南方有色金属ETF联接C基金净值查询(004433)
今天最新净值
1.0220
0.0316 3.1900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0051
0.0000 0.0003%
- 累计净值:1.0220
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:14.2302亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:崔蕾
近一周,南方有色金属ETF联接C(004433)基金累计收益率4.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0051 |
1.0051 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0173 |
1.75% |
2024-03-27 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9878 |
0.9878 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0139 |
-1.39% |
2024-03-26 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0017 |
-0.17% |
2024-03-25 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0034 |
1.0034 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0072 |
0.72% |
2024-03-22 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9962 |
0.9962 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0266 |
-2.60% |