南方有色金属ETF联接A基金净值查询(004432)
今天最新净值
1.0489
0.0324 3.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0721
0.0000 0.0010%
- 累计净值:1.0489
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.9465亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:崔蕾
近一周,南方有色金属ETF联接A(004432)基金累计收益率4.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0273 |
2.55% |
2024-04-25 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0056 |
0.53% |
2024-04-24 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0109 |
1.03% |
2024-04-23 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.0556 |
1.0556 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0464 |
-4.21% |
2024-04-22 |
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0242 |
-2.15% |