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南方中证全指自由现金流ETF - 基金主页(代码:159232)

今天最新净值 1.1617 -0.0058 -0.50% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3950 -0.0046 -0.3281% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2017
  • 成立日期:2025-04-23
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.0900亿
  • 最近资产:19.09亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:潘水洋 高兴坤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.97% -4.19% -2.57% -1.05% 2.40% - - 43.43%
同类排名 3513/4773 5035/5465 1750/5421 1170/5231 2278/4394 -
南方中证全指自由现金流ETF(159232)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1527 -0.78%
2026-09-16 1.1617 -0.50%
2026-09-15 1.1675 -0.91%
2026-09-14 1.1782 -0.15%
2026-09-11 1.1800 -1.69%
2026-09-10 1.1999 -1.05%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 分红 每份派现金0.0100元
2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 分红 每份派现金0.0100元
2026-01-19 2026-01-20 2026-01-21 分红 每份派现金0.0100元
2025-10-24 2025-10-27 2025-10-28 分红 每份派现金0.0050元
2025-07-14 2025-07-15 2025-07-16 分红 每份派现金0.0050元
南方中证全指自由现金流ETF基金动态
南方中证全指自由现金流ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 0.0000 10.28% 1.79%
601633 长城汽车 0.0000 9.61% -0.53%
000100 TCL科技 0.0000 8.98% 3.81%
601600 中国铝业 0.0000 6.50% 2.26%
601877 正泰电器 0.0000 5.93% 0.20%
000708 中信特钢 0.0000 3.70% 2.17%
600057 厦门象屿 0.0000 2.46% 3.05%
688599 天合光能 0.0000 2.31% 0.70%
600482 中国动力 0.0000 2.28% 4.69%
601699 潞安环能 0.0000 2.22% -1.81%
南方中证全指自由现金流ETF(159232)基金档案
基金代码 159232 基金简称 现金流ETF南方 基金全称
发行日期 2025-04-14~2025-04-18 成立日期 2025-04-23 基金类型 指数型-股票
基金经理 潘水洋 高兴坤 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 19.09亿 最近份额 19.0900亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%