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南方有色金属ETF联接C基金净值查询(004433)

今天最新净值 1.1966 0.0061 0.5100% 2023-02-08
盘中实时估值(仅供参考) 1.1966 0.0000 0.0010%
  • 累计净值:1.1966
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.2302亿
  • 最近资产:15.39亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:崔蕾
近一季南方有色金属ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方有色金属ETF联接C(004433)基金累计收益率-7.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-08 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1918 1.1918 1.1966 1.1966 -0.0048 -0.40%
2023-02-07 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1966 1.1966 1.1905 1.1905 0.0061 0.51%
2023-02-06 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1905 1.1905 1.2119 1.2119 -0.0214 -1.77%
2023-02-03 004433 南方有色金属ETF联接C 1.2119 1.2119 1.2283 1.2283 -0.0164 -1.34%
2023-02-02 004433 南方有色金属ETF联接C 1.2283 1.2283 1.2375 1.2375 -0.0092 -0.74%
2023-02-01 004433 南方有色金属ETF联接C 1.2375 1.2375 1.2050 1.2050 0.0325 2.70%
2023-01-31 004433 南方有色金属ETF联接C 1.2050 1.2050 1.2000 1.2000 0.0050 0.42%
2023-01-30 004433 南方有色金属ETF联接C 1.2000 1.2000 1.1897 1.1897 0.0103 0.87%
2023-01-20 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1897 1.1897 1.1562 1.1562 0.0335 2.90%
2023-01-19 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1562 1.1562 1.1506 1.1506 0.0056 0.49%
2023-01-18 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1506 1.1506 1.1397 1.1397 0.0109 0.96%
2023-01-17 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1397 1.1397 1.1424 1.1424 -0.0027 -0.24%
2023-01-16 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1424 1.1424 1.1328 1.1328 0.0096 0.85%
2023-01-13 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1328 1.1328 1.1291 1.1291 0.0037 0.33%
2023-01-12 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1291 1.1291 1.1252 1.1252 0.0039 0.35%
2023-01-11 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1252 1.1252 1.1276 1.1276 -0.0024 -0.21%
2023-01-10 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1276 1.1276 1.1229 1.1229 0.0047 0.42%
2023-01-09 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1229 1.1229 1.0935 1.0935 0.0294 2.69%
2023-01-06 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0935 1.0935 1.0792 1.0792 0.0143 1.33%
2023-01-05 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0792 1.0792 1.0650 1.0650 0.0142 1.33%
2023-01-04 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0650 1.0650 1.0829 1.0829 -0.0179 -1.65%
2023-01-03 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0829 1.0829 1.0573 1.0573 0.0256 2.42%
2022-12-30 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0573 1.0573 1.0628 1.0628 -0.0055 -0.52%
2022-12-29 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0628 1.0628 1.0723 1.0723 -0.0095 -0.89%
2022-12-28 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0723 1.0723 1.0800 1.0800 -0.0077 -0.71%
2022-12-27 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0800 1.0800 1.0640 1.0640 0.0160 1.50%
2022-12-26 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0640 1.0640 1.0527 1.0527 0.0113 1.07%
2022-12-23 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0527 1.0527 1.0560 1.0560 -0.0033 -0.31%
2022-12-22 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0560 1.0560 1.0757 1.0757 -0.0197 -1.83%
2022-12-21 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0757 1.0757 1.0820 1.0820 -0.0063 -0.58%
2022-12-20 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0820 1.0820 1.0974 1.0974 -0.0154 -1.40%
2022-12-19 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0974 1.0974 1.1037 1.1037 -0.0063 -0.57%
2022-12-16 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1037 1.1037 1.1248 1.1248 -0.0211 -1.88%
2022-12-15 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1248 1.1248 1.1265 1.1265 -0.0017 -0.15%
2022-12-14 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1265 1.1265 1.1272 1.1272 -0.0007 -0.06%
2022-12-13 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1272 1.1272 1.1238 1.1238 0.0034 0.30%
2022-12-12 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1238 1.1238 1.1537 1.1537 -0.0299 -2.59%
2022-12-09 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1537 1.1537 1.1350 1.1350 0.0187 1.65%
2022-12-08 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1350 1.1350 1.1380 1.1380 -0.0030 -0.26%
2022-12-07 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1380 1.1380 1.1425 1.1425 -0.0045 -0.39%
2022-12-06 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1425 1.1425 1.1400 1.1400 0.0025 0.22%
2022-12-05 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1400 1.1400 1.1211 1.1211 0.0189 1.69%
2022-12-02 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1211 1.1211 1.1371 1.1371 -0.0160 -1.41%
2022-12-01 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1371 1.1371 1.1201 1.1201 0.0170 1.52%
2022-11-30 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1201 1.1201 1.1152 1.1152 0.0049 0.44%
2022-11-29 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1152 1.1152 1.0981 1.0981 0.0171 1.56%
2022-11-28 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0981 1.0981 1.1114 1.1114 -0.0133 -1.20%
2022-11-25 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1114 1.1114 1.1197 1.1197 -0.0083 -0.74%
2022-11-24 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1197 1.1197 1.1122 1.1122 0.0075 0.67%
2022-11-23 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1122 1.1122 1.1072 1.1072 0.0050 0.45%
2022-11-22 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1072 1.1072 1.1148 1.1148 -0.0076 -0.68%
2022-11-21 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1148 1.1148 1.1126 1.1126 0.0022 0.20%
2022-11-18 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1126 1.1126 1.1309 1.1309 -0.0183 -1.62%
2022-11-17 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1309 1.1309 1.1483 1.1483 -0.0174 -1.52%
2022-11-16 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1483 1.1483 1.1595 1.1595 -0.0112 -0.97%
2022-11-15 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1595 1.1595 1.1462 1.1462 0.0133 1.16%
2022-11-14 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1462 1.1462 1.1673 1.1673 -0.0211 -1.81%
2022-11-11 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1673 1.1673 1.1376 1.1376 0.0297 2.61%
2022-11-10 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1376 1.1376 1.1617 1.1617 -0.0241 -2.07%
2022-11-09 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1617 1.1617 1.1628 1.1628 -0.0011 -0.09%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东证ETF 1.0907 0.81%
南方医药保健灵活配置混合A 2.5640 0.47%
南方高端装备A 2.8000 0.43%
创新药指ETF 0.7773 0.35%
南方医药创新股票C 0.6244 0.34%
南方医药创新股票A 0.6317 0.33%
交运ETF 1.0353 0.15%
南方多利C 1.1188 0.11%
南方瑞合 1.3623 0.10%
南方金利定开 1.0260 0.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药AH 0.7254 0.58%
泰康香港银行指数A 0.9207 0.58%
泰康香港银行指数C 0.9069 0.58%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.1277 0.51%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.1256 0.51%
创新药50 0.6802 0.50%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1746 0.50%
香港银行 1.0089 0.49%
沪港深创新药ETF 0.7792 0.49%
华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.8455 0.48%