铁基金LOF 0.9784 0.83%
南方中证1000联接A 0.8309 0.79%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2000 7.27%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1920 7.26%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2017 6.99%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2104 6.98%
传媒LOF 1.0070 4.57%
工银传媒指数C 0.9652 4.54%
传媒基金 0.9724 4.54%
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3470 4.50%
广发中证传媒ETF联接A 0.8010 4.49%
广发中证传媒ETF联接C 0.7974 4.49%