南方有色金属ETF联接C基金净值查询(004433)
今天最新净值
1.0220
0.0316 3.1900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0051
0.0000 0.0003%
- 累计净值:1.0220
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:14.2302亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:崔蕾
近一月,南方有色金属ETF联接C(004433)基金累计收益率15.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0051 |
1.0051 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0173 |
1.75% |
2024-03-27 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9878 |
0.9878 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0139 |
-1.39% |
2024-03-26 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0017 |
-0.17% |
2024-03-25 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0034 |
1.0034 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0072 |
0.72% |
2024-03-22 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9962 |
0.9962 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0266 |
-2.60% |
2024-03-21 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0059 |
0.58% |
2024-03-20 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0031 |
-0.30% |
2024-03-19 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0045 |
-0.44% |
2024-03-18 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0025 |
0.24% |
2024-03-15 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0220 |
1.0220 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0316 |
3.19% |
|
2024-03-14 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0133 |
1.36% |
2024-03-13 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0061 |
0.63% |
2024-03-12 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0196 |
-1.98% |
2024-03-11 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0116 |
1.18% |
2024-03-08 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9695 |
0.9695 |
0.0095 |
0.98% |
2024-03-07 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0193 |
2.03% |
2024-03-06 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0044 |
0.47% |
2024-03-05 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-04 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0038 |
0.40% |
2024-03-01 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9412 |
0.9412 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0077 |
0.82% |
2024-02-29 |
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0245 |
2.70% |