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南方有色金属ETF联接A基金净值查询(004432)

今天最新净值 1.0489 0.0324 3.1900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0317 0.0000 0.0003%
  • 累计净值:1.0489
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.9465亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:崔蕾
近一季南方有色金属ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方有色金属ETF联接A(004432)基金累计收益率14.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0317 1.0317 1.0139 1.0139 0.0178 1.76%
2024-03-27 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0139 1.0139 1.0282 1.0282 -0.0143 -1.39%
2024-03-26 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0282 1.0282 1.0299 1.0299 -0.0017 -0.17%
2024-03-25 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0299 1.0299 1.0225 1.0225 0.0074 0.72%
2024-03-22 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0225 1.0225 1.0498 1.0498 -0.0273 -2.60%
2024-03-21 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0498 1.0498 1.0437 1.0437 0.0061 0.58%
2024-03-20 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0437 1.0437 1.0469 1.0469 -0.0032 -0.31%
2024-03-19 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0469 1.0469 1.0515 1.0515 -0.0046 -0.44%
2024-03-18 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0515 1.0515 1.0489 1.0489 0.0026 0.25%
2024-03-15 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0489 1.0489 1.0165 1.0165 0.0324 3.19%
2024-03-14 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0165 1.0165 1.0028 1.0028 0.0137 1.37%
2024-03-13 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0028 1.0028 0.9965 0.9965 0.0063 0.63%
2024-03-12 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9965 0.9965 1.0166 1.0166 -0.0201 -1.98%
2024-03-11 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0166 1.0166 1.0046 1.0046 0.0120 1.19%
2024-03-08 004432 南方有色金属ETF联接A 1.0046 1.0046 0.9949 0.9949 0.0097 0.97%
2024-03-07 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9949 0.9949 0.9751 0.9751 0.0198 2.03%
2024-03-06 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9751 0.9751 0.9706 0.9706 0.0045 0.46%
2024-03-05 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9706 0.9706 0.9698 0.9698 0.0008 0.08%
2024-03-04 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9698 0.9698 0.9658 0.9658 0.0040 0.41%
2024-03-01 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9658 0.9658 0.9580 0.9580 0.0078 0.81%
2024-02-29 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9580 0.9580 0.9328 0.9328 0.0252 2.70%
2024-02-28 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9328 0.9328 0.9442 0.9442 -0.0114 -1.21%
2024-02-27 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9442 0.9442 0.9341 0.9341 0.0101 1.08%
2024-02-26 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9341 0.9341 0.9441 0.9441 -0.0100 -1.06%
2024-02-23 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9441 0.9441 0.9349 0.9349 0.0092 0.98%
2024-02-22 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9349 0.9349 0.9244 0.9244 0.0105 1.14%
2024-02-21 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9244 0.9244 0.9177 0.9177 0.0067 0.73%
2024-02-20 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9177 0.9177 0.9148 0.9148 0.0029 0.32%
2024-02-19 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9148 0.9148 0.9087 0.9087 0.0061 0.67%
2024-02-08 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9087 0.9087 0.8982 0.8982 0.0105 1.17%
2024-02-07 004432 南方有色金属ETF联接A 0.8982 0.8982 0.8674 0.8674 0.0308 3.55%
2024-02-06 004432 南方有色金属ETF联接A 0.8674 0.8674 0.8237 0.8237 0.0437 5.31%
2024-02-05 004432 南方有色金属ETF联接A 0.8237 0.8237 0.8440 0.8440 -0.0203 -2.41%
2024-02-02 004432 南方有色金属ETF联接A 0.8440 0.8440 0.8635 0.8635 -0.0195 -2.26%
2024-02-01 004432 南方有色金属ETF联接A 0.8635 0.8635 0.8669 0.8669 -0.0034 -0.39%
2024-01-31 004432 南方有色金属ETF联接A 0.8669 0.8669 0.8896 0.8896 -0.0227 -2.55%
2024-01-30 004432 南方有色金属ETF联接A 0.8896 0.8896 0.9061 0.9061 -0.0165 -1.82%
2024-01-29 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9061 0.9061 0.9217 0.9217 -0.0156 -1.69%
2024-01-26 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9217 0.9217 0.9204 0.9204 0.0013 0.14%
2024-01-25 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9204 0.9204 0.8956 0.8956 0.0248 2.77%
2024-01-24 004432 南方有色金属ETF联接A 0.8956 0.8956 0.8845 0.8845 0.0111 1.25%
2024-01-23 004432 南方有色金属ETF联接A 0.8845 0.8845 0.8758 0.8758 0.0087 0.99%
2024-01-22 004432 南方有色金属ETF联接A 0.8758 0.8758 0.9150 0.9150 -0.0392 -4.28%
2024-01-19 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9150 0.9150 0.9187 0.9187 -0.0037 -0.40%
2024-01-18 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9187 0.9187 0.9178 0.9178 0.0009 0.10%
2024-01-17 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9178 0.9178 0.9466 0.9466 -0.0288 -3.04%
2024-01-16 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9466 0.9466 0.9480 0.9480 -0.0014 -0.15%
2024-01-15 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9480 0.9480 0.9566 0.9566 -0.0086 -0.90%
2024-01-12 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9566 0.9566 0.9574 0.9574 -0.0008 -0.08%
2024-01-11 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9574 0.9574 0.9458 0.9458 0.0116 1.23%
2024-01-10 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9458 0.9458 0.9490 0.9490 -0.0032 -0.34%
2024-01-09 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9490 0.9490 0.9411 0.9411 0.0079 0.84%
2024-01-08 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9411 0.9411 0.9519 0.9519 -0.0108 -1.13%
2024-01-05 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9519 0.9519 0.9569 0.9569 -0.0050 -0.52%
2024-01-04 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9569 0.9569 0.9657 0.9657 -0.0088 -0.91%
2024-01-03 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9657 0.9657 0.9662 0.9662 -0.0005 -0.05%
2024-01-02 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9662 0.9662 0.9651 0.9651 0.0011 0.11%
2023-12-29 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9651 0.9651 0.9624 0.9624 0.0027 0.28%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方有色金属联接A 1.0622 2.96%
南方有色金属联接C 1.0348 2.95%
南方上海金ETF发起联接A 1.1461 1.94%
南方上海金ETF发起联接C 1.1438 1.93%
高铁基金LOF 1.0409 1.90%
中国梦灵活配置 1.9910 1.69%
南方阿尔法混合C 0.4549 1.68%
南方阿尔法混合A 0.4637 1.67%
南方高增LOF 1.2540 1.65%
南方优势产业LOF 0.8800 1.62%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%