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南方瑞盛三年混合A - 基金主页(代码:009152)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1249 0.0037 0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0951 0.0041 0.3727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1249
成立日期：2020-04-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.4449亿
最近资产：4.36亿元
基金公司：南方基金
基金经理：蒋秋洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.72%	-1.62%	-2.90%	3.86%	10.79%	67.60%	38.77%	10.48%
同类排名	1672/4982	2813/5419	2430/5423	498/5376	1659/4741	1706/4208	1470/3661	-

南方瑞盛三年混合A(009152)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1171	-0.69%
2026-09-16	1.1249	0.33%
2026-09-15	1.1212	-0.47%
2026-09-14	1.1265	0.44%
2026-09-11	1.1216	-1.04%
2026-09-10	1.1334	-0.87%

南方瑞盛三年混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	9.09%	5.72%
300750	宁德时代	0.0000	7.09%	-1.24%
688072	拓荆科技	0.0000	7.08%	2.26%
688012	中微公司	0.0000	6.43%	0.99%
603129	春风动力	0.0000	4.38%	1.35%
688019	安集科技	0.0000	4.17%	4.43%
00700	腾讯控股	0.0000	2.99%	3.53%
603259	药明康德	0.0000	2.99%	6.71%
601100	恒立液压	0.0000	2.56%	1.17%
600690	海尔智家	0.0000	2.25%	-0.38%

南方瑞盛三年混合A(009152)基金档案

基金代码	009152	基金简称	南方瑞盛三年混合A	基金全称
发行日期	2020-04-08~2020-04-14	成立日期	2020-04-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋秋洁	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	4.36亿元	最近份额	8.4449亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%