南方有色金属ETF联接A基金净值查询(004432)
今天最新净值
1.0489
0.0324 3.1900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0665
0.0000 -0.0001%
- 累计净值:1.0489
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.9465亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:崔蕾
近一月,南方有色金属ETF联接A(004432)基金累计收益率15.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0109 |
1.03% |
2024-04-23 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.0556 |
1.0556 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0464 |
-4.21% |
2024-04-22 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0242 |
-2.15% |
2024-04-19 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0068 |
-0.60% |
2024-04-18 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0136 |
1.21% |
2024-04-17 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.1194 |
1.1194 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0259 |
2.37% |
2024-04-16 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.0935 |
1.0935 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0506 |
-4.42% |
2024-04-15 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-12 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0120 |
1.06% |
2024-04-11 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
2024-04-10 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0060 |
0.53% |
2024-04-09 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0041 |
0.36% |
2024-04-08 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0027 |
-0.24% |
2024-04-03 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.1277 |
1.1277 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0343 |
3.14% |
2024-04-02 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0102 |
0.94% |
2024-04-01 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0210 |
1.98% |
2024-03-29 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0305 |
2.96% |
2024-03-28 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0178 |
1.76% |
2024-03-27 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0143 |
-1.39% |
2024-03-26 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0017 |
-0.17% |
2024-03-25 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0074 |
0.72% |