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南方有色金属ETF联接A基金净值查询(004432)

今天最新净值 1.1348 -0.0500 -4.2200% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.1830 -0.0018 -0.1556% 2021-02-26 15:53:00
  • 累计净值:1.1348
  • 成立日期:
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.0765亿
  • 最近资产:9.19亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:崔蕾
近一季南方有色金属ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方有色金属ETF联接A(004432)基金累计收益率19.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-02-26 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1348 1.1348 1.1848 1.1848 -0.0500 -4.2200%
2021-02-25 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1848 1.1848 1.1974 1.1974 -0.0126 -1.0500%
2021-02-24 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1974 1.1974 1.2487 1.2487 -0.0513 -4.1100%
2021-02-23 004432 南方有色金属ETF联接A 1.2487 1.2487 1.2642 1.2642 -0.0155 -1.2300%
2021-02-22 004432 南方有色金属ETF联接A 1.2642 1.2642 1.2086 1.2086 0.0556 4.6000%
2021-02-19 004432 南方有色金属ETF联接A 1.2086 1.2086 1.1921 1.1921 0.0165 1.3800%
2021-02-18 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1921 1.1921 1.1200 1.1200 0.0721 6.4400%
2021-02-10 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1200 1.1200 1.0920 1.0920 0.0280 2.5600%
2021-02-09 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0920 1.0920 1.0434 1.0434 0.0486 4.6600%
2021-02-08 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0434 1.0434 1.0053 1.0053 0.0381 3.7900%
2021-02-05 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0053 1.0053 1.0547 1.0547 -0.0494 -4.6800%
2021-02-04 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0547 1.0547 1.0986 1.0986 -0.0439 -4.0000%
2021-02-03 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0986 1.0986 1.0930 1.0930 0.0056 0.5100%
2021-02-02 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0930 1.0930 1.0635 1.0635 0.0295 2.7700%
2021-02-01 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0635 1.0635 1.0521 1.0521 0.0114 1.0800%
2021-01-29 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0521 1.0521 1.0643 1.0643 -0.0122 -1.1500%
2021-01-28 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0643 1.0643 1.1026 1.1026 -0.0383 -3.4700%
2021-01-27 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1026 1.1026 1.1090 1.1090 -0.0064 -0.5800%
2021-01-26 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1090 1.1090 1.1285 1.1285 -0.0195 -1.7300%
2021-01-25 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1285 1.1285 1.1133 1.1133 0.0152 1.3700%
2021-01-22 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1133 1.1133 1.1034 1.1034 0.0099 0.9000%
2021-01-21 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1034 1.1034 1.0676 1.0676 0.0358 3.3500%
2021-01-20 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0676 1.0676 1.0388 1.0388 0.0288 2.7700%
2021-01-19 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0388 1.0388 1.0742 1.0742 -0.0354 -3.3000%
2021-01-18 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0742 1.0742 1.0590 1.0590 0.0152 1.4400%
2021-01-15 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0590 1.0590 1.0494 1.0494 0.0096 0.9100%
2021-01-14 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0494 1.0494 1.0679 1.0679 -0.0185 -1.7300%
2021-01-13 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0679 1.0679 1.1006 1.1006 -0.0327 -2.9700%
2021-01-12 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1006 1.1006 1.0777 1.0777 0.0229 2.1200%
2021-01-11 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0777 1.0777 1.1193 1.1193 -0.0416 -3.7200%
2021-01-08 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1193 1.1193 1.1230 1.1230 -0.0037 -0.3300%
2021-01-07 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1230 1.1230 1.0837 1.0837 0.0393 3.6300%
2021-01-06 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0837 1.0837 1.0786 1.0786 0.0051 0.4700%
2021-01-05 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0786 1.0786 1.0671 1.0671 0.0115 1.0800%
2021-01-04 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0671 1.0671 1.0125 1.0125 0.0546 5.3900%
2020-12-31 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0125 1.0125 0.9971 0.9971 0.0154 1.5400%
2020-12-30 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9971 0.9971 0.9732 0.9732 0.0239 2.4600%
2020-12-29 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9732 0.9732 1.0217 1.0217 -0.0485 -4.7500%
2020-12-28 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0217 1.0217 1.0163 1.0163 0.0054 0.5300%
2020-12-25 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0163 1.0163 0.9699 0.9699 0.0464 4.7800%
2020-12-24 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9699 0.9699 0.9672 0.9672 0.0027 0.2800%
2020-12-23 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9672 0.9672 0.9516 0.9516 0.0156 1.6400%
2020-12-22 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9516 0.9516 0.9975 0.9975 -0.0459 -4.6000%
2020-12-21 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9975 0.9975 0.9687 0.9687 0.0288 2.9700%
2020-12-18 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9687 0.9687 0.9500 0.9500 0.0187 1.9700%
2020-12-17 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9500 0.9500 0.9161 0.9161 0.0339 3.7000%
2020-12-16 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9161 0.9161 0.9168 0.9168 -0.0007 -0.0800%
2020-12-15 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9168 0.9168 0.9187 0.9187 -0.0019 -0.2100%
2020-12-14 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9187 0.9187 0.9080 0.9080 0.0107 1.1800%
2020-12-11 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9080 0.9080 0.9216 0.9216 -0.0136 -1.4800%
2020-12-10 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9216 0.9216 0.9330 0.9330 -0.0114 -1.2200%
2020-12-09 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9330 0.9330 0.9446 0.9446 -0.0116 -1.2300%
2020-12-08 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9446 0.9446 0.9415 0.9415 0.0031 0.3300%
2020-12-07 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9415 0.9415 0.9496 0.9496 -0.0081 -0.8500%
2020-12-04 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9496 0.9496 0.9297 0.9297 0.0199 2.1400%
2020-12-03 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9297 0.9297 0.9572 0.9572 -0.0275 -2.8700%
2020-12-02 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9572 0.9572 0.9605 0.9605 -0.0033 -0.3400%
2020-12-01 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9605 0.9605 0.9566 0.9566 0.0039 0.4100%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方金利 1.0120 0.1000%
南方鑫利 1.0604 0.0700%
南方定元中短债A 1.0389 0.0600%
南方定元中短债C 1.0335 0.0600%
南方交元 1.0512 0.0500%
南方初元中短债C 1.0532 0.0300%
南方初元中短债A 1.0550 0.0200%
南方旭元A 1.0378 0.0200%
南方旭元C 1.0378 0.0200%
南方梦元短债A 1.0382 0.0200%