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南方有色金属ETF联接C基金净值查询(004433)

今天最新净值 1.1193 -0.0493 -4.2200% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.1668 -0.0018 -0.1556% 2021-02-26 15:53:00
  • 累计净值:1.1193
  • 成立日期:
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.1964亿
  • 最近资产:9.19亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:崔蕾
近一季南方有色金属ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方有色金属ETF联接C(004433)基金累计收益率19.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-02-26 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1193 1.1193 1.1686 1.1686 -0.0493 -4.2200%
2021-02-25 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1686 1.1686 1.1810 1.1810 -0.0124 -1.0500%
2021-02-24 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1810 1.1810 1.2317 1.2317 -0.0507 -4.1200%
2021-02-23 004433 南方有色金属ETF联接C 1.2317 1.2317 1.2469 1.2469 -0.0152 -1.2200%
2021-02-22 004433 南方有色金属ETF联接C 1.2469 1.2469 1.1922 1.1922 0.0547 4.5900%
2021-02-19 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1922 1.1922 1.1758 1.1758 0.0164 1.3900%
2021-02-18 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1758 1.1758 1.1049 1.1049 0.0709 6.4200%
2021-02-10 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1049 1.1049 1.0772 1.0772 0.0277 2.5700%
2021-02-09 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0772 1.0772 1.0293 1.0293 0.0479 4.6500%
2021-02-08 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0293 1.0293 0.9917 0.9917 0.0376 3.7900%
2021-02-05 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9917 0.9917 1.0405 1.0405 -0.0488 -4.6900%
2021-02-04 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0405 1.0405 1.0838 1.0838 -0.0433 -4.0000%
2021-02-03 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0838 1.0838 1.0783 1.0783 0.0055 0.5100%
2021-02-02 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0783 1.0783 1.0492 1.0492 0.0291 2.7700%
2021-02-01 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0492 1.0492 1.0380 1.0380 0.0112 1.0800%
2021-01-29 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0380 1.0380 1.0500 1.0500 -0.0120 -1.1400%
2021-01-28 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0500 1.0500 1.0879 1.0879 -0.0379 -3.4800%
2021-01-27 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0879 1.0879 1.0942 1.0942 -0.0063 -0.5800%
2021-01-26 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0942 1.0942 1.1135 1.1135 -0.0193 -1.7300%
2021-01-25 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1135 1.1135 1.0985 1.0985 0.0150 1.3700%
2021-01-22 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0985 1.0985 1.0887 1.0887 0.0098 0.9000%
2021-01-21 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0887 1.0887 1.0534 1.0534 0.0353 3.3500%
2021-01-20 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0534 1.0534 1.0250 1.0250 0.0284 2.7700%
2021-01-19 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0250 1.0250 1.0599 1.0599 -0.0349 -3.2900%
2021-01-18 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0599 1.0599 1.0450 1.0450 0.0149 1.4300%
2021-01-15 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0450 1.0450 1.0355 1.0355 0.0095 0.9200%
2021-01-14 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0355 1.0355 1.0537 1.0537 -0.0182 -1.7300%
2021-01-13 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0537 1.0537 1.0860 1.0860 -0.0323 -2.9700%
2021-01-12 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0860 1.0860 1.0635 1.0635 0.0225 2.1200%
2021-01-11 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0635 1.0635 1.1045 1.1045 -0.0410 -3.7100%
2021-01-08 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1045 1.1045 1.1082 1.1082 -0.0037 -0.3300%
2021-01-07 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1082 1.1082 1.0694 1.0694 0.0388 3.6300%
2021-01-06 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0694 1.0694 1.0644 1.0644 0.0050 0.4700%
2021-01-05 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0644 1.0644 1.0530 1.0530 0.0114 1.0800%
2021-01-04 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0530 1.0530 0.9993 0.9993 0.0537 5.3700%
2020-12-31 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9993 0.9993 0.9840 0.9840 0.0153 1.5500%
2020-12-30 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9840 0.9840 0.9605 0.9605 0.0235 2.4500%
2020-12-29 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9605 0.9605 1.0083 1.0083 -0.0478 -4.7400%
2020-12-28 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0083 1.0083 1.0031 1.0031 0.0052 0.5200%
2020-12-25 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0031 1.0031 0.9573 0.9573 0.0458 4.7800%
2020-12-24 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9573 0.9573 0.9546 0.9546 0.0027 0.2800%
2020-12-23 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9546 0.9546 0.9392 0.9392 0.0154 1.6400%
2020-12-22 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9392 0.9392 0.9846 0.9846 -0.0454 -4.6100%
2020-12-21 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9846 0.9846 0.9561 0.9561 0.0285 2.9800%
2020-12-18 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9561 0.9561 0.9377 0.9377 0.0184 1.9600%
2020-12-17 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9377 0.9377 0.9042 0.9042 0.0335 3.7000%
2020-12-16 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9042 0.9042 0.9050 0.9050 -0.0008 -0.0900%
2020-12-15 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9050 0.9050 0.9069 0.9069 -0.0019 -0.2100%
2020-12-14 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9069 0.9069 0.8963 0.8963 0.0106 1.1800%
2020-12-11 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8963 0.8963 0.9097 0.9097 -0.0134 -1.4700%
2020-12-10 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9097 0.9097 0.9210 0.9210 -0.0113 -1.2300%
2020-12-09 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9210 0.9210 0.9325 0.9325 -0.0115 -1.2300%
2020-12-08 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9325 0.9325 0.9294 0.9294 0.0031 0.3300%
2020-12-07 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9294 0.9294 0.9374 0.9374 -0.0080 -0.8500%
2020-12-04 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9374 0.9374 0.9178 0.9178 0.0196 2.1400%
2020-12-03 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9178 0.9178 0.9450 0.9450 -0.0272 -2.8800%
2020-12-02 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9450 0.9450 0.9482 0.9482 -0.0032 -0.3400%
2020-12-01 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9482 0.9482 0.9443 0.9443 0.0039 0.4100%
2020-11-30 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9443 0.9443 0.9326 0.9326 0.0117 1.2500%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方金利 1.0120 0.1000%
南方鑫利 1.0604 0.0700%
南方定元中短债A 1.0389 0.0600%
南方定元中短债C 1.0335 0.0600%
南方交元 1.0512 0.0500%
南方初元中短债C 1.0532 0.0300%
南方初元中短债A 1.0550 0.0200%
南方旭元A 1.0378 0.0200%
南方旭元C 1.0378 0.0200%
南方梦元短债A 1.0382 0.0200%