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南方有色金属ETF联接C基金净值查询(004433)

今天最新净值 1.0220 0.0316 3.1900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0051 0.0000 0.0003%
  • 累计净值:1.0220
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.2302亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:崔蕾
近一月南方有色金属ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,南方有色金属ETF联接C(004433)基金累计收益率15.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0051 1.0051 0.9878 0.9878 0.0173 1.75%
2024-03-27 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9878 0.9878 1.0017 1.0017 -0.0139 -1.39%
2024-03-26 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0017 1.0017 1.0034 1.0034 -0.0017 -0.17%
2024-03-25 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0034 1.0034 0.9962 0.9962 0.0072 0.72%
2024-03-22 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9962 0.9962 1.0228 1.0228 -0.0266 -2.60%
2024-03-21 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0228 1.0228 1.0169 1.0169 0.0059 0.58%
2024-03-20 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0169 1.0169 1.0200 1.0200 -0.0031 -0.30%
2024-03-19 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0200 1.0200 1.0245 1.0245 -0.0045 -0.44%
2024-03-18 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0245 1.0245 1.0220 1.0220 0.0025 0.24%
2024-03-15 004433 南方有色金属ETF联接C 1.0220 1.0220 0.9904 0.9904 0.0316 3.19%
2024-03-14 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9904 0.9904 0.9771 0.9771 0.0133 1.36%
2024-03-13 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9771 0.9771 0.9710 0.9710 0.0061 0.63%
2024-03-12 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9710 0.9710 0.9906 0.9906 -0.0196 -1.98%
2024-03-11 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9906 0.9906 0.9790 0.9790 0.0116 1.18%
2024-03-08 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9790 0.9790 0.9695 0.9695 0.0095 0.98%
2024-03-07 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9695 0.9695 0.9502 0.9502 0.0193 2.03%
2024-03-06 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9502 0.9502 0.9458 0.9458 0.0044 0.47%
2024-03-05 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9458 0.9458 0.9450 0.9450 0.0008 0.08%
2024-03-04 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9450 0.9450 0.9412 0.9412 0.0038 0.40%
2024-03-01 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9412 0.9412 0.9335 0.9335 0.0077 0.82%
2024-02-29 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9335 0.9335 0.9090 0.9090 0.0245 2.70%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方有色金属联接A 1.0622 2.96%
南方有色金属联接C 1.0348 2.95%
南方上海金ETF发起联接A 1.1461 1.94%
南方上海金ETF发起联接C 1.1438 1.93%
高铁基金LOF 1.0409 1.90%
中国梦灵活配置 1.9910 1.69%
南方阿尔法混合C 0.4549 1.68%
南方阿尔法混合A 0.4637 1.67%
南方高增LOF 1.2540 1.65%
南方优势产业LOF 0.8800 1.62%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%