南方稳利1年定开债券C基金净值查询(000720)
今天最新净值
1.1095
-0.0010 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值:1.4798
- 成立日期:2014-07-24
- 基金类型:
- 成立份额:--
- 最近份额:2.5394亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:何康 王景明
近一周,南方稳利1年定开债券C(000720)基金累计收益率-0.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1095 |
1.4798 |
1.1105 |
1.4808 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-04-25 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1105 |
1.4808 |
1.1108 |
1.4811 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-24 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1108 |
1.4811 |
1.1119 |
1.4822 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-04-23 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1119 |
1.4822 |
1.1115 |
1.4818 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-22 |
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1115 |
1.4818 |
1.1109 |
1.4812 |
0.0006 |
0.05% |